关于汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金第十四次自由开放期开放申购、赎回和转换业务的公告查看PDF公告
关于汇添富鑫泽定期开放债券型发起式 证券投资基金第十四次自由开放期开放 申购、赎回和转换业务的公告 公告送出日期：2021 年 11 月 18 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 添富鑫泽定开债 基金主代码 004831 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018 年 03 月 08 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法 》及其配套法规和 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 》的有关规定。 申购起始日 2021 年 11 月 22 日 赎回起始日 2021 年 11 月 22 日 转换转入起始日 2021 年 11 月 22 日 转换转出起始日 2021 年 11 月 22 日 下属分级基金的基金简称 添富鑫泽定开债 A 添富鑫泽定开债 C 下属分级基金的交易代码 004831 004832 该分级基金是否开放申购 、 赎回等 业务 是 是 2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 26 日为本基金开始运作以来的第十四个开放期。 本基 金将于 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 26 日办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告 暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各 销售机构的规定为准。 自 2021 年 11 月 27 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受 申购、赎回申请。 本基金以 3 个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 每个 封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日） 至 3 个月后的月度对日的前一日止。 开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。 本基金自每个封闭期结束后进入开放期。 本基金的每个开放期不超过 5 个工作日， 具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告 说明。 在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放 期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的， 开放期将按因不可抗力 或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 在开放 期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 但若投资人在开放期最 后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可 达到或者超过 50%，基金不向个人投资者公开销售。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含 申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 10 元（含申 购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申 购费）。 超过最低申购金额的部分不设金额级差。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级 差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单 个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。 法律法规、中国证监 会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申 购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人可以采取规定单个 投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万元 0.60% 100 万元≤M＜500 万元 0.30% M≥500 万元 每笔 1000 元 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 无 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额持有人在销售机 构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数 量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。 具体费率如下： 费用种类 情形 赎回费率 赎回费率 在同一个开放期内申购后又赎回的份额 1.50% 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。 上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明 书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。 基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转 出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按照转出基金金额计算的申 购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 具体各基金 的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的基金。 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。 本基金的单笔转换份额不得低 于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保 留本基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 办理业务类型 直销机构类型 是否办理申购 是否办理赎回 是否办理转换 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 是 是 是 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 否 是 否 7 基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解 本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说 明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规 定。 基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展 基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 11 月 18 日
