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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
浙商汇金量化精选灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书（更新）
（2021年定期更新）
基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二零二一年十一月
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金（年定期管理人基金：）江
浙产浙商证券资有限公司托中国（年定期管理基金限公农：）业银司行股份股二
零一十月重要提示目录证券、绪限公言释义2017三6四22五证、相关[2017]976服
务机行构六的浙商汇金量化精选灵活配置混合型月重集证券投资基金七同生效
八额申2018三8四23五证、相关[2018]1387服务机行构六的浙商汇金量化精选灵活
配置混合型月重集证券投资基金购更七同生效八额六的七同赎人基金生基金合回
九2019三3四25五绩集财估赎
基金限公农值证招募说明书生收益与分申六费申用税赎人招募说明书示目录
证、义七同要会目录证、义计人基金募审生七同要提信息明披计人基金生露风险
揭变终止分清算内容摘值证要协信息明投资构人基金议司对存赎目录证、义信计
基金生投资露风零放及查阅方终止分清算内容摘式值证赎
人基金投资构证券放及要基金其风义他应证券放及事项方他备有财事项赎投
资司对存要投资农文件（摘1件）基金报告文与末组基金合回申人招募说明书 申
基金有情资况2按 （基金有情资况2按生类票 申.境零更新 要九目录证、义二十
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生对存揭变小排险有情小算要序前名细九4生对存债品种5 要公算内容放及要计
文件（摘1件 ）基金生6支 申报持申7量方投资3应终止贵属8权 要九3债9投
资对存赎投资农本指货基金投资揭变生回报要交债9基金投资目止易生仓和对存 要
关种损政策证券放及税0评附注月生发主算对存 申体到证券小司生调发主算对存申
以量处罚摘未被监部生门项算对存申基金限公农本投资示立案，目有财生在终对
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券型基金出流字放及基金赎
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自型较3准累动? 赎本分?。终案，目要人基金量化自型÷本?估提监部基金ù
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
ú生对存赎
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投资式告?文与末组机基金合回额申机招募说明书额申基金有情资况2按 （基
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基金????资?生披?持来件日基金赎
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司行??7ā??五应 2021三9四30五（人招募说明书目生??7āē示?? ）赎
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
目 录
一、绪言........................................................................................................................1
二、释义........................................................................................................................2
三、基金管理人............................................................................................................7
四、基金托管人..........................................................................................................16
五、相关服务机构......................................................................................................21
六、基金的募集..........................................................................................................23
七、基金合同的生效..................................................................................................24
八、基金份额的申购、赎回......................................................................................25
九、基金的投资..........................................................................................................35
十、基金的业绩..........................................................................................................48
十一、基金的财产......................................................................................................50
十二、基金资产的估值..............................................................................................51
十三、基金的收益与分配..........................................................................................56
十四、基金的费用与税收..........................................................................................58
十五、基金的会计与审计..........................................................................................60
十六、基金的信息披露..............................................................................................61
十七、风险揭示..........................................................................................................68
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................. 75
十九、基金合同的内容摘要......................................................................................77
二十、基金托管协议的内容摘要..............................................................................99
二十一、对基金投资人的服务................................................................................119
二十二、招募说明书存放及查阅方式....................................................................120
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二十三、其他应披露事项........................................................................................121
二十四、备查文件....................................................................................................123
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1
一、绪言
机浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书额（年定期管
理人招募说明书：摘理招募说明书：）业ā机目?农??险录证券投资基金股额
（年定期管理机基金股额：）申机证券投资基金??限公?股额（年定期管理机??
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机中?募审??集证券投资基金门项算对存限公二十额（年定期管理机门项算对存
限公二十额：）申机中?募审证券投资基金允价.境限公?股 额（年定期管理机允价
.境?股 额：）零披?司行二十年零机浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合回额（年定期管理人基金合回：申理基金合回：摘理机基金合回额：）
类?赎
基金限公农债?人招募说明书信÷本??ń???申?监算ň?摘式?以?
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司行二十?司?ě申债9?? 赎基金投资式?yt基金???司农生?ě险??要
告???末基金合回赎
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2
二、释义
本人招募说明书目要?调务??司??要定???摘期管?司?定??策
1申基金摘人基金策?浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
2申基金限公农策?浙产浙商证券资有限公司托中国
3申基金?限农策?目录???3成?司托中国
4申招募说明书摘人招募说明书策?机浙商汇金量化精选灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书额零披更新
5申基金有情资况2按策?机 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基
金基金有情资况2按 额零披更新（基金有情资况2按生类票 申.境零更新 要九目
录证、义二十港五重通3）
6申基金合回摘机基金合回额策?机浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投
资基金基金合回额零计?基金合回生??司估??险?序
7申?限?ū策?基金限公农出基金?限农ū人基金??港机浙商汇金量化
精选灵活配置混合型证券投资基金?限?ū额零计??限?ū生??司估??险
?序
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金基金??月?中?额
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国股t?申3?二?年零披?计基金合回??农司一?5生8十 申8ū 申??方
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义???义ū?案要2012三 12四 28五????比录农??息以义??言释义
????义ū??申九 2013三 6四 1五重分?要提示 2015三 4四 24五???
?比录农??息以义??言释义????义ū机比录农??息以义??言释义行
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券投资基金股额零??持行计披信报ü止生??
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生机证券投资基金??限公?股额零??持行计披信报ü止生??
12申机允价.境?股 额策?目录证、义 2019三 7四 26五??申回三 9四 1五
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分?生机中?募审证券投资基金允价.境限公?股 额零??持行计披信报ü止生
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13申机。终?股额策?目录证、义 2014三 7四 7五??申回三 8四 8五分?
生机中?募审证券投资基金。终限公?股额零??持行计披信报ü止生??
14申机门项算对存限公二十额策?目录证、义 2017三 8四 31五??申回三
10四 1五分?生机中?募审??集证券投资基金门项算对存限公二十额零??
持行计披信报ü止生??
15申目录证、义策?目录证券、绪限公言释义
16申?3?、绪限公持来策?目录农??3险 /摘目录?3 值存、绪限公言
释义
17申基金合回??农策?品基金合回一?要?ā基金合回?司?ě提债9?
?生股份净0要损政基金限公农申基金?限农险基金???司农
18申体农投资式策?业ā司行股份股二二十关投资构证券投资基金生九?农
19申持来投资式策?业股关年投资证券投资基金生申本目?农??险录附收
合股??提÷?摘示司行????效六?属提÷?生??股农申??股农申?义
?0摘披?长?
20申合?附?持来投资式策??合机合?附?持来投资式附收证券投资限公
?股额零?行股份股二二十关年投资构本目录附收业股募审生证券投资基金生目
录附?生持来投资式
21申农?字合?附?持来投资式策??银机农?字合?附?持来投资式附收
证券投资???股额（损政披信报??）零?行股份股二二十要。述ē九附?生
农?字资金较3附收证券投资生附?股农
22申投资农策?体农投资式申持来投资式申合?附?持来投资式险农?字合
?附?持来投资式年零股份股二摘目录证、义?相件日证券投资基金生披?投
资农生合管
23申基金???司农策?业基金合回险招募说明书合股?货基金??生投资
农
24申基金????策?基金限公农摘??持来????基金要月?基金??要
?公基金??生1件申处罚申??申??限零十之十?投资方??
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25申??持来策?浙产浙商证券资有限公司托中国年零?合机???股额险
目录证、义二十生披??占要?货基金????资?提出基金限公农??y基金
?????ū要?公基金????生持来
26申????策?基金??申÷限申案?申??险????要?0收益损政
投资农基金??生增属险限公申基金????申基金????生费文申??险?
?申?公月??ě申增属提值限基金???司农?同险?公调动?案?方
27申??持来策??公????生持来赎基金生??持来应浙产浙商证券资
有限公司托中国摘?品浙产浙商证券资有限公司托中国言??应?公????
生持来
28申基金??策???持来应投资农?属生申??披?司生申基金限公农?
限公生基金????零披购项ī超生??
29申基金动???策???持来应投资农?属生申??投资农?案???持
来?公文件申1件 申处罚申??申??限零十之十?投资方???注重生基金?
?购项零??ī超生??
30申基金合回财估五策?基金募审??股份股二二十零基金合回二十生?占要
基金限公农?目录证、义?公基金????用?要提指货目录证、义书例费文生
五之
31申基金合回??五策?基金合回二十生基金合回???江止易责要基金?
有??用?要?????目录证、义??提的年中?生五之
32申基金募审之策?九基金??月?港五重?月???港五?生之?要??
信货?案 3体四
33申÷?之策?基金合回财估???港?生信十之之托
34申?终五策???证券动??申??证券动??零?行之流动??生绩?
动?五
35申T五策???持来本二十报?品公投资农1件 申处罚摘披???1ō生
??五
36申T+n五策?九 T五重? n体?终五（信损? T五）
37申??五策?应投资农?公基金??1件申处罚摘披???生?终五
38申??报?策???五基金?品1件申处罚摘披?动?生报??
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5
39申机??二谴额策?机浙产浙商证券资有限公司托中国??集基金??二谴额要
转二?基金限公农?限公生??集证券投资基金???例生??二谴要江基金限
公农险投资农?回??
40申文件策?本基金募审之收要投资农?ā基金合回险招募说明书生二十1
ō件日基金??生3应
41申1件 策?基金合回财估责要投资农?ā基金合回险招募说明书生二十1
ō件日基金??生3应
42申处罚策?基金合回财估责要基金???司农?基金合回险招募说明书二
十生?占按??基金????应易金生3应
43申基金??策?基金???司农?银基金合回险基金限公农?报司估中?
二十生?占要1ō?披?司基金限公农限公生 申??基金生基金????应基金
限公农限公生披?基金基金??生3应
44申??限策?基金???司农本人基金生信回??持来港?分?生购更?
?基金????持来生在终
45申十之十?投资??策?投资农?案司行??持来编止1ō 要一十?之1
件五申??金?零???集要江??持来构?之一十??五本投资农?十?3?
?收九项用???零品公基金1件1ō生??投资?集
46申??处罚策?人基金?体??五要基金其处罚1ō （处罚1ō???7
??基金??目?止1ō???7责??1件1ō???7零基金??目?∥
1ō???7责生?? ）?案????五基金???生 10%
47申门项算品托资有策转?江构股份股二申、限申合回摘在终??方开他?
股年合公露?的年购易生资有要损政会信托构?之五本 10体动?五年?生?罚
件出?3十之÷?（??ū一十司?占编查??生?3÷? ）申??成于申门?
品托生新成零调中?月3成于 申资有??证券申他月3农换??一?股较3??
摘动?生换券方
48申?项十露持票策????集基金??以?1件处罚报 要?案ǎ税基金?
?其风生?集要?基金ǎ税投资长合生放及ǎǐ?人前配ǐ分?1件 申处罚生投
资式要ǒ?ǒǔ计÷量基金???司农ě变生信ěǔǖ要费值投资式生合股?变
信品úǖ提货?中ǘ计ǘ
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6
49申ǚ策?农?字ǚ
50申基金揭变策?基金投资?货?ě申成价申换券ě价申日ǚ证券露ǜ申?
3÷?ě价 申ǜ分易生披?合股揭∥零他。述基金?有?ē生?人险?述生?一
51申基金资有?风策?基金?司生仓和司露证券申?3÷?人价 申基金告揭
??零披?资有生露风?险
52申基金资有其风策?基金资有?风ǒ?基金受换责生露风
53申基金??其风策???五基金资有其风?年??五基金???7
54申基金资有?风策?????基金资有险受换生露风要年费十基金资有其
风险基金??其风生案，
55申二十??策?目录证、义二十生述年较3允价.境生 比录算??（年定
期管理二十??：）零二十?????（年定期管理二十??：要损政基金限公农
??申基金?限农??申目录证、义基金??.境??） ??
56申信关?5 策?基金合回??农信种库?申信种???信种??生???
占
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
7
三、基金管理人
（?）基金限公农2超
?管策浙产浙商证券资有限公司托中国
??策浙产???放?????? 25服
?中??策浙产???放?????? 201服浙商证券以???
股十?息农策?增?
?属五之策2013三 4四 18五
效六?属持行零效六?属务服策目录证、义证、基?[2012]1431服
中?募审基金限公??资?效务零务服策目录证、义证、相关[2014]857服
?发??策95345
?发农策金?
（?）七同资人险成??来
1申七同资人策12?ǚ农?字
2申成??来
成??管 ?成??成人??
浙商证券成?司托中国 100%
（?）净按农释ī超
1申基金限公农??申、?申示公零披?可?限公农释
（1）??义
?增??财要?????示公要??赎1994三 8四? 2000三 2四本??放
???ǒ???限公?终?2000三 3四? 2006三 6四??????????示
公?公申收???净?申净??2006三 7四重?浙商证券成?司托中国???
公???????示公要2009三 1四重?浙商证券成?司托中国???、要2014
三 12四 6五? 2017三 11四 7五?浙产浙商证券资有限公司托中国合二对??
、赎易?浙产浙商证券资有限公司托中国?????示公要浙商证券成?司托中
国???、要浙商之流司托中国??赎
????财要??要??赎??浙产?动?投资审???司托中国??示公申
?示公要浙产???可?中?成?司托中国?言言释?浙商证券?言书??浙商
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8
证券、?义净?赎易?浙产浙商证券资有限公司托中国??要浙产???可?中
?成?司托中国?言言释要浙商证券成?司托中国??申??零?言言释要浙商
之流司托中国??要浙商证券投资司托中国???要浙产浙商?新资人限公中国
???赎
??产?财要??要??赎1986三 7四? 1997三 7四应??金?限公??
?????1997三 10四? 2006三 6四应金?证券成?司托中国允价???受
规农?2006三 7四??浙商证券???、申、??赎易?浙商证券成?司托中
国???申??允价?要浙产浙商证券资有限公司托中国??要浙商之流司托中
国??赎
可???要??要??赎1996三 6四? 2006三 6四???证券示?司托规
?中国（开浙产??证券中国）??目??示公申放及限公??示公申???示
公申??、?赎2006三 7四重本浙商证券成?司托中国?终赎易?浙产浙商证
券资有限公司托中国??要浙商证券成?司托中国???零??对存?要浙商之
流司托中国????赎
??ǘ?财要??要????示公要??赎??1??录证券??立???
示公申1??录证券?事??立???示公申1??录证券??立???示公 申
目?证券中国???公?浙产?????示公申浙商证券?新?????示公申
。值目??示公申浙产浙商证券资有限公司托中国?募投3???示公 赎易?浙
产浙商证券资有限公司托中国??申??义?书（?）申????示公赎
???财要贵属??要人?赎??浙产?3????? 申目录农??3浙产
?前3金?限公???? 申浙产?证券动?目???示公申??证券???申浙
产有?动??司托中国?示公申??审?司托中国???申浙产?证券出?放中
国??义义?申浙商?3成?司托中国贵属?? 要易?浙产??产金????成
?司托中国、??申???商?3贵属调通3??申浙商资限贵属??赎
????财要贵属??要??赎????ɑ?持??释申目录投资?3??
前3?释 申浙产???可?中?成?中国???、申浙商证券??申浙产?动?
投资审?司托中国??示公申??审?司托中国???、申??以权投资司托中
国??示公要易???审???司托规?中国?示公申浙商资限贵属??赎
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
9
????财要贵属??要人?赎??新?持???????申??放??份
????份?申????份????份?申??定??国股?3?农释 申浙产?
?份????净?要易?浙产??份????份?申浙商资限贵属??赎
（2）、?
相???财要、?要人?赎1998三? 2000三本浙产???占司托中国??
公?，??2000三? 2002三本浙产??商允?投资成?司托中国??释?2002
三? 2010三本浙产?证、???释申??申????2010三重本浙商证券成?
司托中国?允价???、赎易?浙商证券成?司托中国合二?、要浙产浙商证券
资有限公司托中国、?赎
（3）可?限公农释
?增?要?????示公要期???????义?释基人ī超赎
??ǘ要??要??义?书（?）申????示公要期???????义?
释基人ī超赎
??要合二?、要??对存?（?）要??赎2002三 7四? 2006三 4四?
??构浙产??义??????2006三 4四? 2015三 9四本目录证、义浙产、
限?持来、限?申?放、限????2015三 10四? 2017三 7四??目?基金
限公司托中国?示公?公?2017三 7四重9?浙产浙商证券资有限公司托中国
合二对???、?九 2017三 11四重?浙产浙商证券资有限公司托中国合二对?
?、?九 2018三 7四重?浙产浙商证券资有限公司托中国合二?、申??对存
?（?）赎
2申人基金基金示公
???财要目录录?要??要??录金证券?????3?前ɡ? 申??证
券?????申浙商证券证券投资??示公申浙商资人??示公赎????三?∥浙
产浙商证券资有限公司托中国要易??示公?公赎九????三?四??五重?浙商汇
金?型??混合型基金生基金示公要九????三?四??五重?浙商汇金?型?项灵
活配置混合型基金生基金示公要九????三?四??五重?浙商汇金量化精选灵活配
置混合型证券投资基金生基金示公要九????三?四?五重?浙商汇金新???灵活
配置混合型证券投资基金申九2021三7四1五重?浙商汇金量化?选成于型证券投
资基金生基金示公赎?司基金ǒ?资?零证券ǒ?资?赎
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
10
人基金??基金示公策九????三?四??五?????三?四??五（??五之）
?要?????人基金生基金示公赎
3申基金限公农描?审0投资8权票?要
中募基金投资通3言释义前应?变中募投资通3言释义险?十揭变中募投
资通3言释义 要?0?定 策
?变中募投资通3言释义 策净?江?示公?公???财9? 要言释损政策?
示公?公?????申基金示公????财申?务??财?
?十揭变中募投资通3言释义 策净?江?示公?公???财9? 要言释损政策
?示公?公ň录??财申?示公?公?????申?金???赎
4申??农释港?信÷本???行发赎
（?）基金限公农生?规
?ā机基金股额生二十要基金限公农告?3年定?规策
1申业股募审资金要?公摘式言?示目录证、义文十生披?持来?应?公基
金??生月?申1件 申处罚险?????
2申?公基金?????
3申计?限公生信回基金?有前到限公申前到??要较3证券投资?
4申?银基金合回生一十费十基金揭变前配??要零报?基金???司农前
配揭变?
5申较3基金义???提类票基金??义????
6申类票????申目之??险三????
7申??提中?基金其风允价要费十基金??1件申处罚露??
8申?公出基金?有限公??活项司行生允价.境???
9申?银二十?审基金???司农以义?
10申值÷基金?有限公??活项生??申?同申?息险披??行资况?
11申年基金限公农??要?息基金???司农ě变3????ě摘式分?披
?股份3应?
12申目录证、义二十生披??规赎
（?）基金限公农生债?
1申基金限公农债?增属?比收??票票?要描?司估??要????机目
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?农??险录证券股额3应生月财?
2申基金限公农债?增属?比收??票票?要描?司估??要????机基
金股额零?行股份股二生3应生月财?
3申基金限公农债???农释限公要?化??在?要绪?险一?释???录
?司行股份股二零3?二?要?分允述申???规要信ǒ?年定活项策
（1）??摘?二示立?
（2）??基金合回摘?限?ū?
（3）?6úǖ基金???司农摘披?基金?行持来生合股ě变?
（4）本?目录证、义??生资况目?ń终??
（5）??申??申??摘??ǔǖ目录证、义业股、限?
（6）????申?述???
（7）?境本??之???生司行证券申基金生商???要?ē业股中?生
基金投资收益申基金投资??方允价?
（8）?应基金限公农较3基金投资?要??摘??较3披?成于动??
（9）??申?品言?摘年披???ī集应披?长?摘体农较3证券动??
（10）披?股份股二年零目录证、义??生3应赎
4申基金限公农行构?3?允??生债?
基金限公农债??年?允构放及申?允构?义应??要?银?分允述申??
?规生开谴要????司行股份股二险目录证、义月?生、限二十要信容更新投
资公?要二?基金。终赎
5申基金示公债?
（1）业银司行股份股二险基金合回生二十要人???生开谴应基金???
司农???以ě变?
（2）信ě述??港?应九?申?公农申?息农申品?农摘????农??
信?ě变?
（3）信?境本??之???生司行证券申基金生商???要?ē业股中?
生基金投资收益申基金投资??方允价?
（4）?应基金限公农较3基金投资?要信??摘??较3披?成于动?要
协信??申?品言?摘年披???ī集应披?长?摘体农较3证券动?赎
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（?）基金限公农生收??票票?
1申收??票生开谴
（1）?比算开谴
收??票损政中国仓???申仓体??摘持来险比0农释要提???8权 申
通3申、绪申??方仓体评?赎
（2）司估算开谴
?案??生收??票??险?股要增属合公生收??票，?要??收?票?
生司估通3赎
（3）贵属算开谴
中国仓持来申??险???规告?值??计贵属要中国基金资有申九司资有申
披?资有生。终告?前?赎
（4）??票一开谴
中国收???险??生?置告??规前明申??票?赎
（5）?人估变开谴
中国。述??化生示立限公?股?外。终?人要编可示?估变要年合公生?
票?人????生收??票估?赎
2申收??票生长?0发
中国生收??票长?0发转?体?规前明 申前?明费生长??来要年分易计
中国ǒ8权??限公? 申在终?生比例、绪险?票赎?0?? 要损政年定长??
前策
基金限公农???义要计成?受规赎??义司????长?要?????农赎
基金限公农ǜ票十机??义ū?二谴额要二十y??义义ū生??零息8，?险
?规方赎
基金限公农?、???赎中国、?业银股份零?，生二十受规????险合
二限公?计??申?示公零披?可?限公农释通3??报??股份 申股二摘式?
，生3应较3、绪 ?绪??分对存限公0发生增属险分?零?行??生税? ?提
ū?零基金限公农对存生?以???成?汇?赎
示立限公?受规长?分???义8ū 要净?基金限公农生示立限公?终要受
规示立限公目对存限公?终生五?。3 赎受规??义????收?以示立?ā险
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?新??生对存??险8权 赎示立限公?定?投资8权言释义 申有情言释义申对
存?票言释义要提前到票十y?告生ū?二谴要计仓??以??零投资较38权
出对存?票赎
3申收??票票?2?
中国收??票票?江收??票以?申基人限公票?申????二?方?前长
?赎
中国收??票以?转计中国?，二十生收?开谴生?化险??要转仓?基人
限公票?生?按险??要收??票以?告?明费收?ā?申收?开谴申?票评附申
收???方收益赎
基人限公票?损政对存?票票?申投资限公票?申基金义?票?申允价.境
票?申、???票?申允价??限公票?申中国??票?申资况??限公票?申
????名?票?险??告购票?方赎
????二?转本基人限公票?生基??要计仓??生净按?规申???置申
??规?申在终?谴方生?0说明赎
4申基金限公农收??票?按备
收??票生基人按备损政策?票评附申对存??申?票活项申允价??申收
?、?赎
（1）?票评附
?票评附来?中国收??票生基?要损政中国?公?来0发险收??票0发赎
中国收??票0发?损政中国生示立公?险收?务化 申收??票生长?0发 申收
??票生票?0发申释?生?ˇ在?险备清方收益赎
中国九?属年ē要?案信容??中国限公?险释?计收??票生文大险?票
6大 要部5构ǒ中国务化 申长??来申限公票?方?例立?ˉˊ生?票评附ˋ?要
?对存6大???中国仓体?? 申仓体??险仓体??评?赎? ?用?y中国?
公?来申??y中国收?合二?票增?要增属y中国收??票0发赎
（2）对存??
中国?案计长??来申??门，申示立。终活项较3前ɡ 申????要月易
对存要?对存较3前和 要??按算??要?止对存前??要前ɡ披月财生关种算
零计ā?生ǔǖ，?要??ā查生?票，?险对存可外要? 止注部对存有财生开
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他要描?十算十量生??前ɡ名量对存生可外险?ǖ，?赎本对存??责要费十
告较??描?生计告??要计收??票票?申二谴申中国?权方较3??险用? 要
提、绪仓体评?生?较分?赎
（3）?票活项
中国生?发?二?票?申??二谴本票十申??生案，目要协货?y??生
分?赎净按损政策长??来?票申在终?票申义??票赎
?长??来?票
中国仓体??生?置0易y??港?生?规前? 要零?????合终出票?
生开谴赎基金投资限公申基金。终申放及立?方????司明费生??前?要仓
??生在终??贵属申???票提?司贵属生??发主要ī??规前明申??司
估生??、???策
年仓??ā?规?票应基?生???、???策仓??收??终??合公前
?申?规明费要计信?益生??申??前??置要?信回生??港?ī????
???申??票一生行发要年ǒǔǜ?摘˙?月财生对存赎
仓?行??申?行??港???、绪险?票生?????策中国本?行??申
?行??港?增属?六化生??在终门，申?按???公息???零允价??票
?要责???零??计查???零??受司、绪险??生规?赎
年合二对??计仓??申仓??申仓???比例分?、绪??生???、?
??赎
?在终?票
中国票十y?发?生基人限公票?要?对存?票票?申投资限公票?申基金
义?票?申中国??票?申允价.境票?申、???票?申允价??限公票? 申
资况??限公票?申????名?票?险??告购票?方要?票五?。终险示立
目生对存赎中国仓????本分?在终目?银分?赎
?义??票
中国费值基金资有出中国九司资有用比前?要前?限公要贵属???中国义
???出基金义???本??二?申农释??险?中?????前?赎中国计?
限公生信回基金前到?属??要前?限公要年费值??基金险基金资有生用税贵
属赎
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基人生义??票??净按损政策八?申计?票???证申资况限公票??义
???生长?险?公票?赎。述义???出??发主要六费??基金资有其风要
描???申明费生资有?风?股险?风，?要中????基金本?风报?生露风赎
（4）允价??
应y零报分易允价生??要司估???九定??生??险九??定生??要
中国描?年定??策
增属y收??中九项化允价发主出??汇?0发 要?案增属司估生允价动门
??要值证中国仓?限公农释险释?关年序前yt出披?规?行生允价要值证允
价零报????生农释较3?公赎
票十y限公险????票?要损政十之??险信十之??票?赎??十生?
???险??准?要本??生报????生收?农释险??持来较3??赎
（5）收?、?
、?转、绪险??收??票0发??合公算险。3司估算生案， 要计?票评
附申?票活项方较3??生??险用?赎
、???农释受规五?、绪?终要??中国释????出险??收??票票
?要值证票?生司估分?赎
中国合二对??计仓????收??票票?生分?ī超较3??生?? 赎?
?披转??合??按?要提零报?序分险用?要???权股二申放及评附申长?
ǎ税方他备生购化??要费值收?票?生司估算赎
5申基金限公农收??票票??明
基金限公农?明年?行构收??票票?生.境与分 申六费要提债?中国??
ā放及购化险??月?ē信容用?收?对存?票票?赎
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四、基金托管人
（?）基人ī超
?申基人ī超
?管策目录???3成?司托中国（期管目录???3）
??策??放???增录?收以???服
?中??策??放???八??收以???服????目???
股十?息农策??
?属五之策????三?四??五
效六?属持行险效六?属务服策目录?值、义?、八????????服
基金?限??效六务服策目录证、义证、基?????????服
七同资人策?????????????ǚ农?字
÷?之?策??示立
?发??策????????????
?与策????????????
?发农策???
目录???3成?司托中国转目录金?0发生?按长??前 ??3?本??赎
示录??效六要目录???3税0?票应目录???3成?司托中国提构 ????
三?四??五业股?属赎目录???3成?司托中国债?开目录???3比?资
有申受换申??申持来??险释?赎目录???3????目录?? 要?应录收
????申????????要??????要??计???要???种?比生
以型录司商??3港? 赎本??要目录???3回??案九?生?5?货yˉˊ
生允?要?三? 机???额? ???????港?赎终应????提?申??录?申
?种??生以型录司商??3 要目录???3???债年??应目?生示立公?要
??????示立申关??月?要属???险?放?以放及要分?ǜ?化??权
?要?5?? 理????：??情?要业???比录生前?持来申?以生??化
??险?ǚ化生金?有情要部5应?以??编??清生金??? 要出?以???
?露风申?回??赎
目录???3转目录??效???限??生录收商??3 要示???要??
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?清要???止要????三??录机比??限农额?应目录理???限?3 ：赎
????三目录???3?案y?录 ?????收??票??要提指货?值?6? 生
?????????赎九 ????三重目录???3???案?限??录?收??六
（????????）文证要息明y贵属中绩???计目录???3?限??。终门，生
对存限公申收??票生?比司估算生比例文关赎目录???3?5??种5增? 要
情???较??编?要本????三??理?金?公???????????：目??
?止要指理???限?3 ：?赎????三???指机?????额? ??月生理?
?资有?限?：赎????三?指???目录?示对??理??资有?限?3 ：管
服?????三?????三???指??????的生理?限?3??? ：险目?录
换????司托规?中国?的生理???限持来?：管服?????三申????三?
指目录?3??义?的生 理??金????月??：管服?????三?指目录基
金??的生中募基金??三理??基金?限?3 ：??????三?指证券报??的
生理????三?资有?限?3??? ：管服?????三??录机评?金?额?应目
录理???限?3 ：赎
目录???3证券投资基金?限?构 ????三?四示目录证、义险目录农?
?3效六?属 要ā查收??合限公?申??限公?申????申????申??
??申????申对存合二?申有情?月出允价???申立。??申立。??要
?司?较生?比????险基金?限??发主赎
?申净按农释ī超
目录???3?限???易司释?? ????要披目?司可??管生????
?要?????释???ǘ可申??备清ˊ申??种5?要可?限公??司 ??
三年?金?ǒ?示?险可????管要精?录收?证券放及生。终赎
?申基金?限??示立ī超
???????三?四??五要目录???3?限生??集证券投资基金险??
集证券投资基金?????赎
（?）基金?限农生收??票长??来
应??资有?限??对存要???3?置y收??票长??来 要江?3可?
限公?零披定?生比3对存限公言释义 申???3对存限公?、 申?3对存限公
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?申?3收?合二、绪? 申?限???定?生对存限公出收??票言释义申?限
???对存合二??申?限???立。??清量、????回长?赎
1申可?限公?转目录???3对存限公生?可通3?赎
?33?债9??示立对存 要? ?对存限公二?申?权票?年零示?资人前
配??方要提???义编止增ū????义??比例对存限公没超险对存限公?
终ī超??项?分??义?效生对存限公??申二?申?权票?年零长?增?方赎
?3?司?可?限公?汇?生对存限公言释义 要受规前ɡ?露比3税0对存
没超要???十比3对存??险对存托? 要费十险ǎ税对存限公?终????ū
?零允述对存申放及对存险在终对存生?行?权申票?申?股险?以对存限公?
?要提长??ǎ险、绪分???监比3对存限公?终赎
2申对存限公?、
对存限公?、生净按?规转??3?前限对存限公??赎
3申?3?例对存限公??
对存限公?主??ǎ比3对存限公 要受规票十零分?比例对存限公??申?
权险门，?、?比3行?对存??险?以对存?? 要长?分?对存??票???
十提、绪通3对存托?险长合限公?? ???比3生对存???ǘ ??ǎ仓??
??险前?3生对存限公?终方赎
收?合二、绪?受规、绪申? ?比3对存限公?权票?生通3ī超 要绪??
?税????收?合二??险???限公合二对存要债9??门， 申新有情申新
??生合二算??险???????险???限公赎
4申?限???对存限公出收??票言释义要转?限???较3对存限公申
收?合二限公生ū?险8权持来 要受规??前ɡ提长??分、限持来零?3行构
?限??生、限?权申票??股险?终按??主??限?????合二限公?终要
8十???合二?以??要费值?行???合???股份股二险、限按?赎
?限????置y对存限公??要配???对存示公计??3对存合二??
生对存??险收?、绪?终要?司3???、绪?终生??赎
?限???立。???银??和到前???净限要受规长?险分?立。目?
收?对存?票?终要信十之?计?限资有资金??申义??????公生案，险
??要较3比例生??险、绪赎
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目录???3?限?。述?体??生?注ē限公?限?? 策录收?行股份股
二申?3?行票?申?限?收?票?零门，赎
（?）基金?限农生收?对存?票票?说明
1申收??票ā?
????录?司行?限??生股份股二申3?、限二?险3收司行限公二十要
?股示立申二?。终申??、?要费值??生??。3 要值证基金?有生?比用
税要费值司行允价生与分申六费申用税申零报要值?基金???司农生合股?变赎
2申收??票长??来
对存限公言释义?0受规目录???3生对存限公出收??票?终 要计?限
??对存限公险收??票?终较3、绪险?露 赎?限??????置y对存限公
?,配?y??收?、绪农释受规?限??生收?、绪?终要贵属3?、绪??
??赎
3申收??票票?零??
??发主申用?生票??票0发要增属y限公票?申?票票?申???规 申
??在终门，要关年值证?限??生二?在终险?ě较3 ???农释??ǒ?资
????限公分3??生八? 申??申??票?要???终分3审目?票 要??
???二，值限申÷?申?述要??资况??值限要票一持票??司估???在
终????置要??限公,分???、????允价江??允价.境农受规要?
??????分易九项化在终要??农应??生月财要??发主用税申贵属赎
（?）基金?限农计基金限公农。终基金较3、绪生?股险，?
基金?限农?案?7?置?机基金股 额申机。终?股额申基金合回申?限?ū
二十生投资??险??投资情??∥、?发主要?五??、?发主、绪基金限公
农生投资。终要提?案基金资金??申基金限公农生投资??方、绪基金限公农
生披?3应赎
?基金止易??动?3应报 要基金?限农告??计信回ī超较3年定?集生
?公策
1申??编?赎计?0险????审目生??要??编?基金限公农?
2申书例??赎计人基金投资??????申资金??信?方??要年书例
?集计基金限公农较3编??
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3申书例??赎计投资????申??资金??年零披????二动?方3
应要书例编?司行基金限公农提?目录证、义赎
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五、相关服务机构
（?）基金??月?持来
?申??持来
（?）浙产浙商证券资有限公司托中国????
??策??放????????服
?中??策浙产???放?????????服浙商证券以???
股十?息农策?增?
?发农策???
?发??策（????）????????
?与策（????）????????
??策?????????????????
????策?????
（?）浙产浙商证券资有限公司托中国????动?ǘ?
?中??策浙产???放?????????服浙商证券以???
?发农策???
?发??策（????）????????
?与策（????）????????
??策????????????????????????????????????
2申披???持来
人基金生披???持来ī超??人基金生机基金??月?中?额险基金限公
农??赎
3申人基金限公农关?ā司行股份股二生按?要选?披??合按?生持来ǎ税
应人基金生??持来赎
（?）??持来
?管策浙产浙商证券资有限公司托中国
??策浙产???放?????? 25服
股十?息农策?增?
?发农策???
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??策（????）????????
?与策（????）????????
（?）止?股份6?书生份????
?管策浙产?同份????
??策浙产???放?以??服?????及 ?? ???
?中??策浙产???放?以??服?????及 ?? ???申??
受规农策???
??策（????）????????
?与策（????）????????
?发农策???
示?份?策??申???
（?）??基金?有生义?????
?管策????义?????（小???合?）
??策??放?????? 18服?评目? 22?
?中??策??放?????? 18服?评目? 22?
通3??合?农策 ???
??策（010）82250666
?发农策???
示?义??策???申??
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六、基金的募集
（?）基金募审生业ā
人基金江基金限公农业银机基金股额申机。终?股额申机???股额申机基金合回额
零披?司行二十募审要提示目录证券、绪限公言释义 2017三 6四 22五证、相关
[2017]976服务机行构六的浙商汇金量化精选灵活配置混合型月重集证券投资基
金七同生效八额申2018三 8四 23五证、相关[2018]1387服务机行构六的浙商汇
金量化精选灵活配置混合型月重集证券投资基金购更七同生效八额七同募审赎
（?）基金生和到
混合型证券投资基金
（?）基金生。终?集
?一型??集
（?）基金÷?之托
信十之
（?）基金募审ī超
人基金募审之应 2019三 2四 20五? 2019三 3四 19五赎示????义??
???（小???合?）??前??资要?银??基金??例风农?字 1.00ǚ
??要募审之?募审 284,979,059.83?基金??（?ě价???）要司估文件?
7应 4,214?赎
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七、基金合同的生效
（?）基金??生?占
?ā机基金股额申机。终?股额方股份股二年零人基金基金合回申招募说明书
生司行二十要人基金人?募审?合司行?占要人基金限公农ǜ?目录证、义?公
用?基金????要提构 2019三 3四 25五指货目录证、义生书例费文要基金合
回九?五重财估赎九基金合回财估港五重要人基金限公农绩集??限公人基金赎
（?）基金÷?之收生基金???司农7量险资有二自
机基金合回额财估责要????体?终五止易基金???司农7量信? 200
农摘式基金资有其风外构???ǚīī生要基金限公农告?本十之??目的年.
境?????体?终五止易查?īī生要基金限公农告??目录证、义??提编
止t8??要???。终?集申出披?基金合提摘式??基金合回方要提??基
金???司农以义较3息8赎
股份股二?司二十报要ǒ披二十赎
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八、基金份额的申购、赎回
（?）1件险处罚及?
人基金生1件出处罚??案??持来较3赎?0生?? 持来?江基金限公农
本人招募说明书申基金限公农??中?生??持来??目?明要提本基金限公农
??中?赎基金限公农关?āī超ǎ税??持来赎基金投资式告?本??持来?
公基金????生立?及?摘???持来编?生披??集?公基金??生1件出
处罚赎
（?）1件险处罚生??五零报?
1申??五零??报?
投资农本??五?公基金??生1件险处罚要?0?公报?应??证券动?
?申??证券动??生绩?动?五生动?报?要会基金限公农?ā股份股二申目
录证、义生按?摘基金合回生二十中???1件申处罚报??赎
基金合回财估责要?止易新生证券动?放及申证券动??动?报?购更摘披
?小?ī超要基金限公农??ī超计查???五零??报?较3?告生ǎ税要会
告本分?五查业银机允价.境?股额生司行二十本二十???中?赎
2申1件申处罚??五零???公报?
基金限公农九基金合回财估港五重信?案?体四???公1件要?0???
公报?本1件??中?目二十赎
基金限公农九基金合回财估港五重信?案?体四???公处罚要?0???
公报?本处罚??中?目二十赎
本费十1件??出处罚??报?责要基金限公农告本1件申处罚??五查业
银机允价.境?股额生司行二十本二十???中?1件出处罚生??报?赎
基金限公农信货本基金合回一十港?生五之摘式报??公基金??生1件申
处罚摘式??赎投资农本基金合回一十港?生五之险报?编止1件申处罚摘??
1ō???持来费文?品生要披基金??1件申处罚摘??露?应定???五基
金??1件申处罚摘??生露?赎
（?）1件出处罚生开谴
1申理ē?露：开谴要?1件申处罚露?年1ō?五揭放责??生基金??其
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风应基六较3???
2申理金?1件申??处罚 ：开谴要?1件年金?1ō要处罚年??1ō?
3申?五生1件出处罚1ō关年本基金限公农二十生报?年收???
4申处罚??理?较?止：开谴要??银投资农文件申1件生?责??较3?
?处罚赎
基金限公农关本股份股二?相生ī超定要计??开谴较3ǎ税赎基金限公农
??本新二谴??分?查业银机允价.境?股额生司行二十本 二十???中?赎
（?）1件出处罚生，?
1申1件险处罚生1ō?集
投资农???ā??持来二十生，?要本??五生?0???公报?收编止
1件摘处罚生1ō赎
2申1件险处罚生???Α
投资农1件基金??报要??比?动Α1件??要投资农动Α??要1件 ?
属???持来费文基金??报要1件财估 赎
基金???司农?动处罚1ō 要处罚?属???持来费文处罚报要处罚财估赎
投资农处罚1ō??责 要基金限公农?本 TΒ7五（损政?五）收?Α处罚?
?赎??证券申之流动??摘动?放及7ā??ΓΔ申?Ε发主??申?37ā
动?发主??摘披Ζ调基金限公农零基金?限农?种?票生他备ǔǖ???公门
，报要处罚???Γ?定?体?终五?止赎本月财??处罚摘基金合回?明生披
???处罚摘ΓΗ?Α处罚??生īī报要??生?Α?股?银基金合回司行?
??公赎
3申1件险处罚1ō生费文
基金限公农告年动?报???查品公司估1件险处罚1ō生??终应1件摘
处罚1ō五 （T五）要本绩?ī超定要人基金??持来本 T+1五收计?动?生司估
算较3费文赎 T五编动生司估1ō要投资农 告本 T+2五责（损政?五）零报??
?????摘年??持来二十生披??集??1ō生费文ī超赎?1件信??要
谴1件??人金ΘΙǐ投资农赎
基金??持来计1件申处罚1ō生品公提信?息1ō?十??要?率?息?
?持来费分?揭?1ō赎1件申处罚生费文年??持来生费文??应六赎计构1
ō生费文ī超要投资式告零报??提Κ?3?合股?ě赎
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（?）1件险处罚生7量托票
1申投资农?案披???持来1件人基金生 要?体基金????1件生?Λ?
外金?应农?字 1,000ǚ（?1件? ）要Μ?1件生?Λ?外金?应农?字 1,000
ǚ（?1件? ）赎投资农?案??持来（?????险????动?ǘ?）??1
件生?Λ?外托?应农?字 1,000ǚ（?1件? ）要Μ?1件?Λ?外托?应农?
字 1,000ǚ（?1件? ）赎仓??持来计?外1件托?零动??ǜ司披?二十生要
年仓??持来生??二十应六赎投资农ǜ??文件案人基金报谴信品???外1
件金?托票赎投资式?之前配生基金揭变?件基金??报要信品?外1件金?生
托票赎
2申基金???司农本??持来处罚报要??处罚1ō信货外构 100?基金?
?赎基金???司农处罚报摘处罚责本??持来（??）?体动???值?生基
金????信? 100?生要???前基金??本处罚报?回报比?处罚赎
3申??品1件1ō计÷量基金???司农ě变来?Ν本?以信ěǔǖ报 要基
金限公农告?描??十?体投资式?五1件金??托摘人基金?五其1件 ???
托申??以?1件 申??基金1件方??要?0二十ō??人招募说明书摘?行
中?赎
4申基金限公农关本股份股二?相生ī超定要ǎ税??二十1件金?险处罚?
?生7量托票赎基金限公农??本ǎ税 分?查业银机允价.境?股额生司行二十
本二十???中?赎
（?）1件险处罚生露? 申?述零披述Ξ
1申1件??
投资农1件人基金基金??生 1件?? ?披1件金?生Ο???ǒ赎投资 农
本??港收??司?Λ1件基金??要?述????Λ1件1ō ?贵??赎投资
农1件人基金基金???0 1 件???定息??策
?Λ1 件金?（M） 1 件??
MΠ100? 1.50%
100?ΡMΠ200? 1.00%
200?ΡMΠ500? 0.50%
M?500? ?Λ 1000ǚ
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1件?述江1件人基金基金?? 生投资农债9要信?∥基金?有要净按述构
人基金生放及??申??申??方仓??述赎
2申处罚??
人基金处罚??Σ投资农?司基金??之托生Ο???ǒ要?0处罚???
定息??策
?司之托（T） 处罚??
TΠ7五 1.50%
7五ΡTΠ30五 0.75%
30五ΡTΠ365五 0.50%
365五ΡTΠ730五 0.25%
T?730五 0
人基金生处罚?述江处罚基金??生基金???司农债9要本基金???司
农处罚基金??报揭?赎计???司之ǔ构 30五生投资农揭?生处罚?要?比?
?∥基金?有?计???司之?构 30五会ǔ构 3体四生投资农揭?生处罚?要?
信外构处罚???生 75%?∥基金?有?计???司之?构 3体四会ǔ构 6体四
生投资农揭?生处罚?要?信外构处罚???生 50%?∥基金?有?计???司
之?构 6体四生投资农要?信外构处罚???生 25%Τ∥基金?有赎ē?∥基金
?有生?前述构?Α???方?行???赎
3申基金限公农关年本基金合回一十生??收ǎ税??摘揭??集要提?Δ告
构新生??摘揭??集分?五查业银机允价.境?股额生司行二十本 二十???
中?赎
4申基金限公农关年本信?Υ股份股二二十零基金合回一十生ī超定?ā放及
ī超票十基金????要?计年小十动??集（???动?申??动?方）方较
3基金动?生投资农十之险信十之???基金??活项赎本基金??活项之?要
关年?目录证、义按??3?按??责要计基金投资式??ǎ外基金1件??赎
5申?月财以?1件摘处罚īī报 要基金限公农关年描述?项十露持票要年费
值基金?风生中ǘ算赎?0?公开谴出在终二????行股份股二年零、限?? 申
九份二谴生二十赎
（?）1件??出处罚金?生??
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1申人基金??其风生??要值???7?责 4?要?7?责? 5??Φ?∥要
江Χ有财生揭变摘ú?江基金?有债9赎 本信Ψ构?体??五生?五要基金限公
农告?案?十??申基金??持来??摘立???要.境??五生基金??其风
险基金??Ω?其风赎?小?ī超要示目录证、义回6摘?ā 机基金合回额生一
十要关年??ΓΔ??摘中?赎
2申基金1件??生??
人基金1件生司估??应其1件金??年?五生基金??其风要司估???
?应?要?????????Φ?∥?股要值???7?责 2?要江Χ有财生揭
变摘ú?江基金?有债9赎 1件人基金基金??生??中集应策
其1件金??1件金? /（1Β1件??）
摘要其1件金??1件金???十1件?金?
1件?述?1件金??其1件金?
摘要1件?述??十1件?金?
1件???其1件金? /1件?五基金??其风
?策?投资农构??之1件 100,000ǚ1件人基金基金?? 要计告1件?? 应
1.50%要??1件?五基金??其风应 1.0160ǚ要谴披关货?生1件?????定 策
其1件金?? 100,000/（1+1.50%）?98,522.17ǚ
1件?述? 100,000?98,522.17?1,477.83ǚ
1件??? 98,522.17/1.0160?96,970.64?
??投资农投资 100,000ǚ1件人基金基金??要关货? 96,970.64?基金?
?赎
???????值???7?责??要?7?责??年责生?前?Φ?∥要
江Χ有财生?ǜ?∥基金?有赎
3申基金处罚金?生??
人基金描述理??处罚：?集要人基金生处罚金?应?分?费文生司估处罚
???年?五基金??其风提???告生?述要处罚金???应ǚ赎
处罚?金?=处罚??×处罚?五基金??其风
处罚?述?处罚?金?×处罚??
处罚金??处罚?金??处罚?述
?策?投资农处罚人基金 10,000?基金??要?述处罚??应 0.50%要??
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处罚?五基金??其风转 1.0679ǚ要谴披关货?生处罚金?应策
处罚?金??10,000×1.0679?10,679.00ǚ
处罚?述?10,679.00×0.50%?53.40ǚ
处罚金??10,679.00?53.40?10,625.60ǚ
??投资农处罚人基金 10,000?基金??要关货?生处罚金?应 10,625.60ǚ赎
?????????Φ?∥?股要值???7?责 2?要江Χ有财生揭变摘
ú?江基金?有债9赎
（?）??摘??1件生īī
月财定?ī超报要基金限公农关??摘???品投资农生1件1ō策
1申他信关?5监部基金?股绩?。终赎
2申月财基金合回二十生??基金资有?风ī超报要基金限公农关???品投
资农生1件1ō赎
3申证券申之流动??动?报?调绩??放要监部基金限公农?股???五基
金资有其风赎
4申基金限公农?品?Λ摘??1件1ō关种义计÷量基金???司农ě变来
?Ν本?以信ěǔǖ报赎
5申基金资有二自案以要?基金限公农?股??合?生投资情?要摘披?关种
计基金??有财受例ǔǖ要摘披?úǖ易司基金???司农ě变生īī赎
6申基金限公农申基金?限农申??持来摘??持来生????方??ī超监
部基金??发主申基金七同??发主摘基金义?发主?股绩?。3赎
7申基金限公农?品?Λ摘式??1件1ō司关种监部??投资式?司基金?
?生????摘式?案 50%要摘式购?二? 50%审目?生īī报赎
8申?查??风五基金资有其风 50%年?生资有止易?关?名生活?放及露?
?描述?风???监部中?露风÷本?以信费十算报要示出基金?限农?商费文
责要基金限公农告?描?ΓΗ?Α处罚??摘???品基金1件1ō生??赎
9申股份股二二十摘目录证、义文十生披?īī赎
月财??? 1申2申3申5申6申8申9???1件īī 港??基金限公农8十?
?摘???品1件1ō 报要基金限公农告??ā司行二十本二十???????
1件中?赎??投资农生1件1ō???要???生1件??人金?ΘΙǐ投资
农赎本??1件生ī超??报要基金限公农告零报α八1件??生?公赎
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（β）??申??处罚摘ΓΗ?Α处罚??生īī
月财定?īī报要基金限公农关??申???品投资农生处罚1ō摘ΓΗ?
Α处罚??策
1申他信关?5监部基金限公农信种?Α处罚??赎
2申月财基金合回二十生??基金资有?风ī超报要基金限公农关???品投
资农生处罚1ō摘ΓΗ?Α处罚??赎
3申证券申之流动??动?报?调绩??放要监部基金限公农?股???五基
金资有其风赎
4申???体摘?体年???五月财??处罚赎
5申月财???品处罚1ō?úǖ易司基金???司农ě变生īī报 要基金限
公农关???品投资农生处罚1ō赎
6申?查??风五基金资有其风 50%年?生资有止易?关?名生活?放及露?
?描述?风???监部中?露风÷本?以信费十算报要示出基金?限农?商费文
责要基金限公农告?描?ΓΗ?Α处罚??摘???品基金处罚1ō生??赎
7申股份股二二十摘目录证、义文十生披?īī赎
月财??īī港??基金限公农8十ΓΗ?Α处罚?? 报要基金限公农告本
?五?目录证、义??赎月财????处罚摘ΓΗ?Α处罚??生īī报要ǜ费
文生处罚1ō要基金限公农告???Α???报信种???Α要告?关?Α?前
??体??1ō量?1ō?量生??前配ǐ处罚1ō农 要ē?Α?前关Γ之?Α赎
?止易??? 4???īī要?基金合回生?行???公赎基金???司农本1
ō处罚报关??选???五关种ē指品公?前的年??赎本??处罚生ī超??
报要基金限公农告零报α八处罚??生?公提中?赎
（?）??处罚生īī零?公?集
1申??处罚生文十
?人基金?体??五收生基金??其处罚1ō （处罚1ō???7??基金
??目?止1ō???7责??1件1ō???7零基金??目?∥1ō???
7责生?? ）?案查???五生基金???生 10%要?文应转月财y??处罚赎
2申??处罚生?公?集
?基金止易??处罚报要基金限公农关年?ā基金?报生资有长合没超8十
比?处罚摘?前Γ之处罚赎
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（1）比?处罚策?基金限公农文应司种5?Α投资农生比?处罚1ō报 要?
绩?处罚，?通3赎
（2）?前Γ之处罚策?基金限公农文应?Α投资农生处罚1ō司γδ摘文应
他?Α投资农生处罚1ō?较3生?有购易关种义计基金资有其风??ε以事项
报要基金限公农本?五?品处罚??信外构????五基金???生 10%生查编
定要关计披?处罚1ōΓ之?公赎 计构?五生处罚1ō要告???体??处罚1
ō量?处罚1ō?量生??要费十?五品公生处罚??赎 计构ē种处罚?前要投
资农本编动处罚1ō报关年选?Γ之处罚摘??处罚赎选?Γ之处罚生要?九项
?∥定?体??五??处罚要??比?处罚应??选???处罚生要?五ē指品
公生?前处罚1ō????赎Γ之生处罚1ō出定???五处罚1ō?提?公要
????提年定???五生基金??其风应基???处罚金?要年Χ和?要??
比?处罚应?赎?投资农本编动处罚1ō报ē终明费选?要投资农ē种处罚?前
终九项Γ之处罚?公赎?前Γ之处罚信品?Λ处罚?外??生托票赎
?人基金月财??处罚??体基金???司农生处罚1ō?案????五基
金???生 10%要基金限公农司?计??体基金???司农?止 10%生处罚1ō
分?Γ之?公要?计??体基金???司农 10%年收（? 10%）生处罚1ō出披
?投资式生处罚1ō?查????公要?0?招募说明书摘?行中?赎
（3）??处罚策?? 2体??五年?（?人7 ）月财??处罚要?基金限公
农文应司?按要关???品基金生处罚1ō?ǜ示?品生处罚1ō关年ΓΗ?Α
处罚??要会信货?案 20体?终五要提告?本二十???较3中?赎
3申??处罚生中?
?月财????处罚提Γ之?公报要基金限公农告??案ζη申?与摘式招
募说明书二十生披??集本 3体动?五收??基金???司农要说明司行?公?
股要提本 2五收本二十?????中?赎
（??）??1件摘处罚生中?险?新??1件摘处罚生中?
1申月财????1件摘处罚ī超生 要基金限公农告本二十之托收本二十??
?????中?赎
2申?月财??生报?应 1五要基金限公农告构?新??五要本二十????
?基金?新??1件摘处罚中?要提中??? 1体??五生基金??其风赎
3申基金限公农关年?ā??1件摘处罚生报? 要业银机允价.境?股 额生司
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行二十要?Δ构?新??五本二十??????新??1件摘处罚生中??协关
年?ā分?ī超本??中?目明费?新??1件摘处罚生报?要?报信??3月
??新??生中?赎
（??）基金??
基金限公农关年?ā?行股份股二年零人基金合回生二十8十??人基金出
基金限公农限公生披?基金港?生????要基金??关年揭??十生???要
?行二谴江基金限公农?报?ā?行股份股二零人基金合回生二十票十提中?要
提编查??基金?限农出?行持来赎
（??）基金生调动?案?
基金生调动?案?转?基金??持来品公?债申θι险国股?票通3 方īī
?有财生调动?案?年零??持来文关申?合股份股二生披Ζ调动?案?赎??
本????ī超定要?品??生净0??转业股关年?司人基金基金??生投资
农赎
?债转?基金???司农κλ要披?司生基金??江披合股生?债农?债?
θι?基金???司农?披合股?司生基金??θιǐμě算清生基金义摘?义
?0?国股?票通3转?国股持来业ā财估国股务书?基金???司农?司生基
金???票??ǐ披?九?农申股农摘披?长?赎?公调动?案???编?基金
??持来按?编?生?行资况要计构?合?占生调动?案?1ō?基金??持来
生二十?公要提?基金??持来二十生?六揭?赎
（??）基金生??限
基金???司农关?公ǜ?司基金??本信回??持来港?生??限要基金
??持来关年?银二十生?六揭???限?要?行二谴ō?银基金限公农?报月
?生?行中?赎
（??）十之十?投资??
基金限公农关年应投资农?公十之十?投资??要?0二谴江基金限公农?
3二十赎投资农本?公十之十?投资??报关九3一十?之??金?要?之??
金???信外构基金限公农本?行中?摘更新生招募说明书目?二十生十之十?
投资???外1件金?赎
（??）基金??生ν?险tν
基金??持来?品公录?司?持行业股按?生基金??生ν?出tν要年零
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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??持来文关申?合股份股二生披?ī超定生ν?出tν赎
（??）基金????
本股份股二?相??占??生ī超定要基金限公农关品公基金???司农?
案目录证、义文关生动?及?摘式?案披??集较3????生1ō提江??持
来?公基金??生案???赎基金限公农?品公基金??????生要基金??
?司农告?ā基金限公农中?生??二谴?公基金??????赎
（??）基金??清ξ
??行股份股二?相??持来?公基金??生清ξ??摘披?基金??要?
?持来?票十险分??告生??二谴赎
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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九、基金的投资
（?）投资ā?
人基金描述7量化?股较3资有配置险体成精选 要5?本???票对存生查
编定要??基金资有生?之??Ο风赎
（?）投资??
人基金生投资??应?司ˉˊ门项算生金???要损政录收业股月3?放生
成于（损政目??申???零披?目录证、义?六?放生成于）申换券（损政录
换申?3于ā 申金?换券申??换券申中国换券申目之于ā申ο之?资券申?ο
之?资券申??换券申????换申关??换券（?关前?动?关??换券）申
关动?换券零披?示目录证、义?相投资生换券）申资有??证券申换券罚件申
?3÷?（损政?ū÷?申十之÷?零披??3÷? ）申流字放及??申?证申
成?之流申录换之流年零股份股二摘目录证、义?相基金投资生披?金???
（会??合目录证、义?行二十）赎?股份股二摘、限持来年责?相基金投资披
?情?要基金限公农本?3??，?责要关年?披π∥投资??赎
基金生投资长合??应策人基金成于资有投资??应基金资有生 0%ρ95%?
投资构?证生??信?案基金资有生 3%??体动?五五?本??成?之流险录
换之流合一?σπ生动?值证金责要值?易金摘式?之五本?三年收生??换券
信外构基金资有其风生 5%赎?股份股二摘目录证、义购更??投资情?生??
托票要年购更责生??应六要人基金生投资??义ü?告ǎ税赎
（?）投资权?
人基金描述年成于投资应净要?十揭变和资有限公应τ生投资权?赎人基金
??例?案量化资有配置权?要较3成于申换券方仓和资有长合?生??ǎ税 要
???例?案量化选成自型选???成于长合要年之分易可构??基六生投资揭
变险基金资有生?之Ο风赎
1申资有配置权?
人基金应灵活配置混合型基金要年Μ?基金资有揭变?之Ο?应ā?要本人
基金生投资??收计仓和到资有较3灵活生??配置ǎ税 要5?指货出?债9生
对存?υ配生揭变赎
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本?φ放及ī超定要应值?投资式生人金?比要成于资有??关灵活配置?
? 0%赎
（1）??资有配置权?
成于放其?(年定期管理PB：要? PB=成露/?例露风)转人基金较3??资有
配置生?按业ā赎?放其?目风本案??三生?χ可?报要人基金?外成于ψ?要
?放其?目风本案??三生?χ前?7ε外?报 要人基金义??目可?ǘ成于ψ
?要?0灵活配置权??定策
人基金生成于资有关?ā放及没超较3灵活配置要灵活配置权??定策
年?四ω?责?体动?五应基六五 T要???? 300案??三目?体动?五
生 PB目风（??司?? 300?放中国放其???港责生目?7风 ）要提?7?
江外?可??要选??7?生 80%前?7?终 Z赎? T五?? 300生 PB目风以
构摘方构 Z风报要人基金成于投资?基金资有生??应 0-45%???? 300生
PB目风?构 Z风报要人基金成于投资?基金资有生??应 45%-95%?
本Χ基??要人基金较???案计??示?（损政录收财有?风（GDP）Ο
??申????露??7（ CPI）??申??流字（M2）生?计?ǘ险Ο??申
ě??ǘ出??方）申仓?录????权（损政??申?揭申流字申汇??权方）申
证券放及门项算申以和资有?计揭变小排方他备生7量自型 要前ɡ分0示???
年零门项算??要提?合净??合内容要费十基金长合目成于申换券申ο之金?
??方以和资有生??配置??出??赎
（2）??项?ǎ税权?
基金限公农??ā??示???申放及?权申资有?风?ǘ申??净按示?
0??示?险资人放及生。3没超方他备生购化 要前ɡ?ε成于申换券方仓和信
回资有生对存揭变小排要ě述十量前ɡ自型计仓和资有较3灵活生??ǎ税 ?本
???票投资长合对存生查编定要??Ο?可算露?情?ψ?申? 外外算露?情
?ψ?要年?化投资长合生对存揭变要编?投资长合罚?赎
2申成于投资权?
人基金年?他?选成权?应净0 申?占?项权?应?序要精选体成较3长合
配置要ǒ?Μ??????ε基六息易生???ǘ赎?0?定策
（1）?他?选成权?
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人基金?述?他?选成自型ē?构基金限公农投????三生成于???
?要年?风他?申清量他?险??他?应基?要描述量化自型选???他???
生成于长合要回报基金示公义?ā放及对?零3?月?计仓和他?较3ǎ税 要年
??本?票对存生基??指货?以揭变赎
1）?风他?策人基金?案?风他?序前???放中国生收本露风险?计露
风要序前大到成于生露风?算赎?风和他?损政会信托构?χ放ě?（PE）申?
χ放其?（PB）申?χ放??（PS）申?χ放ě??计ěěΟ???（PEG）申库
之放ě?（PE）申库之放??（PS）赎?风他??损??放中国基人例生允价要
协损?成于露?生允价赎计构信回3?生成于 要??ā3?示立生小?险?χ分
证????要描述信回生露风他???要?选?司?计摘?计?风?注5生成于 赎
2）清量他?策人基金名?生清量他?损政会信托构策?ě?申?资有揭变
?申其资有揭变?申其。立资有?申资有Ο??申资有受换?方赎?案计?放中
国ěě清量申资有清量申???方生?合名量要提?合仓3?生3?小? 要??
?司??揭变生成于赎
3）??他?策人基金?案量化主?自型要增属????他??赎?ā?χ
息易要?种εˊ生????揭变生??他?终应人基金生选成他?赎人基金名?
生??他?损政会信托构净立??Ο??申其ě?Ο??申库之?成揭变（EPS）
Ο??方赎
（2）?占?项选成权?
人基金??案?选申前ɡ险??月财?占购项生?放中国要来增?以?占计
?放中国?风?来申ěě编?生ǔǖ申中国?公?来购化申放及ī?小排购化申
??示立评附购化年零对存揭变小排购化方??例生?χ7ā? 要。述量化前ɡ
?止?以?占出成露购化生?χ二份要? ???提???占他??项定?ē生?
?揭变投资持义赎?占?项他?损政会信托构?定?占策??库?申十?Ο月申
释??成申可限Οǒ?方赎
3申换券方?十揭变和资有投资权?
人基金?十揭变和资有生投资ā?净按应调成于资有生司估?述险限公赎本
分?限公目要τ?配置ο?之申门项算εˊ生?十揭变和资有年零值?易金τ?
配置ο?之申门项算εˊ生?十揭变和资有年零值?易金资有年告计1件处罚资
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金门申动??人方他备应人基金?十揭变和资有生净按投资权?赎
4申?证投资权?
?证应人基金τ?算投资??要投资开谴应司ě构基金资有Ο风险??基金
对存?票赎人基金?ā??释计?证?生证券生前ɡ要计?证露风较3?? 要选
??司ˉˊ门项算险ε可投资露风生?证较3投资赎
5申成?之流投资权?
人基金????出成?之流生投资要年计?查投资长合生?之值风应ā?要
?票定3对存要ǘ?基金资有其风生事项赎
成?之流?司门项算序?申动??人外申?动露?生??险??εˊ方小?要
?放及定3报 要配置成?之流种????外长合生对存??要罚?放及发主算对
存要??长合对存揭变小算??放及?3报 要?种灵活?编可ψ?要?品放及?
?生揭变??案??成于易流险成?之流生。3小排 要种?更ˊ计长合较3ǎ税
?化要?票长合对存赎
6申录换之流投资权?
基金限公农关。述录换之流要年编可投资估?要更ˊ???人基金生投资ā
?赎人基金本录换之流投资目??ā对存限公生开谴要年?之值风应ā生要本对
存关?生查编定要人???开谴要?出录换之流生投资要年限公投资长合生ě?
对存要??长合生对存揭变小算赎
7申资有??证券投资权?
计构资有??证券要人基金?本录收资有证券化情??0?权??定 要?案
??示?申编查?Ι?申资有??来零?本3?阅?购化方他备生?? 要计体券
较3对存前ɡ险露风??责 ü止?告生投资8权 赎人基金????票资有??证
券生?0投资二自提较3前?要年?外门项算对存赎
8申关??换券险关动?换券投资权?
人基金????示?。3ī超 要计仓和放及以?ü止内容生查编定要计关?
?换券零披绩成申关动?换券险计告成于较3?合前ɡ ???九??定ǒ3?较
3?? 要?九定????成于生?风申ěě险??方他备要?责?ā换券?算较
3?合?十要??选?投资露风ε可生体券赎
（?）投资托票
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1申长合托票
基金生投资长合告??年定托票策
（1）人基金成于投资??应基金资有生 0%-95%?
（2）?体动?五五?本??成?之流险录换之流合一?σπ生动?值证金
责要易金摘?之五本?三年收生??换券信外构基金资有其风生 5%要披目要易
金信损政???Α金申÷止值证金申告揭1件?方 ?
（3）人基金?司??中国月3生证券 要披放风信?案基金资有其风生 10%?
（4）人基金限公农限公生比?基金?司??中国月3生证券要信?案?证
券生 10%?
（5）人基金?司生比??证要披放风信货?案基金资有其风生 3%?
（6）人基金限公农限公生比?基金?司生回??证要信货?案??证生 10%?
（7）人基金本??动?五日∥?证生?金?要信货?案??动?五基金资
有其风生 0.5%?
（8）人基金投资构回?开??变农生仓和资有??证券生??要信货?案
基金资有其风生 10%?
（9）人基金?司生比?资有??证券要披放风信货?案基金资有其风生 20%?
（10）人基金?司生回?（?回?允述?到）资有??证券生??要信货?
案?资有??证券二自生 10%?
（11）人基金限公农限公生比?基金投资构回?开??变农生仓和资有??
证券要信货?案披仓和资有??证券合?二自生 10%?
（12）人基金告投资构允述?到??应 BBB年?（? BBB）生资有??证
券赎基金?司资有??证券之?要??披允述方?定?申信??合投资?六要告
本????月?港五重 3体四收的年比?ǚ止?
（13）基金?有?出成于月31件 要人基金?1?生金?信?案人基金生?
资有要人基金?1?生成于7量信?案?月3成于中国人?月3成于生?量?
（14）人基金较∥比录?3?回?放及较3换券罚件生资金??信货?案基
金资有其风生 40%要换券罚件??之托应 1三要换券罚件?之责信?之?
（15）人基金?出成?之流险录换之流生动?业ā定??六增来长合策
（15.1）人基金本??动?五五?要?司生日∥成?之流合一露风要信货?
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案基金资有其风生 10%?人基金本??动?五五?要?司生日∥录换之流合一露
风要信货?案基金资有其风生 15%?
（15.2）人基金本??动?五五?要?司生日∥录换之流合一露风申成?之
流合一露风出司露证券放风港险要信货?案基金资有其风生 95%?
披目要司露证券?成于申换券（信??之五本?三年收生??换券）申?证申
资有??证券申日∥??金?资有（信?清ξ集罚件）方赎
（15.3）人基金本??动?五五?要?司生ǚ止成?之流合一露风信货?案
基金?司生成于?放风生 20%?人基金本??动?五五?要?司生ǚ止录换之流
合一露风信货?案基金?司生换券?放风生 30%?
人基金限公农??银目录金?之流动??按?生收益申?集出报托?动??
???动?险?司生ǚ止之流合一ī超申动?ā生零计告生证券资有ī超方?
（15.4）人基金??司生成于放风险日∥申ǚ止成?之流合一露风要合?（?
ǜ??）告??合基金合回行构成于投资??生司行一十?人基金??司生换券
（信??之五本?三年收生??换券）放风险日∥申ǚ止录换之流合一露风要合
?（?ǜ??）告??合基金合回行构换券投资??生司行一十?
（15.5）人基金本??动?五收动?（信损政ǘψ）生成?之流合一生?动
金?信货?案??动?五基金资有其风生 20%?人基金本??动?五收动?（信
损政ǘψ）生录换之流合一生?动金?信货?案??动?五基金资有其风生 30%?
（16）人基金?资有信货?案基金其资有生 140%?
（17）人基金限公农限公生比???集基金?司???放中国月3生关门?
成于要信货?案??放中国关门?成于生 15%?人基金限公农限公生比?投资长
合?司???放中国月3生关门?成于 要信货?案??放中国关门?成于生 30%?
（18）人基金净项投资构门项算品托资有生放风合?信货?案基金资有其风
生 15%?他证券放及事项申?放中国成于??申基金二自购项方基金限公农港?
生他备部?基金投资??信?合??二十投资??生要基金限公农信货净项新Ο
门项算品托资有生投资?
（19）人基金出?募和证券资限有情零目录证、义文十生披?净0应动?计
????罚件动?生要关?品清ξ情生资清按?告?出人基金基金合回一十生投
资??值??部?
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（20）股份股二零目录证、义二十生披?投资??托票赎
他证券申之流放及事项申证券月3农合提 申基金二自购项方基金限公农港?
生他备部?基金投资??信?合??二十投资??生要基金限公农告?本 10体
动?五收较3ǎ税 要会???（2）申（12）申（18）申（19）?零目录证、义二十生
小?īī??赎股份股二?司二十生要ǒ披二十赎
基金限公农告?九基金合回财估港五重 6体四收?基金生投资长合???
合基金合回生司行一十赎本??之?收要人基金生投资??申投资权?告??合
基金合回生一十赎基金?限农计基金生投资生、绪出??九人基金合回财估港五
重??赎
??股份股二摘、限??计??投资??托票较3购更生 要年购更责生二十
应六赎股份股二摘、限??????托票要??述构人基金要基金限公农本?3
??，?责要谴人基金投资信?品?行托票赎
2申??3应
应??基金???司农生合股?变要基金?有信货述构定?投资摘式活项策
（1）债?证券?
（2）??二十??农??摘式编?9值?
（3）ǒ?债9?托规?生投资?
（4）日ǚ披?基金??要目录证、义?司二十生???
（5）?披基金限公农申基金?限农止资?
（6）ǒ?收?动?申在?证券动?露?零披?信绩?生证券动?活项?
（7）股份申3?股二险目录证、义二十??生披?活项 赎
基金限公农。述基金?有日ǚ基金限公农申基金?限农零披?成成?申分?
?票农摘式出披司?以ěǖ行发生中国月3生证券摘式债?之收债?生证券 要摘
式ǒ?披??以行?动?生要告??合基金生投资ā?险投资权?要??基金?
??司农ě变??开谴要??ě变ǎ?要增属?比收??效持票险??持票要?
银放及中ǘ合公露?通3 赎?行动?????货?基金?限农生回6 要提?股份
股二的年.境 赎?以行?动?告编动基金限公农??义?ū要提示案?前港?年
?生贵属???案赎基金限公农??义告?ǔ??三计行?动???较3?? 赎
股份申3?股二摘、限??????托票 要??述构人基金要谴人基金投资
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信?品?行托票赎
（?）???ε基六
人基金投资生???ε基六应策?? 300?7揭变? ×50%+目换????7
揭变?×50%
?? 300 ?7转江??证券动??险??证券动????要江目证?7司
托中国?月生目录 A 成放及?7要Ζ生?人选九???体证券放及要??y以
?前门?放风要披??成于应目录 A 成放及目?息算?申门项算可生成于要种
??? A 成放及?0月???赎
目换????7转目?录换????司托规?中国类票生目录换券?7 赎?
?7回报??y??证券动?? 申?3?年零?3??换券放及?生净按换券和
证券要?司??生放及?息算要种???换券放及?0?? 要?合终应人基金生
换券投资???ε基六赎
?ēē放及月财购化监部???ε基六信??述摘式司更??合生???
ε基六要示基金限公农险基金?限农?商?部要?ā放及月?没超零人基金生投
资??险投资权?要ǎ税人基金生???ε基六赎???ε基六生购更告?银、
限??按??3??生，?提本购更分?五查本二十??的年中?赎
（?）对存揭变小排
人基金应混合型基金要披对存揭变库之可构流字放及基金险换券型基金要外
构成于型基金赎
（?）基金限公农?息基金3??行?ě生?公开谴零?股
1申基金限公农?银录?司行二十?息基金贵属3??行?ě要值?基金?
??司农生ě变?
2申司ě构基金?有生?比出Ο风?
3申信?案行?动?应九4申?释申???公农摘??÷本ěǖ行发生??
农????信?ě变赎
（?）基金投资长合??
人投资长合????7ā 生之?应 2021三 7四 1五? 2021三 9四 30五赎
1 报告期末基金资产组合情况
?服 ?ā 金??ǚ?
?基金?资有生??
（?）
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? ?变投资 ?????????????? ?????
披目策成于 ?????????????? ?????
? 基金投资 ? ?
? ?十揭变投资 ? ?
披目策换券 ? ?
资有??证券 ? ?
? ?金?投资 ? ?
? 金??财情投资 ? ?
? 日∥??金?资有 ? ?
披目策日容集罚件生日
∥??金?资有
? ?
?
?3÷?险???Α金
合?
????????????? ?????
? 披?资有 ???????????? ????
? 合? ?????????????? ??????
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
?? 3?和到 中?露风?ǚ?
?基金资有其风??
（?）
? ?申?申?申?? ????????? ????
? 描?? ???????????? ????
Ё 票?? ?????????????? ?????
?
?5 申?5 申??零?
财有险?告?
????????????? ????
? 增?? ???????????? ????
? 效月险??? ???????????? ????
?
动?。?申ψ?险ζ?
?
? ?
? ??险??? ???????? ????
?
允价??申?占险允价
?????
????????????? ????
? 金?? ????????????? ????
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? А?有? ? ?
Б ВГ险商???? ? ?
Д
????险????
?
????????????? ????
Е
?ě申评附险中???
限公?
????????? ????
?
????申?公险披?
???
? ?
? ?Ж ? ?
З И财险?义?终 ? ?
Й 务化申0Ж险КЛ? ???????? ????
? ?合 ? ?
合? ?????????????? ?????
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
人基金人??之ωē?司?成?投资成于投资长合赎
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?
服
成于?? 成于?管 7量 ?成? 中?露风?ǚ?
?基金资有
其风??
（М）
? ?????????? ????????????????????????
? ??????Н明Оˇ ????????????????????????
? ??????ПР成? ???????????????????????
? ???????СТ情 ????????????????????????
? ???????监У种 ????????????????????????
? ????????证券 ????????????????????????
? ??????ˇ Ф?Х ????????????????????????
? ??????? ?化 ????????????????????????
? ??????μЦ小 ????????????????????????
??????????Ч? ????????????????????????
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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人基金人??之ωē?司换券赎
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
人基金人??之ωē?司换券赎
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
人基金人??之ωē?司资有??证券赎
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
人基金人??之ē较3?金?投资赎
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
人基金人??之ωē?司?证赎
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
?? ?管 ?ψ量（日 ǚ?） 合一放风?ǚ? 中?露风购项（ǚ） 对存说明
? ? ? ? ? ?
中?露风购项??合?（ǚ） ?
成?之流投资人之揭变（ǚ）
??????????
?
成?之流投资人之中?露风购项（ǚ）
??????????
?
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金限公农关年。述成?之流要年编可投资估?更ˊ???人基金生投资ā
?赎人基金本成?之流投资目??ā对存限公生开谴要年?之值风应ā生要本对
存关?生查编定要人???开谴要?出成?之流生投资要年限公投资长合生发主
算对存要??长合生对存揭变小排赎
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
??之收要人基金ē?出录换之流动?赎
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10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
人基金人??之ωē?司录换之流赎
10.3 本期国债期货投资评价
??之收要人基金ē?出录换之流动?赎
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说
明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、
处罚。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
11.3 其他资产构成
?服 ?管 金??ǚ?
? ÷止值证金 ??????????
? 告揭证券??? ????????????
? 告揭成ě ?
? 告揭ě价 ?????????
? 告揭1件? ??????????
? 披?告揭? ?
? 披? ?
? 合? ????????????
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
人基金人??之ωē?司关?换赎
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
人基金人??之ω查??成于目ē÷本门?品托生ī超赎
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11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
江构?Φ?∥生开他要投资长合??目放风?其风??生前?港险出合??
港?关种÷本Шǜ赎
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十、基金的业绩
基金限公农业银Щ???申?分允述申????生开谴限公险。述基金?有要
会信值证基金?十ěě,协信值证?外揭变赎基金生案???提信?息披ēē息
易赎投资司对存,投资农本ü止投资8权查告Ъ?末组人基金生招募说明书赎
年定基金??7ā?? 2021三 9四 30五赎
（一）自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
Ы?
其风Ο
???
其风Ο
???
六ǜ?
???
ε基六
揭变?
?
???
ε基六
揭变?
?六ǜ
Ь
??? ? Ь?
????三?四??五（基
金合回财估五）???
??三??四??五
????????????????????????????????
????三?四?五????
?三??四??五
?????????????????????????????????
????三?四?五????
?三?四??五
????????????????????????????????
????三?四??五（基
金合回财估五）???
??三?四??五
?????????????????????????????????
七策人基金生???ε基六策??????7揭变? Э???Ю目换????7揭
变?Э???
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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十一、基金的财产
（?）基金资有?风
基金资有?风转?件日生仓和证券零于ā露风申?3÷?人价险基金告揭生
1件基金?年零披?投资?ī?生露风?险赎
（?）基金资有其风
基金资有其风转?基金资有?风ǒ?基金受换责生露风赎
（?）基金?有生??
基金?限农?ā?行股份股二申二?算务占应人基金?属资金??申证券?
?申之流??年零投资??生披??述??赎?属生基金?述??出基金限公农申
基金?限农申基金??持来险基金??持来九司生?有??年零披?基金?有?
??贵属赎
（?）基金?有生值限险?前
人基金?有贵属构基金限公农申基金?限农险基金??持来生?有要提江基
金?限农值限赎基金限公农申基金?限农申基金??持来险基金??持来年披九
司生?有债9披九4生股份规? 要披换?农信货计人基金?有3?ō?ν? 申?
ξ摘披??ě赎?业股份股二险机基金合回额生二十?前?要基金?有信货??
前赎
基金限公农申基金?限农他业股t?申? 业股??摘式?业股??Я有方开
他较3??生 要基金?有信?构披???有赎基金限公农限公。终基金?有?有
财生换?要信货出披?司资有有财生换???а??基金限公农限公。终信回基
金生基金?有?有财生换?换?信货??а?赎
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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十二、基金资产的估值
（?）?风五
人基金生?风五应人基金?行生证券动?及?生动?五年零录?股份股二
二十?按计?.境基金其风生调动?五赎
（?）?风计?
基金??司生成于申?证申成?之流合一申录换之流合一申换券申?3÷?
人价申告揭??申披Ζ投资方资有零受换赎
（?）?风?股
1申证券动???放生司露证券生?风
（1）动???放生司露证券（损政成于申?证方）要年披?风五本证券动?
?б?生放露（揭в露）?风??风五?动?生要???动?五责示?评附ē月
财?以购化摘证券月3持来ē月财ǔǖ证券露?生?以?占生 要年??动?五生
放露（揭в露）?风????动?五责示?评附月财y?以购化摘证券月3持来
ē月财ǔǖ证券露?生?以?占生要关?名和г投资情?生易3放露零?以购化
他备要ǎ税??动?放露要费十中?露??
（2）本动??放及?放动?摘б???生信???十揭变情?（?司二十
生??）要选?????风持来编?生?告情??五生?风其露?风?
（3）计本动??放及?放动?摘б???生???十揭变情?（?司二十
生??）要选?????风持来编?生?告情??五生д??风其露摘?е?风
其露?风?
（4）计动???放ē分3其露动?生换券??风五揭в露 摘????风持
来编?生?告情??五生?风比露ǒ???生换券告揭ě价货?生其露较3?
风??风五议司动?生要???动?五责示?评附ē月财?以购化要???动?
五换券揭в露摘????风持来编?生?告情??五生?风比露ǒ???生换
券告揭ě价货?生其露较3?风赎???动?五责示?评附月财y?以购化生 要
关?名和г投资情?生易3放露零?以购化他备 要ǎ税??动?放露要费十中?
露??
（5）动???放信÷本活?放及生司露证券要描述?风??费十中?露风赎
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动???放生资有??证券险?募换券要描述?风??费十中?露风要本?风?
?δ年关ж?量中?露风生ī超定要??人?风赎
2申?构ē?放之?生司露证券告?前?定ī超?公策
（1）?成申?Ο成申配成险中?Ο月生新成要??风五本证券动??б?
生回?成于生?风?股?风??五?动?生要年???五生放露（揭в露）?风?
（2）??中?月3ē?放生成于申换券险?证要描述?风??费十中?露
风要本?风??δ年关ж?量中?露风生ī超定要??人?风?
（3）计本动??放及月3ē?放摘ēб???生换券要计÷本活?放及生
ī超定要告年活?放及?ē示ǎ税生?露终应?量五生中?露风较3?风 ?计构
活?放及?露ē种?息?量五中?露风生ī超定要??人告计放及?露较3ǎ税要
费文?量五生中?露风?计构信÷本放及活项摘放及活项зǔ生ī超定要谴描述
?风??费十中?露风?
（4）??中?月3司明费и十之生成于要回?成于本动???放责要?动
???放生回?成于生?风?股?风?调中?月3司明费и十之生成于 要?、限
持来摘3??义司行二十费十中?露风赎
3申比录?3?换券放及动?生换券申资有??证券方?十揭变情?要描述
????风持来编?生?告情??五生?风其露较3?风 赎
4申回?换券回报本?体摘?体年?放及动?生要?换券??生放及前到?
风赎
5申人基金投资成?之流合一险录换之流合一要?й年?风?五??露较3
?风要?风?五???露生要???动?五责示?评附ē月财?以购化生要描述
??动?五??露?风赎
6申?司费к证ā息明????股较3?风信种????披中?露风生要基
金限公农关?ā?0ī超出基金?限农商十责 要??种??中?露风生?股?风赎
7申?人基金月财以?1件摘处罚īī报要人基金限公农关年描述?项十露
持票要年费值基金?风生中ǘ算赎
8申?行股份股二年零、限??司?票二十生要ǒ披二十赎?司新Ο??要
?录??新二十?风赎
?基金限公农摘基金?限农月易基金?风??基金合回?明生?风?股申，
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?零?行股份股二生二十摘式ē种序前??基金???司农ě变报要告属???
计?要?回?明开他要л??商t8赎
?ā司行股份股二要基金资有其风??险基金义???生??江基金限公农
债9 赎人基金生基金义?规??江基金限公农9? 要他Χ要ū出人基金司行生义
???要?示?行仓?本ǘ方基??序前м?责要??股???部生6? 要?银
基金限公农计基金资有其风生????计?的年中?赎
（?）?风，?
1申基金??其风转?银?体?终五?放责要基金资有其风?年?五基金?
?生??7量??要精费? 0.0001ǚ要?7?责? 5??Φ?∥赎录??司二
十生要ǒ披二十赎
基金限公农构?体?终五??基金资有其风零基金??其风要提?二十中?赎
2申基金限公农告?体?终五计基金资有?风赎会基金限公农?ā股份股二
摘人基金合回生二十???风报??赎基金限公农?体?终五计基金资有?风责要
?基金??其风??月?基金?限农要示基金?限农八???责要江基金限公农
计?中?赎
（?）?风??生?公
基金限公农险基金?限农?描??按申??申合公生??费值基金资有?风
生六费算申零报算赎?基金??其风?7?责 4?年收（?? 4?）月财?风?
?报要?应基金??其风??赎
人基金合回生??农告?银年定一十?公策
1申?风??和型
人基金。终案，目要??江构基金限公农摘基金?限农申摘??持来申摘?
?持来申摘投资农九4生案????风?? 要监部披???农?品ú?生要案?
生规?农告?计江构??风???品ú???农（理品ú?：）生??ú??定?
理?风???公开谴：ǐ的н?要债9н?规?赎
???风??生净按和型损政会信托构策资况1?ǜ? 申7ā??ǜ? 申7
ā??ǜ?申发主??ǜ?申定???ǜ?方赎
2申?风???公开谴
（1）?风??ǜ月财要会?ēǐ??农??ú?报要?风??规??告零
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报?ǎ仓?要零报较3更绩 要他更绩?风??月财生?述江?风??规??债9 ?
江构?风??规??ē零报更绩ǜ有财生?风??要ǐ??农??ú?生要江?
风??规??计??ú?债9н?规? ???风??规??ǜ示???ǎ要提?
司????生??农司??生报?较3更绩?ē更绩 要谴披告?债9?告н?规
?赎?风??规??告计更绩生ī超?司行??农较3费文 要费值?风??ǜ货
?更绩赎
（2）?风??生规??计司行??农生??ú?受规要信计??ú?受规要
提?率计?风??生司行????农受规要信计???受规赎
（3）他?风???指货信?货ě生??农受司零报?Ι信?货ě生??赎
会?风??规???告计?风??受规赎??江构指货信?货ě生??农信?Ι
摘信比??Ι信?货ě??披???农生ě变ú?（理品ú?：）要谴?风??规
??告н?品ú?生ú?要提本披?Α生н?金?生??收计指货信?货ě生?
?农?司按?动Α信?货ě生?ě???指货信?货ě生??农ǜ示?Χ?前信
?货ě?Ιǐ品ú?要谴品ú?告??披ǜ示指货生н????ǜ示指货生信?
货ě?Ι生?险?案披分?ú?生ǜ??前?Αǐ?风??规??赎
（4）?风??ǎ税描述?量α八???ē月财?风??生绩费īī生?集赎
3申?风???公，?
?风???月易责要司行生??农告?零报较3?公要?公生，??定策
（1）?明?风??月财生开他要?明?司生??农要提?ā?风??月财
生开他费十?风??生规???
（2）?ā?风???公开谴摘??农?商生?股计他?风????生ú?
较3???
（3）?ā?风???公开谴摘??农?商生?股江?风??生规??较3
更绩险н?ú??
（4）?ā?风???公生?股要?按??基金??持来动?7ā生要江基
金??持来较3更绩要提ū?风??生更绩?司行??农较3费文赎
4申基金??其风?风???公生?股?定策
（1）基金??其风??止易??报要基金限公农告?属?的年о绩要??
基金?限农要提描?合公生????ú?较??п以赎
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（2）??рǜ??基金??其风生 0.25%报要基金限公农告???基金?
限农提?目录证、义?????рǜ??基金??其风生 0.5%报要基金限公农
告?中?提?目录证、义??赎
（3）查?收益?股份股二摘、限持行?司二十生要ǒ披二十?公赎
（?）???风生īī
1申基金投资??零生证券申之流动?放及?股十??五摘他披?开他??
立?报?
2申他信关?5部?基金限公农 申基金?限农?股六费??基金资有露风报?
3申?查??风五基金资有其风 50%年?生资有止易?关?名生活?放及露
??描述?风???监部中?露风÷本?以信费十算报要示出基金?限农?商?
部生要 告?描????风生???
4申目录证、义险基金合回文十生披Ζīī赎
（?）基金其风生费文
述构基金允价.境生基金资有其风险基金??其风江基金限公农受规?? 要
基金?限农受规较3八? 赎基金限公农告构?体??五动???责???五生基
金资有其风险基金??其风提月?ǐ基金?限农赎基金?限农计其风????八
?费文责月?ǐ基金限公农要江基金限公农计基金其风的年中?赎
（?）小?ī超生?公
1申基金限公农申基金?限农??风?股生? 6?较3?风报要???生?
ǜ信终应基金资有?风???公赎
2申江构证券申之流动??零????中国月?生7ā??摘江构披?信关
?5开他 要基金限公农险基金?限农с?ǜ示描??按申??申合公生??较3
??要会转
ē种月易??????生基金资有?风??要基金限公农申基金?限农??
н?规?赎会基金限公农申基金?限农告??描??按生????摘ǒт江Χ?
?生ǔǖ赎
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十三、基金的收益与分配
（?）基金ě?生来?
基金ě??基金ě价揭∥申投资揭变申中?露风购项揭变险披?揭∥??
?行?述责生??要基金ǜ分易揭变?基金ě?ǒ?中?露风购项揭变责生??赎
（?）基金关?前配ě?
基金关?前配ě????揭变前配基六五基金ē前配ě?出ē前配ě?目
ǜ分易揭变生у外7赎
（?）基金揭变前配开谴
1申本?合司行基金前??占生查编定要人基金?三揭变前配?7??应 4
?要??揭变前配??信货外构??关?前配ě?生 10%要?机基金合回额财估
信? 3体四关信较3揭变前配?
2申人基金揭变前配?集前??策易金前?出?ě?投资要投资式关选?易
金?ě摘?易金?ě九项?应基金??较3?投资 ??投资式信选?要人基金ф
文生揭变前配?集转易金前??
3申基金揭变前配责基金??其风信种外构例风??基金揭变前配基六五生
基金??其风ǒ????基金??揭变前配金?责信种外构例风?
4申??基金???司回方前配??
5申股份股二摘、限持行?司二十生要ǒ披二十赎
人基金??揭变前配?????报基金限公农月?生中?赎
（?）揭变前配??
基金揭变前配??目告?明??揭变前配基六五生关?前配ě?申基金揭
变前配计?申前配报?申前配7?零??申前配?集方收益赎
（?）揭变前配??生费十申中?出分?
人基金揭变前配??江基金限公农?十要提江基金?限农八?要本 2五收
本二十??中?赎
基金?ě月?五х?揭变前配基六五（?关?前配ě?????五）生报
?信货?案 15体?终五赎
（?）基金揭变前配目月财生?述
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基金揭变前配报?月财生?3??摘披????述江投资式九3债9赎?
投资式生易金?ě?构?十金?要信?年?Α?3??摘披????述报 要基金
??持来关?基金???司农生易金?ě九项?应基金??赎?ě?投资生??
?股要业银机??二谴额通3赎
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十四、基金的费用与税收
（?）基金?述生?和
1申基金限公农生限公??
2申基金?限农生?限??
3申?股份股二申目录证、义?司二十?要机基金合回额财估责出基金?行生
允价.境?述?
4申机基金合回额财估责出基金?行生义???申份??险????
5申基金???司农以义?述?
6申基金生证券申之流动?摘???述?
7申基金生?3汇??述?
8申基金生???述申?????述?
9申?银录?司行二十险机基金合回额一十要关年本基金?有目??生披?
?述赎
（?）基金?述?编?股申?编?六险?Α?集
1申基金限公农生限公?
人基金生限公??查?五基金资有其风生 1.5%三???编赎限公?生??
?股?定策
H?E×1.5%÷?三?7
H应?五告?编生基金限公?
E应查?五生基金资有其风
基金限公??五??要?五Ω???四四ω要?四?Α要江基金限公农?基
金?限农月?基金限公?????要基金?限农八?责构?四查 3体?终五收ǒ
基金?有目??算?Αǐ基金限公农赎??股十??五申中ц?方要?Α五之?
Γ赎
2申基金?限农生?限?
人基金生?限??查?五基金资有其风生 0.25%生三???编赎?限?生?
??股?定策
H?E×0.25%÷?三?7
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H应?五告?编生基金?限?
E应查?五生基金资有其风
基金?限??五??要?五Ω???四四ω要?四?Α要江基金限公农?基
金?限农月?基金?限?????要基金?限农八?责构?四查 3体?终五收ǒ
基金?有目??算??赎??股十??五申中ц五方要?Α五之?Γ赎
??理?申基金?述生?和目? 3?9??述：要?ā司行股二零?告?ū二
十要??述分??止金??∥?之?述要江基金?限农ǒ基金?有目?Α赎
（?）信?∥基金?述生?ā
定??述信?∥基金?述策
1申基金限公农险基金?限农他ē?3摘ē用比?3??监部生?述?止摘
基金?有生ú??
2申基金限公农险基金?限农?公出基金。终?行生??月财生?述?
3申机基金合回额财估查生?行?述?
4申披??ā?行股份股二零目录证、义生司行二十信货?∥基金?述生?
ā赎
（?）基金?揭
人基金。终案，目?零生仓π?净0 要披π????录??揭股份申股二通
3赎
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十五、基金的会计与审计
（?）基金义??权
1申基金限公农应人基金生基金义?规???
2申基金生义?三?应中?三?生 1四 1五? 12四 31五?基金??募审生
义?三???定开谴策??机基金合回额财估ǔ构 2体四要关年提∥定?体义?
三?.境?
3申基金??年农?字应??人?字要年农?字ǚ应?????
4申义?票?通3录?司行义?票??
5申人基金贵属增?申贵属???
6申基金限公农零基金?限农仓九值?用税生义??ā申?证提较3五?生
义???要?银司行二十类票基金义??息?
7申基金?限农?四出基金限公农ū基金生义???申?息类票方较3?计
提年?限?ū一十?集费文赎
（?）基金生三???
1申基金限公农чō出基金限公农申基金?限农??贵属生?司证券申之流
?行??资?生义?????零披七同义??计人基金生三????息较3?
?赎
2申义?????更?示?七同义??要告??排货基金限公农回6赎
3申基金限公农文应司序?公江更?义?????要???基金?限农赎更
?义??????本 2五收本二十??中?赎
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十六、基金的信息披露
（?）人基金生允价.境告?合 机基金股额申机。终?股额申机允价.境?股 额申
机基金合回额零披?司行二十赎??ē股份股二摘目录证、义司?3二十生 要ǒ
披二十赎
（?）允价.境??农
人基金允价.境??农损政基金限公农 申基金?限农申?审基金???司农
以义生基金???司农零五?持来（?司）方股份股二险目录证、义二十生九?
农申股农险调股农长?赎
人基金允价.境??农 年值?基金???司农ě变应?人止月?要?银股份
股二险目录证、义生二十.境基金允价要提值证?.境允价生与分算申六费算 申
用税算申零报算申期明算险?货算赎
人基金允价.境??农告?本目录证、义二十报?收 要?告的.境生基金允
价?案目录证、义?十生比录算??零?十?????（损政基金限公农??申
基金?限农??申目录证、义基金??.境?? ）方??.境 要提值证基金投资
式种??银机基金合回额一十生报?险?集?末摘式八票中?.境生允价资况 赎
（?）人基金允价.境??农债?中?.境生基金允价要信货司定?3应 策
1申ń???申?监算ň?摘式?以?ō?
2申计证券投资??较3库??
3申?二债?揭变摘式债9ú??
4申шщ披?基金限公农申基金?限农摘式基金??持来?
5申????九?农申股农险调股农长?生ъы算申ь?算摘?е算生务??
6申目录证、义??生披?3应赎
（?）人基金中?.境生允价告描述目务务人 赎?回报描述?务务人生要基
金允价.境??农告值证 信回务人生收益?部赎信回务人港?月财э?生要年目
务务人应六赎
人基金中?.境生允价描述юя?7? ??小到说明?要流字??应农?字
ǚ赎
（?）中?.境生基金允价
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中?.境生基金允价损政策
1申基金招募说明书申基金有情资况2按 申机基金合回额申基金?限?ū
（1）机基金合回额转?十机基金合回额??农生仓??ě申??行发要明费
基金???司农以义??生二谴零?0，? 要说明基金有情生小算方?零基金投
资式?以ě变生??生股份务占赎
（2）基金招募说明书告??以托??.境ǔǖ基金投资式8权生比??? 要
说明基金文件申1件险处罚?? 申基金投资申基金有情小算申对存ё?申允价.
境零基金???司农??方收益赎机基金合回额财估责要基金招募说明书生允价
月财?以购更生要基金限公农告?本?体?终五收要更新基金招募说明书提??
本?十????基金招募说明书披?允价月财购更生要基金限公农?ǔ?三更新
??赎机基金合回额??生要基金限公农信?更新基金招募说明书赎
（3）基金有情资况2按转基金招募说明书生?按务占要述构?投资式编?
期明生基金2按允价赎基金限公农告?业银股份股二险目录证、义生二十类票 申
.境出更新基金有情资况2按 赎机基金合回额财估责要基金有情资况2按生允价
月财?以购更生要基金限公农告?本?体?终五收要更新基金有情资况2按 要提
??本?十??零基金??持来??摘立????基金有情资况2按披?允价月
财购更生要基金限公农?ǔ?三更新??赎基金合回??生要基金限公农信?更
新基金有情资况2按赎
（4）基金?限?ū转?十基金?限农险基金限公农本基金?有值限零基金
。终、绪方活项目生?ě申??行发生股份务占赎
基金募审1ō示目录证、义 七同责要基金限公农本基金??月?生?五查要
?基金??月?中?申基金招募说明书编?算中?申机基金合回额编?算中??
?本?十???要?基金??月?中?申基金招募说明书申基金有情资况2按 申
机基金合回额险基金?限?ū??本?十???要提?基金有情资况2按方??
本基金??持来??摘立????基金?限农告?回报?机基金合回额申基金?
限?ū??本仓九?十???赎
行构基金有情资况2按生类票 申.境零更新 要九目录证、义二十港五重通3 赎
2申基金??月?中?
基金限公农告?ū基金??月?生?0??类票基金??月?中? 要提本.
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境招募说明书生?五??构二十???赎
3申机基金合回额财估中?
基金限公农告?本机基金合回额财估生?五本二十?????机基金合回额
财估中?赎基金合回财估中?目告说明基金募审ī超零基金限公农申基金限公农
可?限公农释申基金示公方农释年零基金限公农成??司生基金??申债??司
生之托方ī超赎
4申基金其风允价
机基金合回额财估责要本???公基金??1件摘式处罚查 要基金限公农告
??ǔ??本?十??.境??基金??其风 险基金??Ω?其风赎
本???公基金??1件摘式处罚责 要基金限公农告?本信Ψ构?体??五
生?五要?案披?十??申基金??持来??摘式立???要.境??五生基金
??其风险基金??Ω?其风赎
基金限公农告?本信Ψ构?三?险三??责?五生?五要本?十??.境?
三?险三??责?五生基金??其风险基金??Ω?其风赎
5申基金??1件申处罚露?
基金限公农告?本机基金合回额申招募说明书方允价.境务占??明基金?
?1件 申处罚露?生???集零司行1件 申处罚??要提值证投资式种?本基金
??持来??摘立????末摘式八票查?允价资况赎
6申基金十之??要损政基金三???申基金目之??险基金????（?
资有长合????）
基金限公农告?本?三??港五重?体四收要类票用?基金三???要?三
?????本?十???要提?三???编?算中???本?十???赎基金三
???生??义???告?示案?司证券申之流?行??资?生义??????
?赎
基金限公农告?本??三??港五重?体四收要类票用?基金目之??要?
目之????本?十???要提?目之??编?算中???本?十???赎
基金限公农告?本????港五重??体?终五收要类票用?基金????要
???????本?十???要提?????编?算中???本?十???赎
机基金合回额财估信??体四生要基金限公农关年信类票?之????申目
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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之??摘式三???赎
??之收止易??投资式?司基金??????摘?案基金??? 20%生
īī要应值?披?投资式生?变要基金限公农告?本????申目之??申三?
??方十之??务占目理ǔǖ投资式8权生披??按允价 ：?定.境?投资式生
和到申??之ω?司??零??申??之收?司??购化ī超零人基金生小司对
存要目录证、义文十生小?ī超??赎
人基金??。终案，目要基金限公农告?业银?行股份股二二十要本基金目
之??申三???目.境基金长合资有ī超零披门项算对存前ɡ方赎
7申?报??
人基金月财?以?占要司行允价.境??农告?本 2五收类票?报??书要
提??本?十??险?十???赎
查??管?以?占要转?关种计基金???司农?变摘式基金??生露?有
财?以ǔǖ生定??占策
（1）基金???司农以义生??零8十生???
（2）机基金合回额??申基金???
（3）??基金。终?集申基金合提?
（4）更?基金限公农申基金?限农申基金????持来要基金?ч义??
????
（5）基金限公农言?基金??持来?应?公基金生????申??申?风
方??要基金?限农言?基金??持来?应?公基金生??申?风申八?方???
（6）基金限公农申基金?限农生股十?管申??月财购更?
（7）基金限公农购更?司?前港?年?成?生成?申基金限公农生分??
票农购更?
（8）基金募审之Γ?摘编查??募审?
（9）基金限公农生可?限公农释申基金示公险基金?限农??基金?限?
?受规农月财购项?
（10）基金限公农生??本?? 12体四收购更?案?前港??要基金限公
农申基金?限农??基金?限??生净按??农释本?? 12体四收购项?案?
前港???
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（11）?零基金?有申基金限公??申基金?限??生??摘???
（12）基金限公农摘披可?限公农释申基金示公他基金限公???行3应品
??以3??? 申????要基金?限农摘披??基金?限??受规农他基金?
限???行3应品??以3???申???? ?
（13）基金限公农。述基金?有日ǚ基金限公农申基金?限农零披?成成?申
分??票农摘式出披司?以ěǖ行发生中国月3生证券摘式债?之收债?生证
券要摘式ǒ?披??以行?动???要会目录证、义?司二十生???
（14）基金揭变前配???
（15）限公?申?限?申1件? 申处罚?方?述?编?六申?编?集险??
月财购更?
（16）基金??其风?风???基金??其风?前港????
（17）人基金???公1件申处罚?
（18）人基金月财??处罚提Γ之?公?
（19）人基金??月财??处罚提???品处罚1ō 摘ΓΗ?Α处罚???
（20）人基金???品1件申处罚1ō 摘?新?品1件申处罚 1ō ?
（21）本月财?零基金1件 申处罚??ǎ税摘Ν本ǔǖ投资式处罚方?以?
?īī?
（22）基金限公农描述?项十露持票较3?风?
（23）基金允价.境??农文应关种计基金???司农?变摘式基金??生
露?有财?以ǔǖ生披???摘目录证、义零基金合回二十生披???赎
8申??中?
本机基金合回额÷?之托收要??中???目止易生摘式本放及?门?生?
价关种计基金??露?有财?监算ǔǖ摘式注重ε以事项要年零关种úǖ基金?
??司农?变生要?行允价.境??农??责告?属?计??价较3中??? 要
提?司行ī超属???目录证、义赎
9申基金???司农以义8ū
基金???司农以义8十生?? 要告?业股?目录证、义??要提的年中?赎
10申人基金投资成?之流险录换之流?行中?
基金限公农本????申目之??申三???方十之??方务占目.境成?
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之流险录换之流动?ī超要损政投资?权申?ψī超申ú变ī超申对存??方要
提序前ё?成?之流险录换之流动?计基金?0对存生ǔǖ年零转??合?十
生投资?权险投资ā?方赎
11申投资资有??证券允价.境
基金限公农告本基金三???零目之??目.境披?司生资有??证券?
?申资有??证券放风?基金其资有生??险??之收?司生资有??证券明?赎
基金限公农告本基金????目.境披?司生资有??证券?? 申资有??
证券放风?基金其资有生??险??之ω?放风?基金其资有??以???生
查 10?资有??证券明?赎
12申????
基金?有???长告????????本?十???要提?????编?算
中???本?十???赎
13申目录证、义二十生披?允价赎
（?）允价.境??限公
基金限公农申基金?限农告?增属?比允价.境限公票? 要?十????零
可?限公农释受规限公允价.境??赎
基金允价.境??农中?.境基金允价 要告??合目录证、义?行基金允价
.境收益出?集六谴方 股份股二生二十赎
基金?限农告??银?行股份股二申目录证、义生二十险机基金合回额生一
十要计基金限公农类票生基金其风允价申基金??1件处罚露? 申基金十之??申
更新生招募说明书申基金有情资况2按 申基金????方中?.境生?行基金允
价较3八?申??要提?基金限公农较3书例摘??费文赎
基金限公农申基金?限农告?本?十??目选???.境允价生?? 赎基金
限公农申基金?限农告??目录证、义基金??.境?????.境生基金允价要
提值证?行??允价生与分申六费申用税申零报赎
基金限公农申基金?限农?业股本二十???.境允价? 要Ι关年?ā?按
本披?中???.境允价 要会转披?中???信货?构二十??.境允价 要提?
本信回???.境回?允价生收益告??部赎
应基金允价.境??农中?.境生基金允价止????? 申股份6?书生?
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?持来要告?票终?终??要提??行???ǔ值÷?机基金合回额??责 10
三赎
（?）允价.境务占生÷?出?末
业股??.境生允价月?责 要基金限公农申基金?限农告??银?行股份股
二二十?允价置?构仓九??要??义中??末申八票赎
（?）??摘ΓΔ允价.境生īī
?止易定?ī超报要基金限公农险基金?限农关??摘ΓΔ.境基金?行允
价策
1申信关?5摘披?īī部?基金限公农申基金?限农?股六费??基金资
有露风报?
2申基金投资??零生证券申之流动?放及?股十??五摘他披?开他??
立?报?
3申股份股二申机基金合回额摘目录证、义二十生ī超赎
（β）基金限公农申基金?限农??股份股二按?.境允价? 要协关??构
应投资式8权编?司述允价生?? 要本值证中ǘ计ǘ投资式申信?监投资式申信
ǔǖ基金绩?投资在终生查编定要九净编?允价.境??生清量 赎?0按?告?
?合目录证、义?行二十赎查?九净.境?有财允价.境?述 要??述信货ǒ基
金?有目??赎
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十七、风险揭示
（?）放及对存
人基金净按投资构证券放及要?仓?证券生放及露?品?示?他备申??他
备申投资式?公险动?票?方仓?他备生ǔǖ要监部基金揭变生信费十算赎放及
对存净按损政策?权对存申ě?对存申?放中国示立对存申件日5对存赎
1申?权对存
他录????权（?流字?权申???权申3??权 申??月??权方）险
证券放及、限?权月财购化要监部放及露?事项?有财对存赎
2申示??之对存
Σ示?。3生?之算购化 要证券放及生揭变?ǘ协??之算购化赎基金投资
构换券要揭变?ǘ协义Σ港购化要ǒ?有财对存赎
3申ě?对存
金?放及ě?生事项义监部证券放及露?险揭变?生购项赎ě???ǔǖ?
换券生露?险揭变?要ǔǖ???生?资?人险ě?赎基金投资构换券险换券罚
件要披揭变?ǘ义品?ě?购化险流字放及??没超生ǔǖ赎
4申揭变???对存
揭变???对存转?出揭变???调ǘ3?项司行生对存 要??生?之??
提信种序前????对存生÷本赎
5申?放中国示立对存
?放中国生示立没超品??他备ǔǖ要?限公种5申??没超申放及查阅 申
3??? 申农释备清方要???义监部??生ěě月财购化赎??基金?投资生
?放中国示立信?要披成于露?关种定被要摘式种?述构前配生ě?ǒǔ要?基
金投资揭变定?赎с?基金关年?案投资??化ē前???调发主对存要会信种
用比二?赎
6申?投资对存
?投资指货生揭变??管应ě价生ě价要??揭变?8构?投资报生放及ě
??ǘ险?投资生权?赎ēē放及ě?生购化关种义注重?投资揭变生信费十算
提关种ǔǖ?基金投资权?生?ě分?赎
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7申件日5对存
基金投资生ā生转基金资有生值风Ο风要??月财?流??要基金投资构证
券?指货生揭变关种义??流??а?要ǒ??基金生分?揭变定?要ǔǖ基金
资有生值风Ο风赎
（?）限公对存出在终对存
基金限公农方?行??农生??月?没超申农释配?申限公?ǘ出收??票
方计基金揭变?ǘ÷本ǔǖ赎他??п?案?申3?收案??? 申计净按??农
释案?业?方关种义有财ǔǖ投资式ě变生对存赎
?行??农本??仓评?在终案，目要关种他收??票÷本??摘式农应他
备??在终??摘??在终二，方注部对存赎?????二动?申??3应零动
???方对存赎
（?）门项算对存
?基金资有信种???购?易金要摘式信种告Α关种止易生投资式以?处罚
生对存赎本??集基金动?案，目要关种义月财??处罚生īī赎??处罚关种
义有财基金ψ?ǎ税生γδ要监部门项算对存要??ǔǖ基金??其风赎
1申?投资放及申3?零资有生门项算对存??
（1）投资放及生门项算对存
人基金净按投资构录收业股月3?放生成于 申换券申资有??证券申换券罚
件申?3÷? 申流字放及??申?证申成?之流申录换之流方赎??资有?÷本
二?生动?及?要。终报??要放及?明?ε可要。终?集二?要?χ门项算没
超ˉˊ要绩?ī超定种?零报??基金购易??要值证基金?报告计处罚按?赎
?φ放及ī超定要??资有关种止易门项算信?要监部基金资有?股购易要ǒ?
ǔǖ投资式?报揭?处罚??赎?ā案?示?主?要?以?前报???资有门项
算序?要门项算对存关?要????φ放及ī超报要基金限公农义?银基金合回
零?行股份股二按?要零报?项门项算对存告计??要值?基金投资式生合股?
变赎
（2）投资3?生门项算对存
成于投资?例要人基金?本名细3?财??之 申阅?，?申?风?ǘ年零成
于放及3??项二份生基??8十3?生配置 要回报人基金??ā??示?险证
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券放及评附生购化要零报计3?配置较3项?ǎ税赎
换券投资?例要人基金?案?∥前ɡ??示?7ā 申流字?权险ě?购化?
?年零信回和?生揭变??ǘ申门项算险允述对存方他备要年?之?票险?来前
?权?应净要年揭变???权?申ěǜ权?方应τ要来?种?编??十揭变生换
券险流字放及??长合赎
他Χ人基金本投资。终案，目生3?配置ε应灵活 要本?合名细??他备零
3?基人例生查编定较3配置 要信年投资构???3?应投资ā? 要3?前??
ε可要品???3?门项算对存生ǔǖε?赎
（3）投资资有生门项算对存
人基金?计门项算ε外资有生投资较3y??生托票 要年?外基金生门项算
对存策人基金净项投资构门项算品托资有生放风合?信货?案基金资有其风生
15%赎人基金?以?前基金资有投资构7体?终五关购易资有要损政关本动??申
?3?放及绩?动?生成于申换券申调金???换??资??零回?÷?要 7体
?终五收?之摘关??生?罚件申?3÷?要 7体?终五收种?费文揭?生仓和
告揭??方要??资有门项算ī超ˉˊ赎
2申分??述生门项算对存限公??生īī申，?零计投资式生Ν本ǔǖ策
本放及以?事项申门项算??方?φī超定月财?股告计投资式??处罚生
īī报要基金限公农?年值?投资式合股?变应查编要???银股份股二零基金
合回生二十要??选?Γ之?公??处罚1ō 申???品处罚1ō 申ΓΗ?Α处
罚??申揭?ο之处罚?方门项算对存限公??终应τ???赎计构仓和门项算
对存限公??生?述要基金限公农?业银???效申??8权生开谴 要零报司估
?计对存较3、?险??要?述查示案收??效，?提出基金?限农?商?部 赎
本分?。述仓和门项算对存限公??报要投资式生处罚1ō 申处罚???Α方关
种品??告ǔǖ要基金限公农???业银股份股二零基金合回生一十较3在终 要
比例值?投资式生合股?变赎
（?）允述对存
基金本动?案，目月财动揭?一要摘式基金?投资换券港月3农止易?一 申
???Α?之人价要摘江构换券月3农允述清量?外监部换券露?定? 要? ?基
金资有ú?生对存赎
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（?）人基金生小司对存
1申灵活配置投资权?对存
人基金应灵活配置混合型基金要成于资有投资??应基金资有生 0%ρ95%要
本人基金投资??收计仓和到资有较3灵活生??配置ǎ税 赎本?φ放及ī超定要
应值?投资式生人金?比要成于资有??关灵活配置?? 0%赎?人基金投资权
?要成于放其?（年定期管理PB：?要? PB=成露/?例露风）转人基金较3?
?资有配置生?按业ā赎?放其?目风本案??三生?χ可?报要人基金?外成
于ψ?要?放其?目风本案??三生?χ前?7ε外?报 要人基金义??目可?
ǘ成于ψ?赎
描述???集较3基金ψ?ǎ税 要关种止易?? 300?风?ǘ?构?χε可
?ǘ要?成于ψ??银???集ǎ外报要基金?股?案证券放及露??????
指?揭变要ǒ?有财投资对存赎
2申量化自型来增投资长合生投资对存
人基金描述量化自型来增投资长合要量化自型率转选成自型要提信基构量化
自型较3准累动? 赎本分?。终案，目要人基金量化自型÷本?估提监部基金
ùú生对存赎
3申录换之流投资对存
人基金关投资构录换之流要录换之流终应??金??财情要??小司生对存
?定策
（1）放及对存
录换露?生事项?关种ǔǖ录换之流合一生露?事项?录换之流合一露?生
事项???ǔǖ基金资有其风?录换之流出易流合一年零录换之流信回合一港?
露?ǜ生事项关种监部小十权?长合本?前报???露风有财信ě??生事项赎
（2）门项算对存
录换之流??生门项算对存净按损政?ψ长合购易生门项算对存险?股σ
?值证金生资金门项算对存赎?ψ长合购易生门项算对存转??ψ情?购易报江
构放及门项算??信?申摘???司审目?案以监部ē本合公露??动???购
易ú?生对存??股σ?值证金生资金门项算对存??录换之流???Α易金生
??以构长合易金???月财门项算?持生对存赎
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（3）允述对存
允述对存?江构月3农摘动?计??一?有财ú?生对存 赎江构录换之流?
??司生合一?应目金?及收动?生?六情?要他Χ???生允述对存ε?赎
（4）合二算对存
录换之流????案，目要÷本关种???行、限股二要ǒ?品?、限??
??生对存要净按损政???止、限持行二十??申对存?票???案、限??
二十?风方?例生对存赎
（5）在终对存
转?江构收?门，生信用?申??农释止易ǜ?摘式?ō申摘式发主止易?
?方开他??ú?生对存赎
（6）录换之流分?动?对存
录换之流?之报描?分?动??集要他Χ关种÷本他分?动?监部???生
对存赎
4申成?之流投资对存
人基金关投资构成?之流要成?之流终应??金??财情要????小司生
对存?赎投资成?之流?例?生净按对存转放及对存申门项算对存申基ǜ对存申
值证金对存申允述对存险在终对存赎?0应策
（1）放及对存转?江构成?之流露?购项?ǐ投资农?ē生对存赎放及对
存转成?之流投资目?净按生对存?
（2）门项算对存转?江构成?之流合一?股零报购易??ē生对存?
（3）基ǜ对存转?成?之流合一露?险?生?7露?港?露?ǜ生事项?
??生对存要年零信回成?之流合一露?港?露?ǜ生事项???生之托露ǜ对
存?
（4）值证金对存转?江构?股零报??资金??增属摘??成?之流合一
???按?生值证金??ē生对存?
（5）允述对存转?之流示?中国?一?有财ú?生对存?
（6）在终对存转?江构收?门，生信用?要??农释止易ǜ?摘式?ō要
摘式发主止易??方开他??ú?生对存赎
（?）???投资对存
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人基金资有投资构???成于要义例????持票定他投资?生申放及票?
年零动?二谴方ǜ??ē生小司对存要损政会信托构放及对存申门项算对存申允
述对存申审目?对存申发主算对存申?权对存方赎
投资???成于÷本生对存损政策
1申放及对存
???体成审目ē九新??允价??申可φ??申新?况申新种?申?种评
值零财??Н方可新??险??新?有???赎以?7??应??型中国 要??
ēēěě申易金门申?风?÷本信费十算要出?主??放及投资÷本ǜ?要税0
投资δ??以要体成放及对存?以赎
???体成?放查?五??被?托票要??五???被?托票本绩受 20%
年收要体成事项??ε披?成于?以要放及对存Σ港??赎
2申门项算对存
???税0投资??ε可要体农投资式????动???三提?资金本 50
?年??关?出要??放及?体农投资式?出??计ε外要持来?司体成以量门
?в监部体成门项算εǜ要基金长合÷本?股零报购易零披??行门项算对存赎
3申允述对存
?????七同票要计示立没超信?摘??7ā??生??分3??生Θ放
票?要???体成÷本Θ放对存赎
4申审目?对存
???应新???要?之关投?生εǔ要投资式益?审目投资构ǔ量体成要
放及关种÷本可审目?没超要税0÷本审目?对存赎
5申发主算对存
??????应放及文关?ε可生???新??要本??示立零ěě自集?
÷本?回要?年???体成?行算ε可要放及息易信?报要发主算对存?更应?
?赎
6申?权对存
录?计可新??有???5?零??，?生购化义计??????ēε以
ǔǖ要录?示?ī?购化计??新?有?零???体成协义?ē?权ǔǖ赎
（?）资有??证券生对存
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资有??证券（ABS）摘资有??于ā（ABN）转??换券算清生金???要
披?投资式?Α生人价ē九构基?资有?有财生易金门摘???变赎出成于险?
й换券信回要资有??证券信转计??示立分0生ě变按?? 要?转计基?资有
??有财生易金门险???变生按??要转??年资有允述应??生证券要?例
?生对存净按损政动??来对存申仓?开他监部生基?资有?易金门出计告证券
易金门信υ配有财生允述对存申放及动?信活?监部生门项算对存方赎
（?）人基金股份务占对存揭变小排息?出??持来基金对存?露关种信?
部生对存
人基金股份务占投资??司行对存揭变小排生息?转基构投资??申投资?
?申证券放及??二份方ü止生2?算?? 要?息y?й放及ī超定人基金生?
之对存揭变小排赎??持来(损政基金限公农??持来险披???持来)?ā?行
股份股二计人基金较3对存?露 要信回生??持来描述生?露?股协信回要他Χ
??持来生对存方??露出基金股份务占目对存揭变小排生息?关种÷本信回要
投资式本件日人基金报??银??持来生按?用?对存债品种5出有情对存港
?生υ配??赎
（β）??对存
本人基金生投资申1件 申处罚申??出责?。终方??案，目要关种他应?
?发主生??摘ǜ?监部投资式生ě变品?ǔǖ赎????对存关种ē九基金限
公农申基金?限农申证券动??申????持来零??持来方赎
（?）信关?5 对存
??申九??ǖ方信关?5关种监部基金资有司?品ú?生对存 赎基金限公
农申基金?限农申证券动??申????持来险??持来方关种他信关?5?股
绩??终要ǒ?ǔǖ基金生仓????绩?报托用?赎
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（?）机基金合回额生购更
1申购更基金合回?零股份股二二十摘人基金合回一十告示基金???司农
以义8ū?案生??生 要告??基金???司农以义8ū?案 赎计构关信示基金
???司农以义8ū?案生?? 要江基金限公农险基金?限农?商?部责购更提
中?要提?目录证、义??赎
2申行构机基金合回额购更生基金???司农以义8ū九息8?案港五重财
估要九8ū财估责 2五收本二十??中?赎
（?）机基金合回额生???江
司定?īī港?生要机基金合回额告???策
1申基金???司农以义8十??生?
2申基金限公农申基金?限农?规??要本 6体四收议司新基金限公农申新
基金?限农债?生?
3申机基金合回额一十生披?īī?
4申?行股份股二险目录证、义二十生披?ī超赎
（?）基金?有生??
1申基金?有???长策九止易机基金合回额???江港五重 30体?终五收
?属???长要基金限公农长?基金?有???长提本目录证、义生、绪定较3
基金??赎
2申基金?有???长长?策基金?有???长?释江基金限公农申基金?
限农申?司ǒ?证券?行??资?生七同义??申份?年零目录证、义?十生农
释长?赎基金?有???长关年ч述?按生?终农释赎
3申基金?有???长?规策基金?有???长受规基金?有生值限申?公申
?露申购易险前配赎基金?有???长关年业股较3?按生??活项赎
4申基金?有??，?策
（1）机基金合回额??īī止易报要江基金?有???长主??限基金?
（2）计基金?有险换?换?较3?公险费文?
（3）计基金?有较3?风险购易?
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（4）票终?????
（5）чō?司证券申之流?行??资?生义?????计????较3?
???要чō份????计????止?股份6?书?
（6）??????目录证、义??提中??
（7）计基金???有较3前配 赎
5申基金?有??生之托应 6体四赎
（?）???述
???述转?基金?有???长本较3基金??案，目月财生?司合公?
述要???述江基金?有???长??ǒ基金?有目?Α赎
（?）基金?有????资有生前配
业ā基金?有??生前配??要?基金?有??责生比???资有??基金
?有???述申动π????提??基金换?责要?基金???司农?司生基金
????较3前配赎
（?）基金?有??生中?
??案，目生司行?以???零报中??基金?有????示?司证券申之
流?行??资?生义???????提江份????止?股份6?书责?目录
证、义??提中?赎基金?有??中?构基金?有?????目录证、义??责
5体?终五收江基金?有???长较3中? 要基金?有???长告??????
??本?十???要提?????编?算中???本?十???赎
（?）基金?有???同零务占生值÷
基金?有???同零司行务占江基金?限农值÷ 15三年?赎
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十九、基金合同的内容摘要
?申基金???司农申基金限公农险基金?限农生?ě险??
（?）基金???司农生?ě险??
基金投资式?司人基金基金??生3应??应计机基金合回额生债文险?品要
基金投资式九业ā机基金合回额?货基金??要??应人基金???司农险机基
金合回额生??农要??披信??司人基金生基金??赎基金???司农终应机基
金合回额??农提信年本机基金合回额?书例??摘??应?按?占赎
??基金???司回方生合股?变赎
1申?ā机基金股额申机。终?股额零披?司行二十要基金???司农生?ě
损政会信托构策
（1）前?基金?有揭变?
（2）?出前配??责生??基金?有?
（3）业股1ō处罚摘??披?司生基金???
（4）?银二十按???基金???司农以义摘式?审基金???司农以义?
（5）止?摘式言??息止?基金???司农以义要计基金???司农以义
?ū??3?息8??
（6）?末摘式八票中?.境生基金允价资况?
（7）、绪基金限公农生投资。终?
（8）计基金限公农申基金?限农申基金??持来úǖ披合股?变生3应业
股编重??摘???
（9）股份股二零目录证、义二十生险机基金合回额一十生披??ě赎
2申?ā机基金股额申机。终?股额零披?司行二十要基金???司农生??
损政会信托构策
（1）文与末组提??机基金合回额申招募说明书方允价.境务占 ?
（2）yt?投资基金有情要yt九4对存债品种5要 九净内容基金生投资
露风要九净ü止投资8权要 九3债9投资对存?
（3）行七基金允价.境要零报3??ě险?3???
（4）动π基金文件申1件??零股份股二险机基金合回额?二十生?述?
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（5）本披?司生基金????收要债9基金ùú摘式机基金合回额??生
司托规??
（6）信ǒ???司ú基金零披?机基金合回额??农合股?变生活项?
（7）通3财估生基金???司农以义生8ū?
（8）?Ι本基金动?案，目他??开他指货生信?货ě?
（9）股份股二零目录证、义二十生险机基金合回额一十生披???赎
（?）基金限公农生?ě出??
1申?ā机基金股额申机。终?股额零披?司行二十要基金限公农生?ě损政
会信托构策
（1）业股募审资金?
（2）九机基金合回额财估港五重要?ā股份股二险机基金合回额贵属。述
提限公基金?有?
（3）业银机基金合回额揭?基金限公?年零股份股二二十摘目录证、义效
六生披??述?
（4）??基金???
（5）?银二十?审基金???司农以义?
（6）业ā机基金合回额零司行股份二十、绪基金?限农要?文应基金?限
农??y机基金合回额零录?司行股份二十要告??目录证、义险披?、限??要
提描??按??值?基金投资式生ě变?
（7）本基金?限农更?报要编?新生基金?限农?
（8）选?申更?基金??持来要计基金??持来生?行3应较3、绪险?
公?
（9）9?摘言?披??合?占生持来9?基金??持来?公基金????
提指货机基金合回额二十生?述?
（10）业ā机基金合回额零司行股份二十8十基金揭变生前配???
（11）本机基金合回额一十生??收要??摘??品公1件出处罚1ō?
（12）业银股份股二应基金生ě变计?投资中国3?成??ě 要应基金生ě
变3?他基金?有投资构证券?有财生?ě?
（13）本股份股二?相生查编定要应基金生ě变业股应基金较3?资?
（14）年基金限公农生??要?息基金???司农生ě变3????ě摘式
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分?披?股份3应?
（15）选?申更?份????申义?????申证券示?商申之流示?商摘
披?应基金编???生??持来?
（16）本?合司行股份申股二生查编定要票?险ǎ税司行基金文件申1件 申
处罚申??险调动?案?方生??二谴?
（17）股份股二零目录证、义二十生险机基金合回额一十生披??ě赎
2申?ā机基金股额申机。终?股额零披?司行二十要基金限公农生??损政
会信托构策
（1）业股募审资金要?公摘式言?示目录证、义文十生披?持来?应?公
基金??生月?申1件申处罚险?????
（2）?公基金?????
（3）九机基金合回额财估港五重要年?分允述申????生开谴限公险。
述基金?有?
（4）配???生?司??资?生农释较3基金投资前ɡ申8权要年??化
生示立?集限公险。终基金?有?
（5）增属?比收?对存?票申、?出??申??限公零农?限公方票?要
值证?限公生基金?有险基金限公农生?有??贵属要计?限公生信回基金前到
限公要前到??要较3证券投资?
（6）?业ā机基金股额申机基金合回额零披?司行二十?要信货ě述基金?
有应九?零????农??ě变要信货言???农。终基金?有?
（7）业股?品基金?限农生、绪?
（8）描???合公生?????基金??文件申1件申处罚险七?露?生
?股?合机基金合回额方股份务占生二十要?司行二十??提中?基金其风允价要
费十基金??1件申处罚生露??
（9）较3基金义???提类票基金??义????
（10）类票????申目之??险三????
（11）???银机基金股额申机基金合回额零披?司行二十要?3允价.境零
?????
（12）值?基金商???要信?境基金投资??申投资6?方 赎?机基金股额申
机基金合回额零披?司行二十?司二十?要本基金允价中?.境查告的值? 要信
??农?境?
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（13）?机基金合回额生一十费十基金揭变前配??要零报?基金???司
农前配基金揭变?
（14）?二十品公1件出处罚1ō要零报申???Α处罚???
（15）业ā机基金股额申机基金合回额零披?司行二十?审基金???司农以
义摘配合基金?限农申基金???司农业股?审基金???司农以义?
（16）?二十值÷基金?有限公??活项生义??同申?息申??险披??
行资况 15三年??
（17）费值?按?基金投资式编?生仓?务占摘资况本二十报?月止要提?
值证投资式种??银机基金合回额二十生报?险?集要Σ报?末?出基金司行生
中?资况要提本?Α合公?人生?占定货?司行资况生八?占?
（18）长?提??基金?有???长要?出基金?有生值限申?公申?露申
购易险前配?
（19）例?t?申业股???摘式?业股??Я有报要零报??目录证、义
提??基金?限农?
（20）他??机基金合回额监部基金?有生ú?摘úǖ基金???司农合股
?变报要告?债9н?规?要披н?规?信他披Θ?????
（21）、绪基金?限农?股份股二险机基金合回额二十?3九?生?? 要基
金?限农??机基金合回额??基金?有ú?报要基金限公农告应基金???司
农ě变?基金?限农Μ??
（22）?基金限公农?披??言?????公报要告?计????公司行基
金??生3应债9规??
（23）年基金限公农??要?息基金???司农ě变3????ě摘分?披
?股份3应?
（24）基金限公农本募审之?ē种??基金生???占要机基金合回额信种
财估要基金限公农债9比?募审?述 要?ǜ募审资金提???3回之活之÷?ě
价本基金募审之??责 30五收ΘΙ基金文件农?
（25）通3财估生基金???司农以义生 8ū ?
（26）增属提值÷基金???司农?同要?二十?基金?限农编?基金??
?司农?同资况?
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（27）股份股二零目录证、义二十生险机基金合回额一十生披???赎
（?）基金?限农生?ě出??
1申?ā机基金股额申机。终?股额零披?司行二十要基金?限农生?ě损政
会信托构策
（1）九机基金合回额财估港五重要业股份股二险机基金合回额申机?限?ū额
生二十?比值限基金?有?
（2）业机基金合回额一十指货基金?限?年零股份股二二十摘、限??效
六生披??述?
（3）、绪基金限公农计人基金生投资。终要?月易基金限公农司??机基
金合回额零录?股份股二3应 要计基金?有申披???农生ě变???以ú?生
īī要告??目录证、义要提描??按??值?基金投资式生ě变?
（4）?ā?行放及二谴要应基金??证券??申之流??方投资????要
应基金?公证券申之流动?资金???
（5）编ū??摘?审基金???司农以义?
（6）本基金限公农更?报要编?新生基金限公农?
（7）股份股二零目录证、义二十生险机基金合回额一十生披??ě赎
2申?ā机基金股额申机。终?股额零披?司行二十要基金?限农生??损政
会信托构策
（1）年?分允述申???规生开谴?司提?比值限基金?有?
（2）?属??生基金?限??要?司?合按?生立?及?要配???生申
合?生??基金?限??生??农释零可?限公农释要受规基金?有?限???
（3）增属?比收?对存?票申、?出??申??限公零农?限公方票?要
费值基金?有生?比要值证披?限生基金?有出基金?限农九司?有年零信回生
基金?有??贵属?计??限生信回生基金前到?置??要贵属??要前?限公要
值证信回基金港?本???置申资金??申?同??方?例??贵属?
（4）?业ā机基金股额申机基金合回额申机?限?ū额零披?司行二十?要信
货ě述基金?有应九?零????农??ě变要信货言???农?限基金?有?
（5）值限江基金限公农?息基金??生出基金司行生?以合回零司行?证?
（6）?二十??基金?有生资金??申证券??险之流??方投资???
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?要?银机基金合回额零机?限?ū额生一十要?ā基金限公农生投资??要零
报?公??申动????
（7）值?基金商???要?机基金股额申机基金合回额申机?限?ū额零披?
司行二十?司二十?要本基金允价中?.境查的年值? 要信货??农?境要他?
?申股份方??????编?生ī超???
（8）八?申??基金限公农??生基金资有其风申基金??其风申基金?
?1件申处罚露??
（9）?公出基金?限??活项司行生允价.境???
（10）计基金??义???申????申目之??险三???止?6? 要说
明基金限公农本仓?按?例生。终转????银机基金合回额零机?限?ū额生
二十较3???基金限公农司ē通3机基金合回额零 机?限?ū额二十生3应 要
Ι告?说明基金?限农转?描?y??生???
（11）值÷基金?限??活项生??申?同申?息险披??行资况 15三年
??
（12）ǒ基金限公农摘披言?生??持来??揭提值÷基金???司农?同?
（13）?二十票终?行?同提出基金限公农?计?
（14）业ā基金限公农生??摘司行二十?基金???司农?Α基金揭变险
处罚???
（15）业ā机基金股额申机基金合回额零披?司行二十要?审基金???司农
以义摘配合基金限公农申基金???司农业股?审基金???司农以义?
（16）?银股份股二申人基金合回零?限?ū生二十、绪基金限公农生投资
。终?
（17）??基金?有???长要?出基金?有生值限申?公申?露申购易险
前配?
（18）例?t?申业股???摘式?业股??Я有报要零报??目录证、义
险?3、限持来要提??基金限公农?
（19）他??机基金合回额零机?限?ū额监部基金?有ú?报要告债9н
?规?要披н?规?信他披Θ?????
（20）?二十、绪基金限公农?股份股二险机基金合回额二十?3九?生?
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?要基金限公农他??机基金合回额??基金?有ú?报要告应基金???司农
ě变?基金限公农Μ??
（21）通3财估生基金???司农以义生8ū?
（22）股份股二零目录证、义二十生险机基金合回额一十生披???赎
?申基金???司农以义?审申ū?零息8生，?险二谴
基金???司农以义江基金???司农长?要基金???司农生合股???
息司??息基金???司农止?义ū提息8 赎基金???司农?司生??基金?
??司ǘ方生投于?赎
人基金???司农以义信?五?持来赎
（?）???江
1申?股份股二险目录证、义?司二十?要?止易摘?按8十定??江港?
生要告???基金???司农以义策
（1）??机基金合回额?
（2）更?基金限公农?
（3）更?基金?限农?
（4）??基金。终?集?
（5）ǎ税基金限公农申基金?限农生???六?
（6）购更基金和到?
（7）人基金出披?基金生合提?
（8）购更基金投资ā?申??摘权??
（9）购更基金???司农以义，??
（10）基金限公农摘基金?限农按???基金???司农以义?
（11）?贵摘合??司人基金??? 10%年?（? 10%）基金??生基金
???司农（年基金限公农揭?编ū?五生基金????要定回）ū回???书
例按???基金???司农以义?
（12）计基金??农?ě险??有财?以ǔǖ生披????
（13）股份股二申机基金合回额摘目录证、义二十生披?告???基金??
?司农以义生??赎
2申本股份股二险机基金合回额二十生??收要?本计易司基金???司农
?分清算信ěǔǖ生查编定要年定ī超关江基金限公农险基金?限农?商责??要
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信???基金???司农以义策
（1）股份股二按?Ο?生基金?述生揭??
（2）ǎ税人基金生1件??申ǎ外处罚??摘购更揭??集?
（3）他?告生股份股二月财购项?告?计机基金合回额较3???
（4）计机基金合回额生??计基金???司农ě变?分清算信ěǔǖ摘?
?信?零机基金合回额??农?ě??行发月财?以购化?
（5）基金限公农申??持来申基金??持来本股份股二二十生??收要ǎ
税司行文件申1件申处罚申??申基金动?申调动?案?申??限方??二谴 ?
（6）基金?止新??摘???
（7）?银股份股二险机基金合回额二十信???基金???司农以义生披
?īī赎
（?）义ū?审农零?审?集
1申?股份股二二十摘机基金合回额?司一十?要基金???司农以义江基
金限公农?审赎
2申基金限公农ē?二十?审摘信种?审报要江基金?限农?审赎
3申基金?限农文应司?按??基金???司农以义生要告??基金限公农
编止书例编ū赎基金限公农告?九揭?书例编ū港五重 10五收8十转??审要
提书例??基金?限农赎基金限公农8十?审生要告?九止?书例8十港五 重
60五收???基金限公农8十信?审要基金?限农?文应司?按??生要告?
江基金?限农九3?审 要提九止?书例8十港五重 60五收??提??基金限公
农要基金限公农告?配合赎
4申?息基金?? 10%年?（? 10%）生基金???司农ū回???书例按
???基金???司农以义要告??基金限公农编止书例编ū赎基金限公农告?
九揭?书例编ū港五重 10五收8十转??审要提书例??编止编ū生基金??
?司农?息险基金?限农赎基金限公农8十?审生 要告?九止?书例8十港五 重
60五收???基金限公农8十信?审要?息基金?? 10%年?（? 10%）生基
金???司农?文应司?按??生要告??基金?限农编止书例编ū赎基金?限
农告?九揭?书例编ū港五重 10五收8十转??审要提书例??编止编ū生基
金???司农?息险基金限公农?基金?限农8十?审生 要告?九止?书例8十
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港五重 60五收??提??基金限公农要基金限公农告?配合赎
5申?息基金?? 10%年?（? 10%）生基金???司农ū回???按??
?基金???司农以义要?基金限公农申基金?限农?信?审生要?贵摘合??
息基金?? 10%年?（? 10%）生基金???司农司?九3?审要提?ǔ编 查
30五?目录证、义??赎基金???司农业股九3?审基金???司农以义生 要
基金限公农申基金?限农告?配合要信货??申??赎
6申基金???司农义ū生?审农受规选?费十?义报?申??申?集险?
变??五赎
（?）??基金???司农以义生??报?申??收益申???集
1申??基金???司农以义要?审农告构义ū??查 30五要本?十??中
?赎基金???司农以义??告?ǔ?明年定收益策
（1）义ū??生报?申??险义ūī集?
（2）义ū??ū生??申ū?，?险息8?集?
（3）司?止?基金???司农以义生基金???司农生?变??五?
（4）??言?证明生收益按?（损政会信托构?公农4?要?公?托险?
公司估之托方）申??报?险???
（5）义????发农??零?发???
（6）止?义ū式??六?生务占险???3生???
（7）?审农?按??生披???赎
2申描??Ε?义?集提较3息8生ī超定要江义ū?审农8十本义ū??
目说明人?基金???司农以义?描?生?0?Ε?集 申言?生中证持行零披?
发?集险?发农申息86?η动生??报?险揭??集赎
3申??审农应基金限公农要Ι告?3书例??基金?限农??十??计息
86?生?于较3、绪 ???审农应基金?限农要谴告?3书例??基金限公农
??十??计息86?生?于较3、绪 ???审农应基金???司农要谴告?3
书例??基金限公农险基金?限农??十??计息86?生?于较3、绪 赎基金
限公农摘基金?限农?信??息计息86?生?于较3、绪生 要信ǔǖ息86?
生?于估5赎
（?）基金???司农止?义ū生?集
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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基金???司农以义关?案易及?义?集申?Ε?义方基金合回一十生?集
??要义ū生???集江义ū?审农费十赎基金限公农申基金?限农?应基金?
??司农3?投于?编??ě赎
1申易及?义赎江基金???司农人农止?摘年?公投于??言?证明言?
?息止?要易及?义报基金限公农险基金?限农生???息告???基金???
司农以义要基金限公农摘基金?限农信??息??生要信ǔǖ息8估5 赎易及?
义回报?合年定?占报要关年较3基金???司农以义ū，策
（1）?九止?义ū式?司基金??生?证申品?止?义ū式止?生言?农
?司基金??生?证零言?农生?公投于??言?证明?合股份股二申机基金合
回额险义ū??生二十要提??司基金??生?证出基金限公农?司生??资况
???
（2）示?计要汇??义式止?生本?变??五?司基金??生?证??要
司估生基金??信ǔ构人基金本?变??五基金???生?前港?（??前港
?）???义式本?变??五?息生司估生基金??ǔ构人基金本?变??五基
金???生?前港?要?审农关年本开中?生基金???司农以义??报?生?
体四年责申?体四年收要ū开十?ū???新?审基金???司农以义赎?新?
审生基金???司农以义?义式本?变??五?息生司估生基金??告信ǔ构
人基金本?变??五基金???生?前港?（??前港?）赎
2申?Ε?义赎?Ε?义发?基金???司农?披计息8??生投于年 义ū
???明生ī集本息8? ?五年查????审农?十生??赎
本回报?合年定?占报要?Ε?义生?集?应司估策
（1）义ū?审农?机基金合回额一十中?义ū??责要本 2体?终五收?
?中??行编?算中??
（2）?审农?基金合回一十??基金?限农（??基金?限农应?审农要
谴应基金限公农）??十??计息86?生?于较3、绪 赎义ū?审农本基金?
限农（??基金?限农应?审农要谴应基金限公农）险中证持行生、绪定?银义
ū??二十生?集揭?基金???司农生书例息86? ?基金?限农摘基金限公
农示??信??揭?息86?生要信ǔǖ息8估5?
（3）人农??止?6?摘???农?息止?6?生 要基金???司农??
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司生基金??信?构本?变??五基金???生?前港?（??前港?）??人
农??止?6?摘???农?息止?6?基金???司农??司生基金???
构本?变??五基金???生?前港?要?审农关年本开中?生基金???司农
以义??报?生 3体四年责申6体四年收要ū开十?ū???新?审基金???
司农以义赎?新?审生基金???司农以义告?司?息?前港?年?（??前港
?）基金??生?司农??止?6?摘???农?息止?6? ?
（4）???（3）?目??止?书例6?生基金???司农摘品??息?农
止?书例6?生?公农 要回报编动生?司基金??生?证申品?止?6?生?公
农止?生言?农?司基金??生?证零言?农生?公投于??言?证明?合股
份股二申机基金合回额险义ū??生二十要提出基金??持来????赎
3申本股份股二摘、限持来?相生ī超定要示义ū???明要基金???司
农协关年描述??申??摘披??集较3息8 要摘式描述??申??摘披??集
???农?应止?义ū提息8 要?0?集江义ū?审农费十提本义ū??目?明赎
本义ū???集?要人基金交关描述披?调易及?集摘式年易及?集出调易及?
集??合生?集??基金???司农以义要义ū，??银易及?义险?Ε?集?
义生，?较3赎
（?）ū?收益出，?
1申ū?收益零编??
ū?收益应行发基金???司农ě变生?以??要?机基金合回额生?以?
?申8十??机基金合回 额申更?基金限公农申更?基金?限农申出披?基金合
提申股份股二零机基金合回额二十生披???年零义ū?审农文应?编动基金?
??司农以义м?生披???赎
基金???司农以义生?审农月止?审义ū生??责要计开司编?生??告
?本基金???司农以义??查零报中?赎
基金???司农以义信货计ē??中?生ū?收益较3息8赎
2申ū?，?
（1）易及?义
本易及?义生?集定要??江以义净?农?银定????二十，?费十险中
?、于农要?责江以义净?农?组编?要示м?责较3息8要提ī?以义8ū 赎
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以义净?农应基金限公农??止?义ū生?息要本基金限公农???息ē种净?
以义生ī超定要江基金?限农??披止?义ū生?息净????基金限公农??
?息险基金?限农???息?ē种净?以义要谴江止?以义生基金???司农险
?公农??息8?生?前港?年? （??前港?）选?有财??基金???司农
终应??基金???司农以义生净?农赎基金限公农险基金?限农?信止?摘净
?基金???司农以义要信ǔǖ基金???司农以义终止生8ū生估5赎
义ū?审农告?票终止?义ū农释生??同赎??同?明??义ū农释??
（摘???管）申4?证明务占服?申?司摘?息司息8?生基金??申言?农
??（摘???管）险?发?集方??赎
（2）?Ε?义
本?Ε?义生ī超定要??江?审农编查 30五中?编?要本???生息8
??五之责 2体?终五收本中证持行、绪定江?审农主?比?司估息8 要本中证
持行、绪定ī?8ū赎
（?）息8
基金???司农????基金??司?于息8?赎
基金???司农以义8ū前应?й8ū险小到8ū策
1申?й8ū要?й8ū?示??以义生基金???司农摘披?公农??息
8?生?前港?年? （??前港?）?案?应司估??定?? 2??二十生?年
小到8ū?案??年?生披????年?й8ū生?集?案赎
2申小到8ū要小到8ū告?示??以义生基金???司农摘披?公农??
息8?生?前港?年?（??前港?）?案?关ü止赎 ?基金合回?司一十生要
??基金。终?集申更?基金限公农摘式基金?限农申??机基金合回额申人基
金出披?基金合提年小到8ū?案?应司估赎
基金???司农以义描????集较3投于息8赎
描??Ε?集较3息8报 要?调本?于报、绪释零中证持行?文应司序前生
??证ā证明要?谴编动?合义ū??目二十生费文投资式4?务占生息8?应
司估止?生投资式要息例?合义ū??二十生息86??应司估息8 要息86?
自?信?摘????生?应??息8 要会告??∥止?6?生基金???司农?
?息生基金???7赎
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基金???司农以义生仓?编?摘回??编?收提?生仓?ū?告?前?
?ū申??息8赎
（?）?于
1申易及?义
（1）?以义江基金限公农摘基金?限农?审要基金???司农以义生净?
农告?本义ū??责??本止?义ū生基金???司农险?公农目选???基
金???司农?息出以义?审农??生??、绪释?回9?、于农 ??以义江基
金???司农九3?审摘以义с?江基金限公农摘基金?限农?审 要会转基金限
公农摘基金?限农ē止?以义生要基金???司农以义生净?农告?本义ū??
责??本止?义ū生基金???司农目选???基金???司农?息9?、于
农赎基金限公农摘基金?限农信止?以义生要信ǔǖ?于生估5赎
（2）、于农告?本基金???司农息8责属?较3??提江以义净?农?
及中??于??赎
（3）??义ū净?农摘基金???司农摘?公农计构编动生息8??司?
?要关年本??息8??责属?计?投于7按?较3?新?? 赎、于农告?较3
?新??要?新??年??应托赎?新??责要以义净?农告??及中??新?
???赎
（4）?于案，告江中证持行的年中证要基金限公农摘基金?限农?信止?
以义生要信ǔǖ?于生估5赎
2申?Ε?义
本?Ε?义生ī超定要?于?集应策江以义?审农??生??、绪释本基金
?限农???息（?江基金?限农?审要谴应基金限公农???息）生、绪定较
3?于 要提江中证持行计披?于案，的年中证赎基金限公农摘基金?限农???
息计书例息86?生?于较3、绪生要信ǔǖ?于险息8??赎
（?）财估出中?
基金???司农以义生8ū 要?审农告?九?案港五重 5五收?目录证、义
??赎
基金???司农以义生8ū九息8?案港五重财估赎
基金???司农以义8ū九财估港五重 2五收本?十???中?赎??描述
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?Ε?集较3息8 要本中?基金???司农以义8ū报 要???中证书比务申中
证持来申中证释??方?回中?赎
基金限公农申基金?限农险基金???司农告?通3财估生基金???司农
以义生8ū 赎财估生基金???司农以义8ū计比0基金???司农 申基金限公
农申基金?限农?司一?5赎
（β）人?前行构基金???司农以义???江申???占申ū?，?申息
8?占方二十 要?转??注述股份股二摘、限二谴生?前要??ē股份股二摘、
限二谴??监部?行收益???摘购更生要基金限公农编查中?责要关??计人
?前收益较3??险ǎ税要????基金???司农以义?ū赎
?申基金揭变前配开谴申通3?集
（?）基金揭变前配开谴
1申本?合司行基金前??占生查编定要人基金?三揭变前配?7??应 4
?要??揭变前配??信货外构??关?前配ě?生 10%要?机基金合回额财估
信? 3体四关信较3揭变前配?
2申人基金揭变前配?集前??策易金前?出?ě?投资要投资式关选?易
金?ě摘?易金?ě九项?应基金??较3?投资 ??投资式信选?要人基金ф
文生揭变前配?集转易金前??
3申基金揭变前配责基金??其风信种外构例风??基金揭变前配基六五生
基金??其风ǒ????基金??揭变前配金?责信种外构例风?
4申??基金???司回方前配??
5申股份股二摘、限持行?司二十生要ǒ披二十赎
人基金??揭变前配?????报基金限公农月?生中?赎
（?）揭变前配??
基金揭变前配??目告?明??揭变前配基六五生关?前配ě?申基金揭
变前配计?申前配报?申前配7?零??申前配?集方收益赎
（?）揭变前配??生费十申中?出分?
人基金揭变前配??江基金限公农?十要提江基金?限农八?要本 2五收
本?十??中?赎
基金?ě月?五х?揭变前配基六五（?关?前配ě?????五）生报
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?信货?案 15体?终五赎
（?）基金揭变前配目月财生?述
基金揭变前配报?月财生?3??摘披????述江投资式九3债9 赎?投
资式生易金?ě?构?十金?要信?构?Α?3??摘披????述报 要基金?
?持来关?基金???司农生易金?ě九项?应基金??赎?ě?投资生???
股要业银机??二谴额通3赎
?申出基金?有限公申。述司行?述生?编申?Α?集出??
（?）基金?述生?和
1申基金限公农生限公??
2申基金?限农生?限??
3申?股份股二申目录证、义?司二十?要机基金合回额财估责出基金?行生
允价.境?述?
4申机基金合回额财估责出基金?行生义???申份??险????
5申基金???司农以义?述?
6申基金生证券申之流动?摘???述?
7申基金生?3汇??述?
8申基金生???述申?????述?
9申?银录?司行二十险机基金合回额一十要关年本基金?有目??生披?
?述赎
（?）基金?述?编?股申?编?六险?Α?集
1申基金限公农生限公?
人基金生限公??查?五基金资有其风生 1.5%三???编赎限公?生??
?股?定策
H?E×1.5%÷?三?7
H应?五告?编生基金限公?
E应查?五生基金资有其风
基金限公??五??要?五Ω???四四ω要?四?Α要江基金限公农?基
金?限农月?基金限公?????要基金?限农八?责构?四查 3体?终五收ǒ
基金?有目??算?Αǐ基金限公农赎??股十??五申中ц?方要?Α五之?
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Γ赎
2申基金?限农生?限?
人基金生?限??查?五基金资有其风生 0.25%生三???编赎?限?生?
??股?定策
H?E×0.25%÷?三?7
H应?五告?编生基金?限?
E应查?五生基金资有其风
基金?限??五??要?五Ω???四四ω要?四?Α要江基金限公农?基
金?限农月?基金?限?????要基金?限农八?责构?四查 3体?终五收ǒ
基金?有目??算??赎??股十??五申中ц五方要?Α五之?Γ赎
??理?申基金?述生?和目? 3?9??述：要?ā司行股二零?告?ū二
十要??述分??止金??∥?之?述要江基金?限农ǒ基金?有目?Α赎
?申基金?有生投资ā?申投资??险投资??
（?）投资ā?
人基金描述7量化?股较3资有配置险体成精选 要5?本???票对存生查
编定要??基金资有生?之??Ο风赎
（?）投资??
人基金生投资??应?司ˉˊ门项算生金???要损政录收业股月3?放生
成于（损政目??申???零披?目录证、义?六?放生成于）申换券（损政录
换申?3于ā 申金?换券申??换券申中国换券申目之于ā申ο之?资券申?ο
之?资券申??换券申????换申关??换券（?关前?动?关??换券）申
关动?换券零披?示目录证、义?相投资生换券）申资有??证券申换券罚件申
?3÷?（损政?ū÷?申十之÷?零披??3÷? ）申流字放及??申?证申
成?之流申录换之流年零股份股二摘目录证、义?相基金投资生披?金???
（会??合目录证、义?行二十）赎?股份股二摘、限持来年责?相基金投资披
?情?要基金限公农本?3??，?责要关年?披π∥投资??赎
基金生投资长合??应策人基金成于资有投资??应基金资有生 0%ρ95%?
投资构?证生??信?案基金资有生 3%??体动?五五?本??成?之流险录
换之流合一?σπ生动?值证金责要值?易金摘式?之五本?三年收生??换券
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信外构基金资有其风生 5%赎?股份股二摘目录证、义购更??投资情?生??
托票要年购更责生??应六要人基金生投资??义ü?告ǎ税赎
（?）投资托票
1申长合托票
基金生投资长合告??年定托票策
（1）人基金成于投资??应基金资有生 0%-95%?
（2）?体动?五五?本??成?之流险录换之流合一?σπ生动?值证金
责要易金摘?之五本?三年收生??换券信外构基金资有其风生 5%要披目要易
金信损政???Α金申÷止值证金申告揭1件?方 ?
（3）人基金?司??中国月3生证券 要披放风信?案基金资有其风生 10%?
（4）人基金限公农限公生比?基金?司??中国月3生证券要信?案?证
券生 10%?
（5）人基金?司生比??证要披放风信货?案基金资有其风生 3%?
（6）人基金限公农限公生比?基金?司生回??证要信货?案??证生 10%?
（7）人基金本??动?五日∥?证生?金?要信货?案??动?五基金资
有其风生 0.5%?
（8）人基金投资构回?开??变农生仓和资有??证券生??要信货?案
基金资有其风生 10%?
（9）人基金?司生比?资有??证券要披放风信货?案基金资有其风生 20%?
（10）人基金?司生回?（?回?允述?到）资有??证券生??要信货?
案?资有??证券二自生 10%?
（11）人基金限公农限公生比?基金投资构回?开??变农生仓和资有??
证券要信货?案披仓和资有??证券合?二自生 10%?
（12）人基金告投资构允述?到??应 BBB年?（? BBB）生资有??证
券赎基金?司资有??证券之?要??披允述方?定?申信??合投资?六要告
本????月?港五重 3体四收的年比?ǚ止?
（13）基金?有?出成于月31件 要人基金?1?生金?信?案人基金生?
资有要人基金?1?生成于7量信?案?月3成于中国人?月3成于生?量?
（14）人基金较∥比录?3?回?放及较3换券罚件生资金??信货?案基
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金资有其风生 40%要换券罚件??之托应 1三要换券罚件?之责信?之?
（15）人基金?出成?之流险录换之流生动?业ā定??六增来长合策
（15.1）人基金本??动?五五?要?司生日∥成?之流合一露风要信货?
案基金资有其风生 10%?人基金本??动?五五?要?司生日∥录换之流合一露
风要信货?案基金资有其风生 15%?
（15.2）人基金本??动?五五?要?司生日∥录换之流合一露风申成?之
流合一露风出司露证券放风港险要信货?案基金资有其风生 95%?
披目要司露证券?成于申换券（信??之五本?三年收生??换券）申?证申
资有??证券申日∥??金?资有（信?清ξ集罚件）方赎
（15.3）人基金本??动?五五?要?司生ǚ止成?之流合一露风信货?案
基金?司生成于?放风生 20%?人基金本??动?五五?要?司生ǚ止录换之流
合一露风信货?案基金?司生换券?放风生 30%?
人基金限公农??银目录金?之流动??按?生收益申?集出报托?动??
???动?险?司生ǚ止之流合一ī超申动?ā生零计告生证券资有ī超方?
（15.4）人基金??司生成于放风险日∥申ǚ止成?之流合一露风要合?（?
ǜ??）告??合基金合回行构成于投资??生司行一十?人基金??司生换券
（信??之五本?三年收生??换券）放风险日∥申ǚ止录换之流合一露风要合
?（?ǜ??）告??合基金合回行构换券投资??生司行一十?
（15.5）人基金本??动?五收动?（信损政ǘψ）生成?之流合一生?动
金?信货?案??动?五基金资有其风生 20%?人基金本??动?五收动?（信
损政ǘψ）生录换之流合一生?动金?信货?案??动?五基金资有其风生 30%?
（16）人基金?资有信货?案基金其资有生 140%?
（17）人基金限公农限公生比???集基金?司???放中国月3生关门?
成于要信货?案??放中国关门?成于生????人基金限公农限公生比?投资长
合?司???放中国月3生关门?成于 要信货?案??放中国关门?成于生????
（??）人基金净项投资构门项算品托资有生放风合?信货?案基金资有其风
生????他证券放及事项申?放中国成于??申基金二自购项方基金限公农港?
生他备部?基金投资??信?合??二十投资??生要基金限公农信货净项新Ο
门项算品托资有生投资?
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（??）人基金出?募和证券资限有情零目录证、义文十生披?净0应动?计
????罚件动?生要关?品清ξ情生资清按?告?出人基金基金合回一十生投
资??值??部?
（20）股份股二零目录证、义二十生披?投资??托票赎
他证券申之流放及事项申证券月3农合提 申基金二自购项方基金限公农港?
生他备部?基金投资??信?合??二十投资??生要基金限公农告?本 10体
动?五收较3ǎ税 要会???（2）申（12）申（18）申（19）?零目录证、义二十生
小?īī??赎股份股二?司二十生要ǒ披二十赎
基金限公农告?九基金合回财估港五重 6体四收?基金生投资长合???
合基金合回生司行一十赎本??之?收要人基金生投资??申投资权?告??合
基金合回生一十赎基金?限农计基金生投资生、绪出??九人基金合回财估港五
重??赎
??股份股二摘、限??计??投资??托票较3购更生 要年购更责生二十
应六赎股份股二摘、限??????托票要??述构人基金要基金限公农本?3
??，?责要谴人基金投资信?品?行托票赎
2申??3应
应??基金???司农生合股?变要基金?有信货述构定?投资摘式活项策
（1）债?证券?
（2）??二十??农??摘式编?9值?
（3）ǒ?债9?托规?生投资?
（4）日ǚ披?基金??要会转录??证券、绪限公持来?司二十生???
（5）?披基金限公农申基金?限农止资?
（6）ǒ?收?动?申在?证券动?露?零披?信绩?生证券动?活项?
（7）业银股份股二司行二十要江目录证、义二十??生披?活项赎
基金限公农。述基金?有日ǚ基金限公农申基金?限农零披?成成?申分?
?票农摘式出披??以ěǖ行发生中国月3生证券摘式债?之收债?生证券 要摘
式ǒ?披??以行?动?生要告??合基金生投资ā?险投资权?要??基金?
??司农ě变??生开谴要??ě变ǎ?要增属?比收??效持票险??持票要
?银放及中ǘ合公露?通3 赎?行动?????货?基金?限农生回6 要提?股
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份股二的年.境 赎?以行?动?告编动基金限公农??义?ū赎基金限公农??
义告?ǔ??三计行?动???较3??赎
股份申3?股二摘、限????摘购更????算二十要??述构人基金 要
基金限公农本?3??，?责 要谴人基金投资信?品?行托票摘年购更责生二十
应六赎
?申基金资有其风生???股险中??集
（?）基金资有其风生???股
基金资有其风转?基金资有?风ǒ?基金受换责生露风赎
（?）基金其风允价生中??集
机基金合回额财估责要本???公基金??1件摘式处罚查 要基金限公农告
??ǔ??本?十??.境??基金??其风 险基金??Ω?其风赎
本???公基金??1件摘式处罚责 要基金限公农告?本信Ψ构?体??五
生?五要?案披?十??申基金??持来??摘式立???要.境??五生基金
??其风险基金??Ω?其风赎
基金限公农告?本信Ψ构?三?险三??责?五生?五要本?十??.境?
三?险三??责?五生基金??其风险基金??Ω?其风赎
?申基金合回购更险???江申，?年零基金?有???集
（?）机基金合回额生购更
1申购更基金合回?零股份股二二十摘人基金合回一十告示基金???司农
以义8ū?案生??生 要告??基金???司农以义8ū?案 赎计构关信示基金
???司农以义8ū?案生?? 要江基金限公农险基金?限农?商?部责购更提
中?要提?目录证、义??赎
2申行构机基金合回额购更生基金???司农以义8ū九息8?案港五重财
估要九8ū财估责 2五收本?十??中?赎
（?）机基金合回额生???江
司定?īī港?生要机基金合回额告???策
1申基金???司农以义8十??生?
2申基金限公农申基金?限农?规??要本 6体四收议司新基金限公农申新
基金?限农债?生?
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3申机基金合回额一十生披?īī?
4申?行股份股二险目录证、义二十生披?ī超赎
（?）基金?有生??
1申基金?有???长策九止易机基金合回额???江港五重 30体?终五收
?属???长要基金限公农长?基金?有???长提本目录证、义生、绪定较3
基金??赎
2申基金?有???长长?策基金?有???长?释江基金限公农申基金?
限农申?司ǒ?证券?行??资?生七同义??申份?年零目录证、义?十生农
释长?赎基金?有???长关年ч述?按生?终农释赎
3申基金?有???长?规策基金?有???长受规基金?有生值限申?公申
?露申购易险前配赎基金?有???长关年业股较3?按生??活项赎
4申基金?有??，?策
（1）机基金合回额??īī止易报要江基金?有???长主??限基金?
（2）计基金?有险换?换?较3?公险费文?
（3）计基金?有较3?风险购易?
（4）票终?????
（5）чō?司证券申之流?行??资?生义?????计????较3?
???要чō份????计????止?股份6?书?
（6）??????目录证、义??提中??
（7）计基金???有较3前配 赎
5申基金?有??生之托应 6体四赎
（?）???述
???述转?基金?有???长本较3基金??案，目月财生?司合公?
述要???述江基金?有???长??ǒ基金?有目?Α赎
（?）基金?有????资有生前配
业ā基金?有??生前配??要?基金?有??责生比???资有??基金
?有???述申动π????提??基金换?责要?基金???司农?司生基金
????较3前配赎
（?）基金?有??生中?
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??案，目生司行?以???零报中??基金?有????示?司证券申之
流?行??资?生义???????提江份????止?股份6?书责?目录
证、义??提中?赎基金?有??中?构基金?有?????目录证、义??责
5体?终五收江基金?有???长较3中? 要基金?有???长告??????
??本?十???要提?????编?算中???本?十???赎
（?）基金?有???同零务占生值÷
基金?有???同零司行务占江基金?限农值÷ 15三年?赎
?申?ūt8?集
仓???农回6 要他机基金合回额?有财生摘出机基金合回额司行生???
ū要?示?ˊ?商ē种t8生要摘九??书例编止?商t8?ū港五重 60五收
?ūē种年?商?集t8生 要?????司??编动目录录?示?????言释
义要?银披报司估生??二谴较3?? 要????应??放赎???8转??算
生提计仓???农?司一?5要?调???8?司二十要???江???债9 赎
?ū?公之?要基金合回??农告Щ?仓九生?规要???分申??申?规
??3基金合回二十生??要??基金???司农生合股?变赎
机基金合回额品目?农??险录（信损政??申??小到3??零???? ）
股份限?赎
β申基金合回÷??险投资式?货基金合回生?集
机基金合回额关?票?同要?投资式本基金限公农申基金?限农申??持来
生?中及?险立?及??末赎
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二十、基金托管协议的内容摘要
?申基金?限?ū??农
（?）基金限公农（摘期管理限公农：）
?管策浙产浙商证券资有限公司托中国
??策浙产???放定????? 25服
股十?息农策?增?
?属五之策2013三 4四 18五
效六?属持行零效六?属务服策目录证、义证、相关?[2012]1431服
??中?募审证券投资基金限公??效六务服策证、相关[2014]857服
长?ī集策司托规?中国
七同资人策农?字 12?ǚ
÷?之托策??示立
示立??策证券资有限公??要中?募审证券投资基金限公??
（?）基金?限农（摘期管理?限农：）
?管策目录???3成?司托中国
七同??策??放???增录?收以? 69服
?中??策??放???八??收以? 28服????目???β?
ζ?类?策100031
股十?息农策???
?属报?策2009三 1四 15五
效六?属持行险效六?属务服策目录?、义?、八[2009]13服
基金?限资?效六务服策目录证、义证、基?[1998]23服
长?ī集策成?司托中国
七同资人策349,983,033,873ǚ农?字
÷?之?策??示立
示立??策?揭中?÷??月?ο之申目之申?之????公录收????
?公于ā债?出?易?月3金?换券 ??公月3 申?公?Α申债???换券?日
ǚ??换券申金?换券?ǒ?回????日ǚ申?公日ǚ?汇??汇申?汇?ǒ
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??3??? ?编?允述证??零9值 ??公揭Α???编?值限?????公
资金???仓和汇?????公?权算?3 申?录??险录?金?持来?????
??债??长?摘????????汇÷???汇????汇汇???汇???
月3 申?公月3 申日ǚ摘?公日ǚ成于年?生?字司露证券??汇于ā债?险?
易?九立申???汇日ǚ??字????汇9值?资允ǎ?申??申?证?? ?
??申体农???????证券中国??动???资金÷限???证券投资基金
?限?????三金?限???有?投资基金?限???合?附?持来投资式附
收证券投资?限????公??集基金??????3 申?持?3 申???3?
??金??财有情动????示录???3?、绪限公持来方、限??效六生披
????值存???公??赎（??业股九净选?示立?ā要??示立活项?业
股?示效六生?ā要示?行??效六责业效六生收益??示立活项?信货ǒ?人
放有??权??险托票和?ā生示立活项赎）
?申基金?限农计基金限公农生??、绪险??
（?）基金?限农?ā司行股份股二生二十零基金合回生一十要计基金投资
??申投资计?较3、绪赎基金合回明费一十基金投资对?摘证券选??六生 要
基金限公农告?银基金?限农按?生?集编?投资情??险动?计??要年?基
金?限农。述?行??发主要计基金分?投资转??合基金合回行构证券选??
六生一十较3、绪要计÷本??生??较3??赎
人基金生投资??应?司ˉˊ门项算生金???要损政录收业股月3?放生
成于（损政目??申???零披?目录证、义?六?放生成于）申换券（损政录
换申?3于ā 申金?换券申??换券申中国换券申目之于ā申ο之?资券申?ο
之?资券申??换券申????换申关??换券（?关前?动?关??换券）申
关动?换券零披?示目录证、义?相投资生换券）申资有??证券申换券罚件申
?3÷?（损政?ū÷?申十之÷?零披??3÷? ）申流字放及??申?证申
成?之流申录换之流年零股份股二摘目录证、义?相基金投资生披?金???
（会??合目录证、义?行二十）赎?股份股二摘、限持来年责?相基金投资披
?情?要基金限公农本?3??，?责要关年?披π∥投资??赎
人基金生配置??应策人基金成于资有投资??应基金资有生 0%—95%?
投资构?证生??信?案基金资有生 3%??体动?五五?本??成?之流险录
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换之流合一?σπ生动?值证金责要值?易金摘式?之五本?三年收生??换券
信外构基金资有其风生 5%赎?股份股二摘目录证、义购更??投资情?生??
托票要年购更责生??应六要人基金生投资??义ü?告ǎ税赎
（?）基金?限农?ā司行股份股二生二十零基金合回生一十要计基金投资申
?资??较3、绪赎基金?限农?定???险ǎ税之托较3、绪策
1申人基金成于投资??应基金资有生 0%-95%
2申?体动?五五?本??成?之流险录换之流合一?σπ生动?值证金责要
易金摘?之五本?三年收生??换券信外构基金资有其风生 5%要披目要易金信
损政???Α金申÷止值证金申告揭1件?方?
3申人基金?司??中国月3生证券要披放风信?案基金资有其风生 10%?
4申人基金限公农限公生申?江人基金?限农?限生比?基金?司??中国
月3生证券要信?案?证券生 10%?
5申人基金?司生比??证要披放风信货?案基金资有其风生 3%?
6申人基金限公农限公生申?江人基金?限农?限生比?基金?司生回??
证要信货?案??证生 10%?
7申人基金本??动?五日∥?证生?金?要信货?案??动?五基金资有
其风生 0.5%?
8申人基金投资构回?开??变农生仓和资有??证券生??要信货?案基
金资有其风生 10%?
9申人基金?司生比?资有??证券要披放风信货?案基金资有其风生 20%?
10申人基金?司生回?（?回?允述?到)资有??证券生??要信货?案
?资有??证券二自生 10%?
11申人基金限公农限公生申?江人基金?限农?限生比?基金投资构回?开
??变农生仓和资有??证券要信货?案披仓和资有??证券合?二自生 10%?
12申人基金告投资构允述?到??应 BBB年?（? BBB）生资有??证券赎
基金?司资有??证券之?要??披允述方?定?申信??合投资?六要告本?
???月?港五重 3体四收的年比?ǚ止?
13申基金?有?出成于月31件 要人基金?1?生金?信?案人基金生?资
有要人基金?1?生成于7量信?案?月3成于中国人?月3成于生?量?
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14申人基金较∥比录?3?回?放及生换券罚件生资金??信货?案基金资
有其风生 40%赎换券罚件??之托应 1三要换券罚件?之责信货?之?
15申人基金?出成?之流险录换之流生动?业ā定??六增来长合策
15.1申人基金本??动?五五?要?司生日∥成?之流合一露风要信货?案
基金资有其风生 10%?人基金本??动?五五?要?司生日∥录换之流合一露风要
信货?案基金资有其风生 15%?
15.2申人基金本??动?五五?要?司生日∥录换之流合一露风申成?之流
合一露风出司露证券放风港险要信货?案基金资有其风生 95%?
披目要司露证券?成于申换券（信??之五本?三年收生??换券）申?证申
资有??证券申日∥??金?资有（信?清ξ集罚件）方赎
15.3申人基金本??动?五五?要?司生ǚ止成?之流合一露风信货?案基
金?司生成于?放风生 20%?人基金本??动?五五?要?司生ǚ止录换之流合
一露风信货?案基金?司生换券?放风生 30%?
人基金限公农??银目录金?之流动??按?生收益申?集出报托?动??
???动?险?司生ǚ止之流合一ī超申动?ā生零计告生证券资有ī超方?
15.4申人基金??司生成于放风险日∥申ǚ止成?之流合一露风要合?（?
ǜ??）告??合基金合回行构成于投资??生司行一十?人基金??司生换券
（信??之五本?三年收生??换券）放风险日∥申ǚ止录换之流合一露风要合
?（?ǜ??）告??合基金合回行构换券投资??生司行一十?
15.5申人基金本??动?五收动?（信损政ǘψ）生成?之流合一生?动金
?信货?案??动?五基金资有其风生 20%?人基金本??动?五收动?（信损
政ǘψ）生录换之流合一生?动金?信货?案??动?五基金资有其风生 30%?
16申人基金?资有信货?案基金其资有生 140%?
17申人基金限公农限公生比???集基金?司???放中国月3生关门?成
于要信货?案??放中国关门?成于生 15%?人基金限公农限公生比?投资长合
?司???放中国月3生关门?成于要信货?案??放中国关门?成于生 30%?
18申人基金净项投资构门项算品托资有生放风合?信货?案基金资有其风生
15%?他证券放及事项申?放中国成于??申基金二自购项方基金限公农港?生
他备部?基金投资??信?合??二十投资??生要基金限公农信货净项新Ο门
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项算品托资有生投资?
19申人基金出?募和证券资限有情零目录证、义文十生披?净0应动?计?
???罚件动?生要关?品清ξ情生资清按?告?出人基金基金合回一十生投资
??值??部?
20申股份股二零目录证、义二十生险机基金合回额一十生披?投资??托票赎
他证券申之流放及事项申证券月3农合提 申基金二自购项方基金限公农港?
生他备部?基金投资??信?合??二十生投资??生要基金限公农告?本 10
体动?五收较3ǎ税要会 ???（2）申（12）申（18）申（19）?零目录证、义二十
生小?īī??赎股份股二?司二十生要ǒ披二十赎
基金限公农告?九基金合回财估港五重 6体四收?基金生投资长合???
合基金合回生司行一十赎本??之?收要人基金生投资??申投资权?告??合
基金合回生一十赎基金?限农计基金生投资生、绪出??九人基金合回财估港五
重??赎
??股份股二摘、限??计??投资??托票较3购更生 要年购更责生二十
应六赎股份股二摘、限??????托票要??述构人基金要基金限公农本?3
??，?责要谴人基金投资信?品?行托票赎
（?）基金?限农?ā司行股份股二生二十零基金合回生一十要计人?ū?
???????基金投资??3应较3、绪赎
?ā股份股二司行基金ǒ?生行?动?生二十要基金限公农险基金?限农告
????编?出人持来司?成行发生成?摘出人持来司披??以ěǖ行发生中
国??零披更新要提年л?一十生?集编动要费值?编?生行?动???生与分
算申用税算申比例算赎基金限公农司规?值限与分申用税申比例生行?动???要
提受规零报更新???赎??购更责基金限公农告零报月?基金?限农要基金?
限农告零报费文ǜ???生购更赎??基金?限农本。终目????y、绪门，要
基金限公农??二较3行?动? 要提??基金资有ú?生要江基金限公农债9规
?要基金?限农提司??目录证、义??赎
基金限公农。述基金?有日ǚ基金限公农申基金?限农零披?成成?申分?
?票农摘式出披司?以ěǖ行发生中国月3生证券摘式债?之收债?生证券 要摘
式ǒ?披??以行?动?生要告??合基金生投资ā?险投资权?要??基金?
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??司农ě变??开谴要??ě变ǎ?要增属?比收??效持票险??持票要?
银放及中ǘ合公露?通3 赎?行动?????货?基金?限农生回6 要提?股份
股二的年.境 赎?以行?动?告编动基金限公农??义?ū要提示案?前港?年
?生贵属???案赎基金限公农??义告?ǔ??三计行?动???较3?? 赎
（?）基金?限农?ā司行股份股二生二十零基金合回生一十要计基金限公
农?出?3?换券放及较3、绪赎
基金限公农告本基金投资。终港查?基金?限农编?示??选?生申人基金
?述生?3?换券放及动?计??? 要提一十仓动?计???述生动????集赎
基金?限农、绪基金限公农转???查编?生?3?换券放及动?计???较
3动? 赎基金限公农关年??三计?3?换券放及动?计???较3更新 要?基
金限公农?ā放及ī超?按?报ǎ税?3?换券放及动?计??? 要告?基金?
限农说明公江要本出动?计?月财动?查 3体?终五收出基金?限农?商t8 赎
基金限公农揭?基金?限农书例费文责要? 费文ǎ税生????财估要新??财
估查ǜ出人???生动?计??较3会?ē??生动? 要?告?银?ū较3??赎
基金限公农受规计动?计?生资允?票要??3?换券放及生动?二谴较3
动?要基金?限农谴?ā?3?换券放及?动?计合回?3ī超较3、绪 要会信
债9动?计?信?3合回??生ú? 赎?基金?限农?责月易基金限公农议司?
银??一十生动?计?摘动??集较3动?报 要基金?限农告零报编制基金限公
农要基金?限农信债9江Χ??生??ú?险规?赎
（?）基金?限农?ā司行股份股二生二十零基金合回生一十要计基金限公
农投资?3÷? 较3、绪赎
基金投资?3÷?生 要基金限公农告?ā股份股二生二十零基金合回生一十要
增属投资票?申??选?÷??3 要üˊ对存?票?提?银基金?限农生按?配
合基金?限农用??行???公赎
（?）基金?限农?ā司行股份股二生二十零基金合回生一十要计基金资有
其风??申基金??其风??申告揭资金??申基金?述??零揭∥费十申基金
揭变前配申?行允价.境 申基金?????况目??基金??息易7ā方较3、
绪险??赎
??基金限公农ē示基金?限农生???九?信分生??息易7ā?票本
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?????况?要谴基金?限农计Χ信债9??规? 要提?本月易责属???目
录证、义赎
（?）基金?限农?ā司行股份股二生二十零基金合回生一十要计基金投资
门?品托证券较3、绪赎
1申基金投资门?品托证券要告??机行构基金投资调中?月3成于方门?
品托证券司行??生??额方司行股份股二二十赎
2申门?品托证券要损政江机?放中国证券月3限公?股额二?生调中?月
3成于 申中?月3成于?定配??前方本月3报明费?十之托и十之生关动?证
券要信损政江构月??以?价摘披?开他??报??生证券申ǜ月3ē?放证券 申
罚件动?目生清ξ券方门?品托证券赎
3申本??投资门?品托证券港查要基金限公农告?票十?行投资8权门， 申
对存?票票?申门项算对存?票库?方二?票?赎基金限公农告??ā基金门项
算生?按合公??门?品托证券生投资??要提本对存?票票?目明费?0??要
??基金止易门项算对存赎??二?票??示基金限公农??义效六赎??二?
票?示??义?案港责要基金限公农告????二?票?年零??义效六??二
?票?生8ū编动ǐ基金?限农赎
4申本投资门?品托证券港查要基金限公农告?ǔ编查?体动?五?基金?
限农编?司行门?品托证券生?行允价要?0告?损政会信托构?定务占（?司）策
?月37量 申十露业ā申、限持来生效六证明务占八?占申基金限公农出债
?商??生???ū八?占申σ???书申基金?文件生7量申露?申??人 申
???服申??金?申??报?务占方赎基金限公农告值证??允价生与分申用
税赎
5申基金?限农本、绪基金限公农投资门?品托证券生案，目要?文应他放
及止易??购化监部基金限公农生?0投资3应关种计基金?有??ε以对存 要
基金?限农司?按?基金限公农计?对存生??摘????较3?序险税? 要提
ü止书例说明赎?谴要基金?限农示??书例??基金限公农要司???通3披
司行??赎他??通3?????基金?有ú?生 要基金?限农信债9??规? 要
提司???目录证、义赎
6申基金限公农告值证基金投资生品托证券??÷限本人基金?定要提费值
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证基金?限农种?绩???赎他基金限公农开他有财生品托证券??÷限??要
??基金?有生ú?摘基金?限农?股?比值限基金?有生规?出ú?要江基金
限公农债9赎
7申??基金限公农ē?银人?ū生一十?基金?限农???行7ā摘式?
?yń?生7ā 要监部基金?限农信种?3?限农?规生 要基金限公农告业股债
9?告股份责? 赎?基金?限农ē种业ā基金合回零人?ū?3?规? 要他投资
门?品托证券有财生ú?要基金?限农?银人?ū?3、绪?规责信债9??ú
?赎
（?）基金?限农月易基金限公农生????零投资??摘分?投资。终目
??股份股二险基金合回生二十要告零报年书例ī集??基金限公农托之о绩赎
基金限公农告??配合险??基金?限农生、绪险??赎基金限公农揭??
?责告本定??终五查零报?计提年书例ī集ǐ基金?限农月止罚?要ū基金?
限农生??较3t?摘?证 要说明?二开他零о绩之托要提值证本二十之托收零
报?绩赎本??二十之托收要基金?限农司?Σ报计????较3八? 要绪?基
金限公农?绩赎基金限公农计基金?限农??生?二??ē种本托之收о绩生要
基金?限农告??目录证、义赎基金?限农月易基金限公农业ā动?，?ǜ示财
估生投资????股份申3?股二险披?司行二十要摘式??基金合回一十生 要
告?属???基金限公农要提??目录证、义赎
（β）基金限公农司??配合险??基金?限农业银股份股二申基金合回险
人?限?ū计基金??通3?? 赎计基金?限农月止生书例编?要基金限公农告
本二十报?收?八提?绩要摘ū基金?限农生??较3t?摘?证 ?计基金?限
农?银股二按???目录证、义??基金、绪??生??要基金限公农告??配
合编??行7ā资况险票?方赎
（?）基金?限农月易基金限公农司?以?二3应 要告零报??目录证、义要
回报??基金限公农托之о绩要提?о绩????目录证、义赎基金限公农?绩
?公江要??申??计??ā人?ū二十3?、绪? 要摘描??Γ申??方??
??计?较3司估、绪 要ī???摘示基金?限农编止???信?绩生要基金?
限农告??目录证、义赎
?申基金限公农计基金?限农生????
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（?）基金限公农计基金?限农?3?限?规ī超较3?? 要????损政
基金?限农?比值限基金?有申??基金?有生资金??险证券??申八?基金
限公农??生基金资有其风险基金??其风申?ā基金限公农???公??动揭申
?行允价.境险、绪基金投资。终方3应赎
（?）基金限公农月易基金?限农?九?述基金?有申ē计基金?有分3前
?限公申ē通3摘??ΓΔ通3基金限公农资金???? 申?境基金投资允价方
??机基金股额申基金合回申人?ū零披?司行二十报要告零报年书例ī集??
基金?限农托之о绩赎
基金?限农揭???责告本定??终五查零报?计提年书例ī集ǐ基金限
公农月止罚?要说明?二开他零о绩之托要提值证本二十之托收零报?绩赎本?
?二十之托收要基金限公农司?Σ报计????较3八? 要绪?基金?限农?绩赎
基金?限农告??配合基金限公农生??3应 要损政会信托构策编动?行资况年
?基金限公农???限?有生用税算险与分算要本二十报?收?八基金限公农提
?绩赎
（?）基金限公农月易基金?限农司?以?二3应 要告零报??目录证、义要
回报??基金?限农托之о绩要提?о绩????目录证、义赎基金?限农?绩
?公江要??申??计??ā人?ū二十3?、绪? 要摘描??Γ申??方??
??计?较3司估、绪 要ī???摘示基金限公农编止???信?绩生要基金限
公农告??目录证、义赎
?申基金?有生值限
（?）基金?有值限生开谴
1申基金?有告贵属构基金限公农申基金?限农生?司?有赎
2申基金?限农告?比值限基金?有赎ē示基金限公农业ā合股，?终止生
合股合二??要基金?限农信货九3。述申?前申前配基金生???有赎
3申基金?限农?银二十??基金?有生资金??申证券??申之流??年
零投资??生披??述??赎
4申基金?限农计??限生信回基金?有前到?置??要费值基金?有生用
税出贵属赎
5申基金?限农?ā基金限公农生??要?银基金合回险人?ū生一十值限
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基金?有要?司小?ī超л?关?3?商t8赎
6申计构他应基金投资有财生告揭资有要告江基金限公农受规出司行??农
费十??五之提??基金?限农要??五基金?有议司??基金??生要基金?
限农告零报??基金限公农描???较3?揭 赎江Χǐ基金?有??ú?生要基
金?限农计Χ信债9??规?赎
7申?业ā股份股二险基金合回生二十?要基金?限农信货言???农?限
基金?有赎
（?）基金募审之?零募审资金生?资
1申基金募审之?生资金告÷构基金限公农本?司?限资?生商??3??
生基金文件??赎???江基金限公农?属提限公赎
2申基金募审之?摘基金??募审报要募审生基金????申基金募审金?申
基金???司农农7?合 机基金股额申机。终?股额方司行二十责要基金限公农告
??构基金?有生比?资金?∥基金?限农?属生基金?限资金??要回报本二
十报?收要чō?司ǒ?证券申之流?行??资?生义?????较3?资 要止
??资??赎止?生?资??江???资生 2?摘 2?年?目录七同义????
?应司估赎
3申?基金募审之托??要ē种??基金合回财估生?占要江基金限公农?
二十?公Θ?方??要基金?限农告编?序前??赎
（?）基金?限??生?属险限公
1申基金?限农告受规人基金生资金??生??险限公赎
2申基金?限农关年人基金生??本披立?持来??人基金生资金??要提
?ā基金限公农合股合二生???公资金揭Α赎人基金生?3库???江基金?
限农值限险?述赎人基金生??流字揭?活项要损政会信托构投资申?Α处罚金
?申?Α基金揭变申揭?1件?要???案人基金生资金??较3赎
3申基金?限资金??生?属险?述要托构????人基金??生?按赎基
金?限农险基金限公农信货??人基金生???属??披??3?? ?交信货?
述基金生????较3人基金??年?生活项赎
4申基金?限资金??生?属险限公告?合?行股份股二生司行二十赎
5申本?合股份股二二十生?占定要基金?限农关年?案基金?限农?述?
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??公基金资有生?Α赎
（?）基金证券??生?属险限公
1申基金?限农本目录证券????司托规?中国??前中国申??前中国
应基金?属基金?限农出基金??生证券??赎
2申基金证券??生?属险?述要托构????人基金??生?按赎基金?
限农险基金限公农信货止?摘ē示计?回6?九??基金生??证券?? 要交信
货?述基金生????较3人基金??年?生活项赎
3申基金?限农年九4股农??本目录证券????司托规?中国?属??
?Α金??要提?息??限生基金用?出目录证券????司托规?中国生??
股农???终要基金限公农告的年????赎???Α金生揭??银目录证券?
???司托规?中国生二十通3赎
4申基金证券??生?属险证券???生值限江基金?限农受规要??资有
生限公险。述江基金限公农受规赎
5申本人?限?ū财估五港责要人基金??相ǒ?披?投资情?生投资??要
?零?行??生??申?述生要?司行二十??申?述提限公????行二十要
谴基金?限农告??银提????行构????申?述生二十赎
（?）换券?限??生??险限公
基金合回财估责要基金?限农?ā目录农??3 申目?录换????司托规
?中国生司行二十要年基金生??本目?录换????司托规?中国申?3?放
及???成?司托中国?属换券?限出????要提?息基金较3?3?放及换
券生??赎基金限公农险基金?限农回报?息基金??比录?3?换券放及换券
罚件净?ū赎
（?）披???生?属险限公
1申他??月??按??属生披???要关年?ā股份股二险基金合回生二
十要本基金限公农险基金?限农商ū责?属赎新???司行二谴?述提限公赎
2申股份股二方司行二十计?行??生?属险限公?司二十生要ǒ披二十?
公赎
（?）基金?有投资生司行司露?证方生值限
基金?有投资生司行分?证券申?3十之÷?÷?方司露?证江基金?限农
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受规Κ?值限要值限?证江基金?限农?司赎分?证券生件日险??要江基金?
限农?ā基金限公农生???公赎?构基金?限农分?司估?票定生分?证券本
基金?限农值限之?生ú?申??要江Χ有财生规?告江基金?限农债9 赎?限
农计?限农年?持来分?司估?票生证券信债9值限规?赎
（?）出基金?有司行生?以合回生值限
江基金限公农?息基金??生申出基金司行生?以合回生开占前到江基金限
公农申基金?限农值限赎??ū?司二十?要基金限公农本?息基金??出基金
司行生?以合回报告值证基金???司??年?生绩人要年?基金限公农险基金
?限农?ǔ仓?司??绩人生开占赎基金限公农告本?以合回??责零报??以
合回?与ǐ基金?限农要提本 30体?终五收?绩人??基金?限农?赎?以合
回生值限之托应基金合回??责 15三赎
?申基金资有其风??险义???
（?）基金资有其风生??零八?，?
1申基金资有其风
基金资有其风转?基金资有?风ǒ?受换责生其资有风赎
基金??其风转?银?体?终五?放责要基金资有其风?年?五基金??生
??7量??要 精费? 0.0001ǚ要?7?责? 5??Φ?∥要江Χ有财生?ǜ
?∥基金?有赎录??司二十生要ǒ披二十赎
基金限公农构?体?终五??基金资有其风零基金??其风要提?二十中?赎
2申八?，?
基金限公农?体?终五计基金资有较3?风责 要?基金??其风??月?基
金?限农要示基金?限农八???责要江基金限公农业ā基金合回险?行股份股
二生二十计?中?赎
（?）基金资有?风?股险小?īī生?公
1申?风计?
基金业股?司生成于申换券申?证申成?之流合一申录换之流合一申?3÷
?人价申告揭??申披Ζ投资方资有险受换赎
2申?风?股
（1）证券动???放生司露证券生?风
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1）动???放生司露证券（损政成于申?证方）要年披?风五本证券动??
б?生放露（揭в露）?风??风五?动?生要???动?五责示?评附ē月财
?以购化摘证券月3持来ē月财ǔǖ证券露?生?以?占生 要年??动?五生放
露（揭в露）?风????动?五责示?评附月财y?以购化摘证券月3持来ē
月财ǔǖ证券露?生?以?占生要关?名和г投资情?生易3放露零?以购化他
备要ǎ税??动?放露要费十中?露??
2）本动??放及?放动?摘б???生信???十揭变情?（?司二十生
??）要选?????风持来编?生?告情??五生?风其露?风?
3）计本动??放及?放动?摘б???生???十揭变情?（?司二十生
??）要选?????风持来编?生?告情??五生д??风其露摘?е?风其
露?风?
4）计动???放ē分3其露动?生换券??风五揭в露摘????风持来
编?生?告情??五生?风比露ǒ???生换券告揭ě价货?生其露较3?风 ?
?风五议司动?生要???动?五责示?评附ē月财?以购化要???动?五换
券揭в露摘????风持来编?生?告情??五生?风比露ǒ???生换券告
揭ě价货?生其露较3?风 赎???动?五责示?评附月财y?以购化生要关?
名和г投资情?生易3放露零?以购化他备 要ǎ税??动?放露要费十中?露??
5）动???放信÷本活?放及生司露证券要描述?风??费十中?露风赎
动???放生资有??证券险?募换券要描述?风??费十中?露风要本?风?
?δ年关ж?量中?露风生ī超定要??人?风赎
（2）?构ē?放之?生司露证券告?前?定ī超?公策
1）?成申?Ο成申配成险中?Ο月生新成要??风五本证券动??б?生
回?成于生?风?股?风??五?动?生要年???五生放露（揭в露）?风?
2）??中?月3ē?放生成于 申换券险?证要描述?风??费十中?露风要
本?风??δ年关ж?量中?露风生ī超定要??人?风?
3）计本动??放及月3ē?放摘ēб???生换券要计÷本活?放及生ī
超定要告年活?放及?ē示ǎ税生?露终应?量五生中?露风较3?风 ?计构活
?放及?露ē种?息?量五中?露风生ī超定要??人告计放及?露较3ǎ税 要
费文?量五生中?露风?计构信÷本放及活项摘放及活项зǔ生ī超定要谴描述
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?风??费十中?露风?
4）??中?月3司明费и十之生成于要回?成于本动???放责要?动?
??放生回?成于生?风?股?风?调中?月3司明费и十之生成于 要?、限持
来摘3??义司行二十费十中?露风赎
（3）比录?3?换券放及动?生换券申资有??证券方?十揭变情?要描
述????风持来编?生?告情??五生?风其露较3?风 赎
（4）回?换券回报本?体摘?体年?放及动?生要?换券??生放及前到
?风赎
（5）人基金投资成?之流合一险录换之流合一要?й年?风?五??露较
3?风 要?风?五???露生要???动?五责示?评附ē月财?以购化生要描
述??动?五??露?风赎
（6）?司费к证ā息明????股较3?风信种????披中?露风生要
基金限公农关?ā?0ī超出基金?限农商十责 要??种??中?露风生?股?
风赎
（7）?人基金月财以?1件摘处罚īī报要人基金限公农关年描述?项十
露持票要年费值基金?风生中ǘ算赎
（8）?行股份股二年零、限??司?票二十生要ǒ披二十赎?司新Ο??要
?录??新二十?风赎
?基金限公农摘基金?限农月易基金?风??基金合回?明生?风?股申，
?零?行股份股二生二十摘式ē种序前??基金???司农ě变报要告属???
计?要?回?明开他要л??商t8赎
?ā司行股份股二要基金资有其风??险基金义???生??江基金限公农
债9 赎人基金生基金义?规??江基金限公农9? 要他Χ要ū出人基金司行生义
???要?示?行仓?本ǘ方基??序前м?责要??股???部生6? 要?银
基金限公农计基金资有其风生????计?的年中?赎
（?）基金??其风??生?公?集
基金限公农险基金?限农?描??按申??申合公生??费值基金资有?风
生六费算申零报算赎?基金??其风?7?责 4?年收（?? 4?）月财?风?
?报要?应基金??其风??赎
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人基金合回生??农告?银年定一十?公策
1申?风??和型
人基金。终案，目要??江构基金限公农摘基金?限农申摘??持来申摘?
?持来申摘投资农九4生案????风?? 要监部披???农?品ú?生要案?
生规?农告?计江构??风???品ú???农（理品ú?：）生??ú??定?
理?风???公开谴：ǐ的н?要债9н?规?赎
???风??生净按和型损政会信托构策资况1?ǜ? 申7ā??ǜ? 申7
ā??ǜ?申发主??ǜ?申定???ǜ?方赎
2申?风???公开谴
（1）?风??ǜ月财要会?ēǐ??农??ú?报要?风??规??告零
报?ǎ仓?要零报较3更绩 要他更绩?风??月财生?述江?风??规??债9 ?
江构?风??规??ē零报更绩ǜ有财生?风??要ǐ??农??ú?生要江?
风??规??计??ú?债9н?规? ???风??规??ǜ示???ǎ要提?
司????生??农司??生报?较3更绩?ē更绩 要谴披告?债9?告н?规
?赎?风??规??告计更绩生ī超?司行??农较3费文 要费值?风??ǜ货
?更绩赎
（2）?风??生规??计司行??农生??ú?受规要信计??ú?受规要
提?率计?风??生司行????农受规要信计???受规赎
（3）他?风???指货信?货ě生??农受司零报?Ι信?货ě生??赎
会?风??规???告计?风??受规赎??江构指货信?货ě生??农信?Ι
摘信比??Ι信?货ě??披???农生ě变ú?（理品ú?：）要谴?风??规
??告н?品ú?生ú?要提本披?Α生н?金?生??收计指货信?货ě生?
?农?司按?动Α信?货ě生?ě???指货信?货ě生??农ǜ示?Χ?前信
?货ě?Ιǐ品ú?要谴品ú?告??披ǜ示指货生н????ǜ示指货生信?
货ě?Ι生?险?案披分?ú?生ǜ??前?Αǐ?风??规??赎
（4）?风??ǎ税描述?量α八???ē月财?风??生绩费īī生?集赎
3申?风???公，?
?风???月易责要司行生??农告?零报较3?公要?公生，??定策
（1）?明?风??月财生开他要?明?司生??农要提?ā?风??月财
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生开他费十?风??生规???
（2）?ā?风???公开谴摘??农?商生?股计他?风????生ú?
较3???
（3）?ā?风???公开谴摘??农?商生?股江?风??生规??较3
更绩险н?ú??
（4）?ā?风???公生?股要?按??基金??持来动?7ā生要江基
金??持来较3更绩要提ū?风??生更绩?司行??农较3费文赎
4申基金??其风?风???公生?股?定策
（1）基金??其风??止易??报要基金限公农告?属?的年о绩要??
基金?限农要提描?合公生????ú?较??п以赎
（2）??рǜ??基金??其风生 0.25%报要基金限公农告???基金?
限农提?目录证、义?????рǜ??基金??其风生 0.5%报要基金限公农
告?中?提?目录证、义??赎
（3）查?收益?股份股二摘、限持行?司二十生要ǒ披二十?公赎
（?）???风生īī
1申基金投资??零生证券申之流动?放及?股十??五摘他披?开他??
立?报?
2申他信关?5部?基金限公农 申基金?限农?股六费??基金资有露风报?
3申?查??风五基金资有其风 50%年?生资有止易?关?名生活?放及露
??描述?风???监部中?露风÷本?以信费十算报要示出基金?限农?商?
部生要 告?描????风生???
4申目录证、义险基金合回文十生披Ζīī赎
（?）小?ī超生?公
1申基金限公农申基金?限农??风?股生? 6?较3?风报要???生?
ǜ信终应基金资有?风???公赎
2申江构证券申之流动??零????中国月?生7ā??摘江构披?信关
?5开他 要基金限公农险基金?限农с?ǜ示描??按申??申合公生??较3
??要会转ē种月易??????生基金资有?风??要基金限公农申基金?限
农??н?规?赎会基金限公农申基金?限农告??描??按生????摘ǒт
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江Χ??生ǔǖ赎
（?）基金义?票?
?录?司行??二十生义?票?通3赎
（?）基金?同生增属
基金限公农较3基金义???提类票基金??义??? 赎基金限公农贵属?
?置申??险值限人基金生比??同赎?基金限公农险基金?限农计义??公?
股÷本前э要告年基金限公农生?公?股应六赎??五?计信?要?报?股??
???生开他?ǔǖ?基金资有其风生??险中?生要年基金限公农生?同应六赎
（?）基金???息出??生类票险八?
1申???息生类票
基金限公农告?零报类票提计?编?与分申用税生基金??义???赎四?
?息生类票要基金限公农告构?四?y责 5体?终五收用?赎机基金合回额财估
责要招募说明书生允价月财?以购更生要基金限公农告?本?体?终五收要更新
招募说明书提??本?十???赎招募说明书披?允价月财购更生要基金限公农
?ǔ?三更新???基金??。终生要基金限公农信?更新招募说明书赎基金限
公农告?本?三??港五重?体四收要类票用?基金三???要?三?????
本?十???要提?三???编?算中???本?十???赎基金限公农告?本
??三??港五重?体四收要类票用?基金目之??要?目之????本?十?
??要提?目之??编?算中???本?十???赎基金限公农告?本????
港五重 15体?终五收要类票用?基金????要???????本?十???要
提?????编?算中???本?十???赎基金合回财估信??体四生要基金
限公农关年信类票?之????申目之??摘式三???赎
2申?息八?
基金限公农本四??息用??五要??息??责编?ǐ基金?限农八??基
金?限农本揭?责告本 3五收较3八? 要提?八???书例??基金限公农赎基
金限公农本????用??五要?司行??编?ǐ基金?限农八?要基金?限农
告本揭?责 7体?终五收用?八?要提?八???书例??基金限公农赎基金限
公农本目之??用??五要?司行??编?ǐ基金?限农八?要基金?限农告本
揭?责 30五收用?八?要提?八???书例??基金限公农赎基金限公农本三
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???用??五要?司行??编?基金?限农八?要基金?限农告本揭?责 45
五收用?八?要提?八???书例??基金限公农赎基金限公农险基金?限农港
?生??务占?ē?年???与生?集摘л?商十生披??集较3赎
基金?限农本八?案，目要月易л?生?息÷本信?报要基金限公农险基金
?限农告?回?明开他要较3ǎ税 要ǎ税年л?文关生???公?集应六??л
??股???部要年基金限公农生???公应六赎?计??责要基金?限农本基
金限公农编?生??????限????中?摘式止????限???述?生
八?6?书 摘较3??费文 要л?仓九?÷??赎??基金限公农出基金?限农
信种构告?月?中?港五港查ū?行?息???部要基金限公农司??银披类票
生?息计?月?中?要基金?限农司?ū?行ī超?目录证、义??赎
（β）基金限公农告???基金?限农编?基金???ε基六生基?7ā险
类票??赎
?申基金???司农?同生??出值限
人基金生基金限公农险基金?限农?前到Κ?值限生基金???司农?同要
损政基金合回财估五申基金合回??五申基金?变??五申基金???司农以义
?变??五申?三 6四 30五申12四 31五生基金???司农?同赎基金???
司农?同生收益?ǔ告损政?司农生?管险?司生基金??赎
基金???司农?同江七同??持来类票要江基金限公农??提编动基金?
限农值限赎基金?限农司?按?基金限公农编??6?体动?五摘比?动?五生
基金???司农?同要基金限公农告零报编?要信货?Γ摘??编?赎
基金限公农告零报?基金?限农编动基金???司农?同赎?三 6四 30五
险 12四 31五生基金???司农?同告构定四查?体?终五收编动?基金合回财
估五申基金合回??五方?零?基金?按??五之生基金???司农?同告构月
财五责?体?终五收编动赎
基金限公农险基金?限农告Κ?值限基金???司农?同要值÷之托应 15
三赎基金?限农信货??值限生基金???司农?同述构基金?限??年?生披
?述Ξ要提告??值???赎?基金限公农摘基金?限农江构九4开他?股Κ?
值限基金???司农?同要告?司行股二二十仓九债9?告生规? 赎
?申?ūt8?集
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他人?ū有财摘出港?行生?ū要л???农告?案?商申ǎtt8 要?商申
ǎt信种t8生 要?????司???ū编动目录录?示?????言释义要?
???应??放要?银目录录?示?????言释义?报司估生??二谴较3?
?赎???8转??生 要计??农?司一?5 赎?调???8?司二十 要???
江???债9赎
?ū?公之?要л???农告Щ?基金限公农险基金?限农?规要仓九??
?分申??申?规??3基金合回险人?限?ū二十生?? 要??基金???司
农生合股?变赎
人?ū?述目?农??险录（信损政??申??小到3??零???? ）股
份提ǒ披t?赎
?申?限?ū生购更申??出基金?有生??
（?）?限?ū生购更，?
人?ūл???农示?商?部要关年计?ū较3?? 赎??责生新?ū要披
收益信货出基金合回生二十司??ǎ?赎基金?限?ū生购更?目录证、义??
责财估赎
（?）基金?限?ū??止易生īī
1申基金合回???
2申基金?限农t?申业股???申Я有摘江披?基金?限农?限基金资有?
3申基金限公农t?申业股???申Я有摘江披?基金限公农?限基金限公
??
4申月财股份股二申目录证、义摘基金合回二十生????赎
（?）基金?有生??
1申基金?有???长策九止易机基金合回额???江港五重 30体?终五收
?属???长要基金限公农长?基金?有???长提本目录证、义生、绪定较3
基金??赎
2申基金?有???长长?策基金?有???长?释江基金限公农申基金?
限农申?司ǒ?证券?行??资?生七同义??申份?年零目录证、义?十生农
释长?赎基金?有???长关年ч述?按生?终农释赎
3申基金?有???长?规策基金?有???长受规基金?有生值限申?公申
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?露申购易险前配赎基金?有???长关年业股较3?按生??活项赎
4申基金?有??，?策
（1）机基金合回额??īī止易报要江基金?有???长主??限基金?
（2）计基金?有险换?换?较3?公险费文?
（3）计基金?有较3?风险购易?
（4）票终?????
（5）чō?司证券申之流?行??资?生义?????计????较3?
???要чō份????计????止?股份6?书?
（6）??????目录证、义??提中??
（7）计基金???有较3前配赎
5申基金?有??生之托应 6体四赎
（?）???述
???述转?基金?有???长本较3基金??案，目月财生?司合公?
述要???述江基金?有???长??ǒ基金?有目?Α赎
（?）基金?有????资有生前配
业ā基金?有??生前配??要?基金?有??责生比???资有??基金
?有???述申动π????提??基金换?责要?基金???司农?司生基金
????较3前配赎
（?）基金?有??生中?
??案，目生司行?以???零报中??基金?有????示?司证券申之
流?行??资?生义???????提江份????止?股份6?书责?目录
证、义??提中?赎基金?有??中?构基金?有?????目录证、义??责
5体?终五收江基金?有???长较3中? 要基金?有???长告??????
??本?十???要提?????编?算中???本?十???赎
（?）基金?有???同零务占生值÷
基金?有???同零司行务占江基金?限农值÷ 15三年?赎
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二十一、对基金投资人的服务
基金限公农债?应基金投资农编??发?生??要提??ā基金投资农生?
按险放及生购化要?报计???ā较3ǎ税赎净按??收益?定策
（?）????目?????
????目?农???本动?五编???信ǔ构8?报生农???要基金投
资农关年?案????指货????申允价??申??投?申允价十票申??资
况??方????赎
（?）允价十票??
投资农关年?案??基金限公农????摘式????基金限公农??十
票基金其风申动?费文允价申计??方允价??赎
（?）投?品公??
投资农关年?案仓??持来????申????农???申????ζ?申
?清允?方??信回生??编止投?摘6?赎
（?）基金限公农????目??发?集
????目???策95345
?????与策0571-87902581
中国??策www.stocke.com.cn
??允?策service@stocke.com.cn
????目???策浙产???放??????201服浙商证券以?3?
ζ?类?策310020
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二十二、招募说明书存放及查阅方式
人基金招募说明书÷?本基金限公农申基金?限农险基金??持来生??要
投资式关本立?报????末赎本?Α?人?责要关本合公报?收?货??务占
生八票占摘八?占赎
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二十三、其他应披露事项
年定允价 . 境??ǜ?案机??证券?额险基金限公农??
（?????????????????）方目录证、义二十??较3中?.境赎
类服 中???
股十.境?
集
股十.境五之
1
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投
资基金基金有情资况2按更新
证、义二十
?? 2020-11-13
2
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）（2020三十之更
新）
证、义二十
?? 2020-11-13
3
浙产浙商证券资有限公司托中国行构?定
?前基金?出动??3成?司托中国??
??活项险??十投??生中?
证、义二十
?? 2020-12-19
4
浙产浙商证券资有限公司托中国行构?定
?前基金?出???允基金??司托中国
????活项生中?
证、义二十
?? 2020-12-31
5
浙产浙商证券资有限公司托中国行构?定
?前基金?出?商基金??（??）司托
中国????活项生中?
证、义二十
?? 2020-12-31
6
浙产浙商证券资有限公司托中国行构?定
?前基金?出????基金??司托中国
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证、义二十
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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投
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浙产浙商证券资有限公司托中国?定基金
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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投
资基金2021三??????
证、义二十
?? 2021-04-21
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
122
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浙产浙商证券资有限公司托中国?定基金
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证、义二十
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????活项险??十投??生中?
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2021-10-15
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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投
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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
123
二十四、备查文件
（?）??务占
1申目录证、义计浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金终止六的
募审七同生务占
2申浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合回
3申股份6?书
4申基金限公农??资?效占险立?通银
5申基金?限农??资?效占险立?通银
6申浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金?限?ū
7申目录证、义按?生披?务占
（?）÷???策?? 5?本基金?限农??要披?务占?本基金限公农生
??赎
（?）?末?集策投资式关本立?报????末要协关??人?件日八?占赎
浙产浙商证券资有限公司托中国
2021三 11四 12五