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易方达新兴成长(000404)

关于旗下部分基金获配欣旺达(300207)非公开发行A股的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配欣
旺达(300207)非公开发行 A股的公告 
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了欣旺
达电子股份有限公司非公开发行股票的认购。 
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金获配欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 
基金名称 
获配数量
(股) 
总成本(元) 
总成本
占基金
资产净
值比例 
账面价值(元) 
账面价
值占基
金资产
净值比
例 
锁
定
期 
易方达新兴成长灵
活配置混合型证券
投资基金 
2,386,635 100,000,006.50 1.94% 108,377,095.35 2.10% 
6个
月 
易方达科技创新混
合型证券投资基金 
477,326 19,999,959.40 1.84% 21,675,373.66 1.99% 
6个
月 
易方达创新成长混
合型证券投资基金 
2,386,635 100,000,006.50 2.10% 108,377,095.35 2.28% 
6个
月 
易方达战略新兴产
业股票型证券投资
基金 
3,579,952 149,999,988.80 2.50% 162,565,620.32 2.71% 
6个
月 
 
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 11月 19日数据。 
特此公告。 
易方达基金管理有限公司 
2021年 11月 20日