长盛安鑫中短债债券型证券投资基金(长盛安鑫中短债C份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（长盛安鑫中短债 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（长盛安鑫中短债 C份 额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 11月 4日 送出日期：2021年 11月 5日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛安鑫中短债 基金代码 006902 下属基金简称 长盛安鑫中短债C 下属基金代码 006903 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2019-02-20 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王赛飞 开始担任本基金基金经 理的日期 2021-11-02 证券从业日期 2012-07-02 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，经基金管理人和基金托管人协商一致，可直接终止《基 金合同》并进入基金财产清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债，力争获得超越 业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的 纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及 政府支持债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知 存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（长盛安鑫中短债 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债的比例不低 于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、 政府支持机构债券及政府支持债等债券。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人 在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 主要投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基 础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同 时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳 健提升投资组合回报。 （二）债券组合管理策略 本基金的债券组合管理策略包括：利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策 略、债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券 公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种， 其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（长盛安鑫中短债 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（长盛安鑫中短债 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 赎回费 N＜7天 1.5% - 7天≤N＜30天 0.5% - N≥30天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.08% 销售服务费 0.40% 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（长盛安鑫中短债 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估，巨额赎回情形下的流动性风险管理措施，实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影响，实施侧袋机制对投资者的影响等）、信用风险等。 本基金面临的特定风险：1、投资债券资产的风险；2、出现巨额赎回的风险；3、投资中小企业私 募债的风险；4、投资流动受限证券的风险；5、投资国债期货的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]：1.基金合 同、 托管协议、 招募说明书；2.定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告；3.基金份额 净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。 六、其他情况说明 -
