广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 10月 16日 1.公告基本信息 基金名称 广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基 金 基金简称 广发中债 1-3年国开债指数 基金主代码 006484 基金合同生效日 2018年 11月 14日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发中债 1-3年国开行债券指数 证券投资基金基金合同》、《广发中债 1-3年 国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 9月 30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 3次分红 下属分级基金的基金简称 广发中债 1-3年国 开债指数 A 广发中债 1-3 年国开债 指数 C 下属分级基金的交易代码 006484 006485 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：元） 1.0291 1.0264 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位： 元） 41,995,300.71 38,720.46 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 4,199,530.08 3,872.05 的应分配金额（单位： 元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.019 0.016 注：根据本基金合同规定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益 分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利 润的 10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 10月 19日 除息日 2021年 10月 19日（场外） 现金红利发放日 2021年 10月 20日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有 人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将 以 2021 年 10 月 19 日的基金份额净值为计算基准确 定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通 知各销售机构。2021 年 10 月 21 日起投资者可以查 询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021年 10月 19日）最 后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828或 020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红 方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式 之日为 T日）后（含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成 功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资 人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网 点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服 务电话：95105828或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年 10月 16日
