广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发安悦回报灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 11月 19日 1.公告基本信息 基金名称 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发安悦回报混合 基金主代码 002120 基金合同生效日 2016年 11 月 7 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法 》 及其配套法规 、《广发安悦回 报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》、《广发安悦回报灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 11 月 12 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 广发安悦回报混合 A 广发安悦回报混合 C 下属分级基金的交易代码 002120 011061 截止基准日下属分 级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单 位：元 ） 1.1569 1.1556 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：元） 166,995,760.81 31,079,444.00 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位 ：元） 16,699,576.09 3,107,944.40 本次下属分级基金分红方案 （单位：元/10 份基金份额 ） 0.500 0.137 注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每 年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配 基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 11 月 22 日 除息日 现金红利发放日 2021年 11 月 23 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2021 年 11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定。2021 年 11 月 24 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021年 11月 22日）最后一 次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828或 020-83936999确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方 式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式之 日为 T日）后（含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投 资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可 以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828 或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年 11月 19日
