广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发汇元纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 11月 19日 1 公告基本信息 基金名称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 广发汇元纯债定期开放债券 基金主代码 005778 基金合同生效日 2018年 3 月 30 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法 》 及其配套法规 、《广发汇元纯 债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 》、《广发汇元纯 债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 11 月 12 日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0617 基准日基金可供分配利润（单位：元） 168,098,490.95 本次分红方案（单位 ：元/10 份基金份额） 0.460 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 11 月 22 日 除息日 2021年 11 月 22 日（场外） 现金红利发放日 2021年 11 月 23 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2021 年 11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定。2021 年 11 月 24 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方 式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回 本基金。本基金基金合同生效后，每 3个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起 始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的 3个月后的对应日（如该 日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5个工作日并 且最长不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开 放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业 务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力 或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》 暂停申购与赎回业务 的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。本基金首 个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至第一个开放期的首日（不含该日） 之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内 不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021年 11月 22日）最后一 次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828或 020-83936999确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方 式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式之 日为 T日）后（含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投 资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可 以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828 或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年 11月 19日
