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鹏华动力LOF(160610)

鹏华动力LOF:鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行
股票的公告 
 
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基
金参与了北方华创科技集团股份有限公司(002371)非公开发行股票
认购的相关信息公告如下: 
 
名称 
认购数量 
(股) 
总成本 
(元) 
总成本占
基金资产
净值比例 
账面价值 
(元) 
账面价值
占基金资
产净值比
例 
锁定期 
鹏华外延成长
灵活配置混合
型证券投资基
金 
95,395 29,000,080.00 0.99% 32,979,959.40 1.13% 6个月 
鹏华远见回报
三年持有期混
合型证券投资
基金 
52,632 16,000,128.00 0.97% 18,195,935.04 1.10% 6个月 
鹏华价值成长
混合型证券投
资基金 
65,789 19,999,856.00 0.82% 22,744,573.08 0.93% 6个月 
鹏华改革红利
股票型证券投
资基金 
32,895 10,000,080.00 2.51% 11,372,459.40 2.86% 6个月 
鹏华健康环保
灵活配置混合
型证券投资基
金 
9,211 2,800,144.00 1.00% 3,184,426.92 1.14% 6个月 
普天收益证券
投资基金 
17,434 5,299,936.00 1.01% 6,027,282.48 1.15% 6个月 
鹏华优选成长
混合型证券投
资基金 
131,579 40,000,016.00 0.93% 45,489,491.88 1.05% 6个月 
鹏华远见成长
混合型证券投
资基金 
9,210 2,799,840.00 1.02% 3,184,081.20 1.15% 6个月 
鹏华动力增长
混合型证券投
资基金(LOF) 
56,908 17,300,032.00 0.98% 19,674,233.76 1.11% 6个月 
鹏华致远成长
混合型证券投
资基金 
23,026 6,999,904.00 2.52% 7,960,548.72 2.87% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 11月 3日日终数据。 
 
特此公告。 
鹏华基金管理有限公司 
2021年 11月 4日