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易基岁丰添利LOF(161115)

易基岁丰添利LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配顺丰控股(002352)非公开发行A股的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配顺
丰控股(002352)非公开发行 A股的公告 
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了顺丰
控股股份有限公司非公开发行股票的认购。 
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金获配顺丰控股股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 
基金名称 
获配数量
(股) 
总成本(元) 
总成本
占基金
资产净
值比例 
账面价值
(元) 
账面价
值占基
金资产
净值比
例 
锁
定
期 
易方达增强回报债
券型证券投资基金 
539,490 30,848,038.20 0.14% 32,223,737.70 0.15% 
6个
月 
易方达双债增强债
券型证券投资基金 
41,499 2,372,912.82 0.05% 2,478,735.27 0.05% 
6个
月 
易方达岁丰添利债
券型证券投资基金 
20,749 1,186,427.82 0.06% 1,239,337.77 0.06% 
6个
月 
 
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 11月 17日数据。 
特此公告。 
易方达基金管理有限公司 
2021年 11月 19日