关于旗下部分基金获配中伟股份(300919)非公开发行A股的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司 关于旗下部分基金获配中伟股份（300919）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了中 伟新材料股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配中伟新材料股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 易方达新经济灵活配置混合 型证券投资基金 144,093 20,000,108.40 0.55% 24,598,116.03 0.67% 6个月 易方达均衡成长股票型证券 投资基金 360,230 49,999,924.00 0.57% 61,494,863.30 0.70% 6个月 易方达平稳增长证券投资基 金 108,069 14,999,977.20 0.40% 18,448,458.99 0.50% 6个月 易方达科翔混合型证券投资 基金 216,138 29,999,954.40 0.50% 36,896,917.98 0.61% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月22日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年11月24日 致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 附件：《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》 建信基金管理有限责任公司 2021年11月24日 附件：《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》 章节 原文 修改后的内容 第十五部分 基 金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的1.5%年费率计提 。管理费的计算方法如下 ： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 二 、基金费用计提方法 、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的1%年费率计提 。管理费的计算方法如下 ： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 第 二 十 四 部 分 基金合同内容摘 要 （二 ）基金费用计提方法 、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的1.5%年费率计提 。管理费的计算方法如下 ： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二 ）基金费用计提方法 、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的1%年费率计提 。管理费的计算方法如下 ： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
