关于银华信用四季红债券型证券投资基金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
银华基金管理股份有限公司关于银华信用四季红债券型证券投资基 金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地服务投资者，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一 致，并报中国证监会备案，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”） 决定自 2021年 11月 22日起，调整银华信用四季红债券型证券投资基金（以下 简称“本基金”）的基金份额净值估值精度，将本基金的基金份额净值保留位数 调整至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。同时，对《银华信用四季红债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《银华信用四季红债 券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值计 算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下： 一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案 将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小 数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。 二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款 根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金 份额的申购与赎回”、“基金资产估值”部分相关内容进行调整。根据修订的《基 金合同》，本公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。 投资者可访问本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)查阅本基金修订后 的《基金合同》及《托管协议》全文。本公司将根据法律法规的规定更新本基金 招募说明书相关内容。 三、重要提示 （一）此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协 议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人 协商一致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规 定及《基金合同》的约定。 （二）基金管理人将在本基金招募说明书中对涉及上述修订的内容进行相应 更新。本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自 2021年 11月 22日起生 效。 （三）投资者若欲了解本基金的详细情况，可登录基金管理人网站 （http://www.yhfund.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话 （400-678-3333）垂询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真 阅读《基金合同》、招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表 现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 特此公告。 附件： 1.《基金合同》修订内容对照表 2.《托管协议》修订内容对照表 银华基金管理股份有限公司 2021年 11月 19日 附件 1： 《基金合同》修订内容对照表 章节 原表述 修订后 第六部分 基金份 额的申购与赎回 “六、申购和赎回 的价格、费用及其 用途” 1、本基金分为 A类和 C类两类基金份 额，两类基金份额单独设置基金代码，分别 计算和公告基金份额净值。本基金各类基金 份额的基金份额净值的计算，保留到小数点 后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日各类 基金份额的基金份额净值在当天收市后计 算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金分为 A类和 C类两类基金 份额，两类基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值。本基金 各类基金份额的基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日各类基金份额的基金 份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分 基金 资产估值“四、估 值程序” 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 市后，各类基金资产净值分别除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到0.001元， 小数点后第四位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。 1、基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，各类基金资产净值分别除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确 到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分 基金 资产估值“五、估 值错误的处理” 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当任一类基金份额净值小数点 后 3位以内（含第 3位）发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份 额净值小数点后 4位以内（含第 4位） 发生估值错误时，视为基金份额净值错 误。 附件 2： 《托管协议》修订内容对照表 章节 原表述 修订后 八、基金资产净值 计算和会计核算 “（一）基金资产 净值的计算、复核 与完成的时间及 程序” 1.基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的金额。基金份额净值是按照每个 交易日闭市后，各类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家 另有规定的，从其规定。 1.基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的金额。基金份额净值是按 照每个交易日闭市后，各类基金资产净 值除以当日该类基金份额的余额数量计 算，精确到 0.0001元，小数点后第五位 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 八、基金资产净值 计算和会计核算 “（三）基金份额 净值错误的处理 方式” 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内 （含第 3位）发生差错时，视为基金份额净 值错误；基金份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错 误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金 管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值 计算错误时，由基金管理人负责处理，由此 给基金份额持有人和基金造成损失的，应由 基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情 形，有权向其他当事人追偿。 1.当基金份额净值小数点后 4 位以 内（含第 4 位）发生差错时，视为基金 份额净值错误；基金份额净值出现错误 时，基金管理人应当立即予以纠正，通 报基金托管人，并采取合理的措施防止 损失进一步扩大；错误偏差达到基金份 额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会备案；错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告；当发生净值计算错 误时，由基金管理人负责处理，由此给 基金份额持有人和基金造成损失的，应 由基金管理人先行赔付，基金管理人按 差错情形，有权向其他当事人追偿。
