国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 11月 3日 1 公告基本信息 基金名称 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 国泰裕祥三个月定期开放债券 基金主代码 006795 基金合同生效日 2019年 9月 2日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《国泰裕祥三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2021年 10月 29日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0445 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 42,876,844.68 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.424 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度第一次分红。 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 11月 4日 除息日 2021年 11月 4日 现金红利发放日 2021年 11月 5日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021年 11月 4日除息后 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投 资所确定的基金份额于 2021年 11月 5日直接计入其基金账户，2021年 11月 8日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基 金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投 资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二一年十一月三日
