中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
中信建 山 国 业债定期 放债券型证券投 放投 西 有企 开 资基金开 日常申 、购 回 公告赎 业务 ：送出日期 2021年11月10日 1 本公告基 信息 基金名称 投山西国 债 型证券中信建 有企业债定期开放 券 投资 基金 基金简称 中信建投 国 债山西 企 基金 代主 码 005527 运作方基金 式 、契 型 开放式约 定期 基 合同生效日金 2018年09月13日 理基金管 人名称 中 建 金管理有限公司信 投基 托管人名基金 称 中国银 限公司行股份有 基 称金注册登记机构名 信建投 有限中 基金管理 公司 公告依据 《 》、《人 共和国 券 金法 公 募中华 民 证 投资基 开 集 办 》 《证 资基金运 管理 法 等法律法券投 作 规以及 中 信 西 有 债定期开放债券 券投资基建投山 国 企业 型证 》、《基金合 投山西国金 同 中信建 有企业债定期开 》债 型证券 招募 书 等放 券 投资基金 说明 申购 日起始 2021-11-15 回起始赎 日 2021-11-15 转 起始日换转入 - 换 出 日转 转 起始 - 定期定 投资起始日额 - 类下属 的 称各 别基金 基金简 信 山西国企债中 建投 A 中信 山西国企建投 债C 类下属各 交易代码别基金的 005527 005528 类 申该 别基金是否开放 购、赎回 是 是 ：本 自注 基金 2020年11月5 ， 本起暂停个 资 申购业 开 基金个 投 者日 人投 者 务 放期间 人 资 类回业务以 其他 型投资者的的赎 及 申购、 办业 理赎回 务正常 ，本 金 个人投资者申基 恢复 ， 。购 的时间 基 管理人 告业务 金 将另行公 2 、 办日常申 间购 赎回业务的 理时 据根 《中信 国有 债定期开 券 证券投 基 合同建投山西 企业 放债 型 资 金基金 》约定，中 建 西国有企 债定期开放债券 资信 投山 业 型证券投 基金（ 文 称下 简 “本基金”） 一的第 个 （ ） ，封闭期为 金合同生 日 包括 生效日 起 的自基 效 基金合同 至基金合同生效日 1 后的年 对 一 。 （ ） ，年 日止 每个封闭 自 放期结 之 包括该 起度 日的前 后续 期为 开 束 日次日 日 至1 对 一年 年度 日的 日止后的 前 。除法律法规 同 定或基金合 另有约 外，本基 每个封闭期金自 一结束 第 个工作 起进入之后 日 开放期， 办间可以 理期 申购与赎回等业务，每 开放期个 为 5至20 ， 。作日 期的具体 以 金管理 公个工 开放 时间 基 人 告为准 本基金的 四 封 为第 个 闭期 2021年12月11日（ 该日含 ）至2022年12月11日（含该日）。 本 本 办次 与 回 的开放期为基金 理申购 赎 业务 2021年11月15日（ 该日含 ）至2021年12月10 日（含该日）， 间共开放期 20个工作日（工作日： 证 交易所指上海 券 、 交易深圳证券 所 ）。正常交易的 日 办 本资 应在开 日 的申购 赎投 者 放 理 基金 和 回， 办具 时间为上 证券交易所体 理 海 、深 圳 所 交 日证券交易 的正常 易 ， 金管理人根据法 规但基 律法 、中国证 会的要 合监 求或基金 同的规定公告暂停申购、 回 除外赎 时 。 办各 的具 务 理时间 各 售机构销售机构 体业 参见 销 。相的 关公告 若出现 的 券 市场新 证 交易 、证券 易所交易时间变 特交 更或其他 殊情况，基 管金 理人 对将视情况 前述开 及开放时 进行相放日 间 应的调整，但应在实施日前依照《 集公开募 证 办 》 。券投资 披露 法 的有关 在 定媒介 公基金信息 管理 规定 规 上 告 办 本管理人 得 基 同约定之 的日期或者时间 申基金 不 在 金合 外 理 基金的 购、赎回。投 者 金合同约定之外 期和时间 出申购资 在基 的日 提 、 并被受理赎回申请 的，其申购、赎回 一 本为 开放日 购价格 下 基金的申 、赎 格回价 。 一 办但若投 在 放期最 日 时资者 开 后 业务 理 、 ， 。间结 之 提 购 赎回申 的 视为无效申请束 后 出申 请 3 业日常申购 务 3.1 金 限申购 额 制 （1） 资者通过其他销 构或基金 理人网 次申购基投 售机 管 上直销首 金份额的最低限 为 民币额 人 100 ， 。 心元 单笔 不设限制 者 过直销 首 基金份追加申购 金额 投资 通 中 次申购 的 低 为人民币额 最 限额 20,000元，追加申购单笔金 制额不设限 。 对机 最 购各销售 构 低申 ， 。限额及交易级 其他规定 以各销 业务规定差有 的 售机构的 为准 （2） 计 ，以 定单个 持有 金份额上 体 基金管基金管理人可 规 投资人累 的基 限 具 以 理 。人 公告为的届时 准 （3） 对 大 ，当 受 申请 存量 金份额持有人利 在 影 时接 申购 基 益构成潜 重 不利 响 基金 采 一管理人应当 取设 投资者申 金额上 单日净申定单 购 限或基金 购比例上限、 大 申拒绝 额 购、暂停基 措施金申购等 ， 权保护存量 份 持有人 合切实 基金 额 的 法 益。 体请参 届具 见 时 。相 告关公 （4） ， ，基金管 人可以根据市场 律 许 情 调整上述规定申理 情况 在法 法规允 的 况下 额的数量 制购金 限 。 必基金 在调整前管理人 须 依照《 投 基金信公开募集证券 资 息披露管 办 》 。理 法 关规定在 媒 上公告的有 规定 介 3.2 购申 费率 3.2.1 端收费前 信 投 国企债中 建 山西 A申 金购 额(M) 申购费率 备注 M<100万 0.80% 100万≤M<500万 0.50% 500万≤M 1000.00元/笔 信 投 国企债中 建 山西 C申购金 额(M) 费率申购 备注 0
