关于长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的分红公告查看PDF公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的分红公告 公告送出日期：2021年11月17日 一、公告基本信息 基金名称 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 长信利尚一年定开混合 基金主代码 004607 基金合同生效日 2017年11月17日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金合同》、 《长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 等 收益分配基准日 2021年11月8日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0731 基准日基金可供分配利润（单位：元） 54,240,750.39 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单位：元） 54,240,750.39 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.730 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 注：根据《长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截 止日）每份基金份额可供分配利润的100%。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月18日 除息日 2021年11月18日 现金红利发放日 2021年11月22日 分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次分红将以2021年11月18日除权后的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的份额于2021年11 月19日直接划入其基金账户，2021年11月22日起投资者可以 查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 三、其他需要提示的重要事项 1、本次分红公告经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3、投资者可以在基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记 日之前(权益登记日2021年11月18日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 长信基金管理有限责任公司 网站：https://www.cxfund.com.cn 客户服务专线：4007005566（免长话费） 五、风险提示 因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净 值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受 能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2021年11月17日
