关于长安泓沣中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
长安基金管理有限公司关于长安泓沣中短债债券型证券投资基金 增设E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 为更好满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《长安泓沣中 短债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，长安基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人” ） 经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管 人” ）协商一致，并报中国证监会备案，决定自2021年12月17日起，长安泓沣中短债债券 型证券投资基金（以下简称“本基金” ）在现有基金份额的基础上增设E类基金份额（基 金代码：012618），并相应修改基金合同、托管协议等法律文件。 现将有关事项公告如下： 一、E类基金份额的增设方案 （一）基金份额的分类 本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资人申购时收取前端认购/申购费，称为A类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类 别基金资产中计提销售服务费，称为C类基金份额或E类基金份额。 A类基金份额、C类基 金份额为原有基金份额类别，E类基金份额为新增基金份额类别。 本基金各类基金份额分别设置基金代码（A类基金份额的基金代码为：004907，C类 基金份额的基金代码为：004908，E类基金份额的基金代码为：012618），并单独公告基金 份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同类别基金份额之间不得互相转 换。 目前已持有本基金A类或C类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍 然保留为对应的A类或C类基金份额。 （二）E类基金份额的申购、赎回价格 本基金各类基金份额的申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值 为基准计算，E类基金份额的首日申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。 （三）E类基金份额申购和赎回的数额限制 1、申购金额的限制 投资人通过基金管理人网上直销交易平台（目前仅针对个人投资者）和除基金管理 人之外的其他销售机构申购本基金份额， 首次申购和追加申购单笔最低金额均为10元人 民币（含申购费），其他销售机构可调整首次申购和追加申购单笔最低金额限制。 投资人 在基金管理人直销柜台首次申购本基金份额，最低金额为10,000元人民币（含申购费）， 追加申购单笔最低金额1,000元人民币（含申购费）。 通过基金管理人直销柜台单笔申购 最低金额限制可由基金管理人酌情调整。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回， 基金份额持有人在销售机 构赎回时，每笔赎回申请不得少于10.00份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后将 导致在销售机构保留的基金份额余额不足10.00份的，需一并全部赎回。 各销售机构对赎 回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规则为准。 （四）E类基金份额的费用 1、申购费 E类基金份额不收取申购费。 2、赎回费 E类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0% 对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、管理费和托管费 E类基金份额的管理费率、托管费率与A类和C类基金份额相同。 4、销售服务费 E类基金份额的销售服务费率与C类基金份额相同。 （五）基金转换 投资人可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同类别基金份额之间不得互相转 换。 （六）E类基金份额的投资管理 本基金对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 （七）E类基金份额的表决权 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额拥有平等的投票权。 （八）E类基金份额的收益分配方式 本基金E类基金份额收益分配方式与A类基金份额、C类基金份额相同。 （九）E类基金份额的信息披露 由于基金费用的不同， 本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金 份额累计净值。 新增的E类基金份额自2021年12月17日起，在不晚于每个工作日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金份额净值和基金份额累计净值。 二、基金合同、托管协议的修订 为确保本基金增设E类基金份额符合法律法规相关规定，基金管理人修改了《长安泓 沣中短债债券型证券投资基金基金合同》的相关条款，并对应修改了《长安泓沣中短债债 券型证券投资基金托管协议》。基金合同、托管协议修订详见附件《〈长安泓沣中短债债券 型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》和《〈长安泓沣中短债债券型证券投资基 金托管协议〉修改前后文对照表》。 基金管理人根据基金合同和托管协议的修改相应更新本基金招募说明书和基金产品 资料概要。 三、E类基金份额的销售机构 （一）直销机构 直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：长安基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼 法定代表人：崔晓健 电话：021-20329866 传真：021-20329899 联系人：吴昱 客户服务电话：400-820-9688 网上交易平台：www.changanfunds.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、申购、赎回等业务。 （二）其他销售机构 如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务，请参见基金管 理人网站。 四、重要提示 （一）修订后的基金合同、托管协议自2021年12月17日起正式生效。 本次因新增E类 基金份额对基金合同、托管协议进行的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就本次增设E类基金份额并修改法律文件事 宜履行了规定程序，符合法律法规和监管机构的规定及基金合同的约定。 （二）基金管理人将于公告当日，将修订后的基金合同、托管协议、基金招募说明书 （更新）和基金产品资料概要（更新）全文登载于基金管理人网站（www.changanfunds. com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 （三）本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基 金详细情况，请阅读本基金基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件。 （四）投资者可自2021年12月17日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定 额投资、基金转换及转托管等业务；若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另 行通知或公告。 （五）本基金E类基金份额自2021年12月17日起每个开放日的次日，通过本基金管理 人网站和其他规定媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可通过基金管理人客户服务电话或基金管理人网站咨询或查询有关详情。 基 金管理人客户服务电话：400-820-9688。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基 金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并 提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和 基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，充分认识基金产品的风险收益特征和产品特 性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期 限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 附件： 1、《长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 2、《长安泓沣中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 长安基金管理有限公司 二〇二一年十一月十七日 附件1： 《长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 原条款 修改后的条款 第二部分 释义 46、C类基金份额： 指在投资人申购 基金时不收取前后端申购费， 而是 从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额类别 46、C类基金份额、E类基金份额：指在投资人申购基金时不 收取前后端申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额类别 第三部分 基金的基 本情况 七、 基金份额类 别 本基金根据申购费用和销售服务费 收取方式的不同， 将基金份额分为 不同的类别。 在投资人申购时收取 前端申购费， 称为A类基金份额；不 收取前后端申购费， 而从本类别基 金资产中计提销售服务费，称为C类 基金份额。 本基金A类基金份额和C类基 金份额分别设置基金代码。 由于基 金费用的不同，A类基金份额和C类 基金份额分别计算基金份额净值和 基金份额累计净值并单独公告。 …… 本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。 在投资人申购时收取前端申购 费，称为A类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类别 基金资产中计提销售服务费，称为C类基金份额或E类基金 份额。 各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募 说明书或相关公告。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费 用的不同，各类基金份额分别计算基金份额净值和基金份 额累计净值并单独公告。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的 基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 …… 第六部分 基金份额 的申购与赎回 六、 申购和赎回 的价格、 费用及其用 途 1、申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行 计算。 本基金A类基金份额和C类基 金份额分别计算和公告基金份额净 值，各类基金份额净值的计算，均保 留到小数点后4位， 小数点后第5位 四舍五入， 由此产生的收益或损失 由基金财产享有或承担。 T日两类基 金份额的基金份额净值在当天收市 后计算， 并在不晚于每个开放日的 次日公告。 遇特殊情况，经履行适当 程序，可以适当延迟计算或公告。 1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算。 本基金各类基金份额分别计算和公告基 金份额净值，各类基金份额净值的计算，均保留到小数点 后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产享有或承担。 T日各类基金份额的基金份额净 值在当天收市后计算， 并在不晚于每个开放日的次日公 告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公 告。 第六部分 基金份额 的申购与赎回 六、 申购和赎回 的价格、 费用及其用 途 4、 本基金A类基金份额的申购费用 由申购A类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的 投资人承担，不列入基金财产。 投资者申购C类和E类基金 份额无需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销 售服务费。 第六部分 基金份额 的申购与赎回 六、 申购和赎回 的价格、 费用及其用 途 6、本基金的申购费率、申购份额具 体的计算方法、赎回费率、赎回金额 具体的计算方法和收费方式由基金 管理人根据基金合同的规定确定， 并在招募说明书或相关公告中列示 …… 6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并 在招募说明书或相关公告中列示…… 第六部分 基金份额 的申购与赎回 九、 巨额赎回的 情形及处理方式 2、巨额赎回的处 理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理， 无优先权并以下一开放日各 类基金份额的基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部 赎回为止。 如基金份额持有人在提 交赎回申请时未作明确选择， 基金 份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 部分延期赎回不受单 笔赎回最低份额的限制。 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日对应类别基金 份额的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直 到全部赎回为止。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 第六部分 基金份额 的申购与赎回 九、 巨额赎回的 情形及处理方式 2、巨额赎回的处 理方式 （3）……选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回， 与下 一开放日赎回申请一并处理， 无优 先权并以下一开放日各类基金份额 的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推；选择取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。 如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择， 基金份额持 有人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。 （3）……选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 赎回，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下 一开放日对应类别基金份额的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推；选择取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。 如基金份额持有人在提交赎回申请 时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 第七部分 基金合同 当事人及权利义务 二、基金托管人 （二） 基金托管 人的权利与义务 2、 根据《基金 法》、《运作办法》及 其他有关规定， 基金 托管人的义务包括但 不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的 基金资产净值、基金份额申购、赎回 价格； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基 金份额申购、赎回价格； 第十四部分 基金资 产估值 六、 估值错误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。 当基金份额 净值小数点后4位以内（含第4位） 发生估值错误时， 视为基金份额净 值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类基金份额 净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。 第十四部分 基金资 产估值 六、 估值错误的 处理 4、基金份额净值 估值错误处理的方法 如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案； 错误 偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告， 并报中国证 监会备案。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差 达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告， 并报中国证监会备案。 第十五部分 基金费 用与税收 一、 基金费用的 种类 3、C类基金份额的销售服务费； 3、C类、E类基金份额的销售服务费； 第十五部分 基金费 用与税收 二、 基金费用计 提方法、 计提标准和 支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 基金销售服务费可用于本基金 市场推广、 销售以及基金份额持有 人服务等各项费用。本基金A类基金 份额不收取销售服务费，C类基金份 额销售服务费年费率为0.15%，按前 一日C类基金份额基金资产净值的 0.15%年费率计提。销售服务费计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提 的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资 产净值 3、C类、E类基金份额的销售服务费 基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务等各项费用。 本基金A类基金份额不收 取销售服务费，C类、E类基金份额的销售服务费年费率均 为0.15%， 按前一日C类或E类基金份额基金资产净值的 0.15%年费率计提。 销售服务费计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日该类基金份额基金资产净值 第十六部分 基金的 收益与分配 三、 基金收益分 配原则 3、 本基金收益分配方式分两种： ……若基金份额持有人选择红利再 投资方式进行收益分配， 收益的计 算以权益登记日当日收市后计算的 两类基金份额净值为基准转为相应 类别的基金份额进行再投资， 红利 再投资形式的基金份额保留到小数 点后第2位， 小数点2位以后的部分 舍去， 由此产生的收益由基金财产 享有； 4、基金收益分配后基金份额净 值不能低于面值， 即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每 单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值； 3、本基金收益分配方式分两种：……若基金份额持有人选 择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记 日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应 类别的基金份额进行再投资，红利再投资形式的基金份额 保留到小数点后第2位，小数点2位以后的部分舍去，由此 产生的收益由基金财产享有； 4、 基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面 值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 第十八部分 基金的 信息披露 五、 公开披露的 基金信息 （五）临时报告 15、 基金份额净值估值错误达基金 份额净值百分之零点五； 15、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百 分之零点五； 第十九部分 基金合 同的变更、 终止与基 金财产的清算 五、 基金财产清 算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将 基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、 交纳所欠税 款并清偿基金债务后， 按基金份额 持有人持有的基金份额比例进行分 配。 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部 剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比 例进行分配。 附件2： 《长安泓沣中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 原条款 修改后的条款 七、基金资 产净值计 算和会计 核算 （一） 基金资产 净值的计 算、复核的 时间和程 序 ……基金份额净值的计算保留到小数点后第4 位，第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 ……基金托管人对净值计算结果复核后以 双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管 理人对基金净值予以公布。 ……各类基金份额净值的计算保留到小数点后第4位，第5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ……基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可 的方式发送给基金管理人，由基金管理人对各类基金净值 予以公布。 七、基金资 产净值计 算和会计 核算 （三） 估值差 错 处理 1. 当基金份额净值小数点后4位以内（含第4 位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金 份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予 以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防 止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净 值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份 额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报 中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基 金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基 金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发 生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出 现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达 到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份 额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会 备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由 此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追 偿。 七、基金资 产净值计 算和会计 核算 （三） 估值差 错 处理 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额 持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人 和基金托管人应根据实际情况界定双方承担 的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： …… （3）如基金管理人和基金托管人对基金份 额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对 或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成 一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的 情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此 给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由 基金管理人负责赔付。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成 损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实 际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿： …… （3） 如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净 值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或对基金管理人 采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公 布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公 布，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由基 金管理人负责赔付。 八、基金收 益分配 （一） 基金收益 分配的原 则 3.本基金收益分配方式分两种：……若基金份 额持有人选择红利再投资方式进行收益分配， 收益的计算以权益登记日当日收市后计算的 两类基金份额净值为基准转为相应类别的基 金份额进行再投资，红利再投资形式的基金份 额保留到小数点后第2位，小数点2位以后的部 分舍去，由此产生的收益由基金财产享有； 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额 净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于面值； 3.本基金收益分配方式分两种：……若基金份额持有人选 择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记 日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应 类别的基金份额进行再投资，红利再投资形式的基金份额 保留到小数点后第2位，小数点2位以后的部分舍去，由此 产生的收益由基金财产享有； 4. 基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面 值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 九、信息披 露 （二） 信息披露 的内容 本基金的信息披露主要包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概 要、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、 基金定期报告、临时报告、各类基金份额净值、 基金份额累计净值、清算报告、实施侧袋机制 期间的信息披露等其他必要的公告文件，由基 金管理人拟定并负责公布。 本基金的信息披露主要包括基金招募说明书、《基金合 同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公 告、《基金合同》生效公告、基金定期报告、临时报告、各类 基金份额净值、各类基金份额累计净值、清算报告、实施侧 袋机制期间的信息披露等其他必要的公告文件，由基金管 理人拟定并负责公布。 十、基金费 用 无 （三）C类、E类基金份额的销售服务费的计提比例和计提 方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基 金份额的销售服务费年费率均为0.15%，按前一日C类或E 类基金份额基金资产净值的0.15%年费率计提。 销售服务 费计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日该类基金份额基金资产净值 十、基金费 用 （六）基金管理费、基金托管费和C类基金份额 的销售服务费的复核程序、支付方式和时间 1.复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理 费、 基金托管费和C类基金份额的销售服务费 等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进 行复核。 （七）基金管理费、基金托管费、C类和E类基金份额的销售 服务费的复核程序、支付方式和时间 1.复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托 管费、C类和E类基金份额的销售服务费等， 根据本托管协 议和基金合同的有关规定进行复核。 十五、基金 托管协议 的变更、终 止与基金 财产的 清 算 （二） 基金财产 的清算 7.基金财产按下列顺序清偿： …… （4） 按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 7.基金财产按下列顺序清偿： …… （4） 按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比 例进行分配。
