易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告查看PDF公告
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资 基金开放日常定期定额投资业务的 公告 公告送出日期：2021年11月4日 1.公告基本信息 基金名称 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达瑞程混合 基金主代码 003961 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月15日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》” ） 《易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称 “《更新的招募说明书》” ） 定期定额投资起始日 2021年11月5日 下属分级基金的基金简称 易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C 下属分级基金的交易代码 003961 003962 该分级基金是否开放定期定额投资 是 是 注：易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）已于2017年3月14 日开放日常申购、赎回和转换业务，详见《易方达基金管理有限公司关于易方达瑞程灵活配 置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告》。 2.日常定期定额投资业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理本基金的定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 《基金合同》的规定公告暂停定期定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定 媒介上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的定期定额 投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出定期定额投资申请且登记结算机构 确认接受的，其基金份额定期定额投资价格为下一开放日基金份额定期定额投资的价格。 3.定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每 期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动 完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （2）开通定期定额投资业务的销售机构 本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务（目前仅对个人投资者开通）。其 他销售机构开通本基金的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额 投资业务的公告或垂询相关销售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币1元，不设金额级差。各销售机构 可在此基础上规定自己的最低扣款金额。 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约 定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基 金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相 关业务规则为准。 3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购 份额， 申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户， 投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相 同的原则确认。 5） 本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活动情况请查 阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司网上直销系统定期定额投资费率、业 务规则与相关公告请登录本公司网站查询。 定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循 各销售机构的有关规定。 4.基金销售机构 4.1直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：梁美 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 联系人：梁美 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 联系人：刘蕾 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 联系人：王程 （4）易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 注：本公司直销中心暂不开放定期定额投资业务。 4.2 非直销机构 (1) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 联系人：王晓琳 客户服务电话：95558 传真：010-85230049 网址：bank.ecitic.com (2) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 客户服务电话：400-700-9665 传真：021-68596919 网址：www.ehowbuy.com (3) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 联系电话：021-65370077 客户服务电话：400-820-5369 传真：021-55085991 网址：https://www.jiyufund.com.cn/ (4) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888 客户服务电话：95188-8 网址：http://www.fund123.cn/ (5) 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：林海峰 联系人：谭广锋 客户服务电话：95017（拨通后转1转8） 公司网址：https://www.txfund.com/ (6) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 联系电话：021-54509977 客户服务电话：95021 传真：021-64385308 网址：www.1234567.com.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 5.基金份额净值公告的披露安排 根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解 本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》。 （2） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效定期定额投资申请的当天作为定期定额 投资申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行 确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确 实接收到定期定额投资申请。定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产 品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受 能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年11月4日
