兴全沪深300LOF：关于旗下部分基金投资蓝英装备(300293)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资蓝英装备（300293）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了蓝英装 备（300293）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.61元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 11月 16日发布《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021年度 以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截 至 2021年 11月 16日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情 况为： 基金简称 认购股 份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-11-16） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-11-16） 兴全沪深 300指 数（LOF） 6.8906 799,998.66 0.02 856,501.58 0.02 兴全恒益债券 25.8399 3,000,012.39 0.09 3,211,899.57 0.10 兴全中证 800六 个月持有指数 43.0664 5,000,009.04 0.24 5,353,153.52 0.26 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 11月 18日
