中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期: 2021年11月9日 1.公告基本信息 基金名称 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中银丰实定期开放债券 基金主代码 004723 基金合同生效日 2017年6月21日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本 基金基金合同的约定 收益分配基准日 2021年11月1日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值 (单位 :人民 币元) 1.0381 基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币元) 113,691,082.61 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额 (单 位:人民币元) 一 本次分红方案 (单位 :元/10份基 金份额) 0.381 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本 次基金收益分配符合基金合同的相关规定。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月11日 除息日 2021年11月11日 现金红利发放日 2021年11月15日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年11月11日 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基 金份额于2021年11月12日直接划入其基金账户 。2021年11月15日起投 资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、本基金不向个人投资者公开销售。 2、目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。 3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 4、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登 记日之前(不含2021年11月11日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理 有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确, 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中 心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符, 以客服中心查询到的分红方式为 准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年11月10日15:00前到销售网点办理变更手 续。 5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管 理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨 询相关事宜。 6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特 征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2021年11月9日