关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并相应修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金降低管理费率 并相应修订基金合同及托管协议的公告 为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞 争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人 中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2021年 11月 12日起降低 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，管理费率 由 0.40%降低至 0.30%，并对《基金合同》和《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率相关内容进行修订。 现将本基金降低管理费率的相关内容说明如下： 一、《基金合同》修改内容
将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 由原来的： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 修改为： “1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 二、《托管协议》修改内容 将“十一、基金费用”中“（一）基金管理人的管理费”由原来的： “（一）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 修改为： “（一）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、以下 情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基 金管理费、基金托管费；”的规定，上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及 《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大 会表决。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2021年11月12日起生效。基金管理人 将对本基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站 （www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了 解相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认 真阅读基金的基金合同、更新的产品资料概要及招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年 11月 11日
