对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
易方达安盈回报(001603)

易方达安盈回报混合型证券投资基金分红公告

易方达安盈回报混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年11月9日
1.公告基本信息
基金名称 易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金简称 易方达安盈回报混合
基金主代码 001603
基金合同生效日 2017年2月16日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方
达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》、《易方达
安盈回报混合型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2021年11月3日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 2.499
基准日基金可供分配利润(单位:元) 836,435,025.32
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.96
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年11月10日
除息日 2021年11月10日
现金红利发放日 2021年11月11日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2021年11月
10日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金
份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2021年11月12日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之
前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年11月11日自基金托管账户划
出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的
相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2) 本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理
有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一
工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续, 投资者在权益登记日前一工作日交易
时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆
网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨
询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年11月9日