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广发集利债券A(000267)

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2021年 10月 16日 
 
1.公告基本信息 
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 广发集利一年定期开放债券 
基金主代码 000267 
基金合同生效日 2013年 8月 21日 
基金管理人名称 广发基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》 
收益分配基准日 2021年 9月 30日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 3次分红 
下属分级基金的基金简称 
广发集利一年定期
开放债券 A 
广发集利一年定期开放
债券 C 
下属分级基金的交易代码 000267 000268 
截止基准日下属
分级基金的相关
指标 
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元) 
1.101 1.096 
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:
元) 
14,624,158.72 2,436,426.83 
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
4,387,247.62 730,928.05 
元) 
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 
0.100 0.080 
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每
季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。 
2.与分红相关的其他信息 
权益登记日 2021年 10月 19日 
除息日 2021年 10月 19日(场外) 
现金红利发放日 2021年 10月 20日 
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
以 2021 年 10 月 19 日的基金份额净值为计算基准确
定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2021 年 10 月 21 日起投资者可以查
询。 
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 
3.其他需要提示的事项 
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。 
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为 1年,封
闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束
之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭
期内基金收益分配采用现金方式。 
 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资
人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网
点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服
务电话:95105828或 020-83936999咨询相关事宜。 
特此公告。 
 
 
广发基金管理有限公司 
2021年 10月 16日