中信建投景和中短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中信建投景和中短债债券型证券投资基金分红公告 送出日期：2021年11月10日 1 公告基本信息 基金名称 中信建投景和中短债债券型证券投资基金 基金简称 中信建投景和中短债 基金主代码 000503 基金合同生效日 2019年06月06日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投景和中短债债券型证券 投资基金基金合同》、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2021年11月05日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第一次分红 下属各类别基金的基金简称 中信建投景和中短债A 中信建投景和中短债C 下属各类别基金的交易代码 000503 000504 截止基准日下 属各类别基金 的相关指标 基准日下属各类别基金份额净值 （单位:人民币元） 1.1611 1.1248 基准日下属各类别基金可供分配 利润（单位:人民币元） 411,535,893.22 15,230,466.12 截止基准日下属各类别基金按照 基金合同约定的分红比例计算的 应分配金额（单位：人民币元） - - 本次下属各类别基金分红方案（单位:元/10份基金 份额） 0.46 0.35 注：根据《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基 金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》 无收益分配 比例的限制。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月11日 除息日 2021年11月11日 现金红利发放日 2021年11月12日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2021年11月11日除息后的基金份额净值计算确 定，注册登记人将于2021年11月12日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资 所得份额的持有期限自2021年11月12日开始计算，2021年11月15日起投资者可以查询确认 情况及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月12日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年11月12 日将红利款划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 （1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2021年11月11日除息后的基金份额净值为计算基准 确定再投资份额。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照 投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分 红无效。 投资者希望修改分红方式的，请务必在2021年11月10日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变 更手续。 （4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，请投资者认真阅读《中信建投景和中短债债券型证券投 资基金基金合同》、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。 因分红导致基金净值变化 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金份额净值调整至1元附近， 在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 （5）销售机构及咨询方式 1）交通银行股份有限公司 网址：www.bankcomm.cn 联系电话：95559 2）上海浦东发展银行股份有限公司 网址：www.spdb.com.cn 联系电话：95528 3）北京银行股份有限公司 网址：www.bankofbeijing.com.cn 联系电话：95526 4）上海银行股份有限公司 网址：www.bosc.cn 联系电话：95594 5）宁波银行股份有限公司 网址：www.nbcb.com.cn 联系电话：95574 6）北京农村商业银行股份有限公司 网址：www.bjrcb.com 联系电话：96198 7）渤海银行股份有限公司 网址：www.cbhb.com.cn 联系电话：95541、400-888-8811 8）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 网址：www.xinlande.com.cn 联系电话：400-166-1188 9）江苏汇林保大基金销售有限公司 网址：www.huilinbd.com 联系电话：025-66046166-849 10）大河财富基金销售有限公司 网址：www.urainf.com 联系电话:0851-88235678 11）喜鹊财富基金销售有限公司 网址：www.xiquefund.com 联系电话：400-699-7719 12）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 13）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 联系电话：400-700-9665 14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.antfortune.com 联系电话：95188 15）上海长量基金销售有限公司 网址：www.erichfund.com 联系电话：400-820-2899 16）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 联系电话：952555 17）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 联系电话：95733 18）北京中期时代基金销售有限公司 网址：www.cifcofund.com 联系电话：010-65807609 19）嘉实财富管理有限公司 网址：www.harvestwm.cn 联系电话：021-38789658 20）乾道基金销售有限公司 网址：www.qiandaojr.com 联系电话：400-088-8080 21）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 网址：www.yixinfund.com 联系电话：400-609-9200 22）南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 联系电话：95177 23）北京格上富信基金销售有限公司 网址：www.igesafe.com 联系电话：400-066-8586 24）北京恒天明泽基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com 联系电话：400-898-0618 25）北京汇成基金销售有限公司 网址：www.hcjijin.com 联系电话：400-619-9059 26）一路财富（北京）基金销售有限公司 网址：www.yilucaifu.com 联系电话：400-001-1566 27）北京植信基金销售有限公司 网址：www.zhixin-inv.com 联系电话：400-680-2123 28）北京广源达信基金销售有限公司 网址：www.niuniufund.com 客户服务电话：400-616-7531 29）天津国美基金销售有限公司 网址：www.gomefund.com 联系电话：400-111-0889 30）北京新浪仓石基金销售有限公司 网址：www.xincai.com 联系电话：010-62675369 31）济安财富（北京）基金销售有限公司 网址：www.jianfortune.com 联系电话：400-673-7010 32）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66liantai.com 联系电话：400-118-1188 33）北京微动利基金销售有限公司 网址：www.buyforyou.com.cn 联系电话：400-188-5687 34）上海基煜基金销售有限公司 网址：www.jiyufund.com.cn 联系电话：400-820-5369 35）上海凯石财富基金销售有限公司 网址：www.vstonewealth.com 联系电话：400-643-3389 36）深圳富济基金销售有限公司 网址：www.fujifund.cn 联系电话：0755-83999907 37）上海攀赢基金销售有限公司 网址：www.pytz.cn 联系电话：021-68889082 38）武汉市伯嘉基金销售有限公司 网址：www.buyfunds.cn 联系电话：400-027-9899 39）上海陆金所基金销售有限公司 网址：www.lufunds.com 联系电话：400-821-9031 40）珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 联系电话：020-89629066 41）和耕传承基金销售有限公司 网址：www.hgccpb.com 联系电话：400-0555-671 42）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 网址：www.jnlc.com 联系电话：4008-909-998 43）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：www.kenterui.jd.com 联系电话：95118、400-098-8511 44）大连网金基金销售有限公司 网址：www.yibaijin.com 联系电话：4000-899-100 45）上海云湾基金销售有限公司 网址：www.zhengtongfunds.com 联系电话：400-820-1515 46）北京蛋卷基金销售有限公司 网址：www.danjuanapp.com 联系电话：400-159-9288 47）深圳前海财厚基金销售有限公司 网址：www.caiho.cn 联系电话：400-128-6800 48）上海国金理益财富基金销售有限公司 网址：www.gfund.com 联系电话：400-022-1008 49）万家财富基金销售（天津）有限公司 网址：www.wanjiawealth.com 联系电话：010-59013895 50）中信建投期货有限公司 网址：www.cfc108.com 联系电话：400-887-7780、023-63600049 51）中信期货有限公司 网址：www.citicsf.com 联系电话：400-990-8826 52）中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话：95587 53）中信证券股份有限公司 网址：www.cs.ecitic.com 联系电话：95548 54）中信证券（山东）有限责任公司 网址：sd.citics.com 联系电话：95548 55）信达证券股份有限公司 网址：www.cindasc.com 联系电话：95321 56）长城证券股份有限公司 网址：www.cgws.com 联系电话：95514、400-666-6888 57）中信证券华南股份有限公司 网址：www.gzs.com.cn 联系电话：95548 58）东海证券股份有限公司 网址：www.longone.com.cn 联系电话：95531、400-8888-588 59）恒泰证券股份有限公司 网址：www.cnht.com.cn 联系电话：956088 60）中泰证券股份有限公司 网址：www.zts.com.cn 联系电话：95538 61）中国中金财富证券有限公司 网址：www.ciccwm.com 联系电话：95532 62）东方财富证券股份有限公司 网址：www.18.cn 联系电话：95357 63）江海证券有限公司 网址：www.jhzq.com.cn 联系电话：400-666-2288 64）国金证券股份有限公司 网址：www.gjzq.com.cn 联系电话：95310 65）联储证券有限责任公司 网址：www.lczq.com 客户服务电话：010-86499400 66）阳光人寿保险股份有限公司 网址：fund.sinosig.com 联系电话：95510 67）北京度小满基金销售有限公司 网址：www.duxiaomanfund.com 联系电话：95055 68）北京钱景基金销售有限公司 网址：www.qianjing.com 联系电话：400-893-6885 69）中信建投基金管理有限公司 网址：www.cfund108.com 联系电话：4009-108-108 中信建投基金管理有限公司 2021年11月10日
