易基岁丰添利LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配顺丰控股(002352)非公开发行A股的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配顺 丰控股(002352)非公开发行 A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了顺丰 控股股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配顺丰控股股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 获配数量 (股) 总成本(元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 (元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 易方达增强回报债 券型证券投资基金 539,490 30,848,038.20 0.14% 32,223,737.70 0.15% 6个 月 易方达双债增强债 券型证券投资基金 41,499 2,372,912.82 0.05% 2,478,735.27 0.05% 6个 月 易方达岁丰添利债 券型证券投资基金 20,749 1,186,427.82 0.06% 1,239,337.77 0.06% 6个 月 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 11月 17日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 11月 19日