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安心回报A(110027)

易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年 11月 3日
1.公告基本信息
基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称 易方达安心回报债券
基金主代码
110027
基金合同生效日 2011年 6月 21日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、
《易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招
募说明书》
收益分配基准日 2021年 10月 28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红
下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B
下属分级基金的交易代码
110027 110028
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元)
2.127 2.087
基准日下属分级基
金可供分配利润
(单位:元)
3,424,003,536.67 604,434,192.49
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
2,054,402,122.01 362,660,515.50
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10份基金份额)
1.78 1.58
注:根据《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有
关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 11月 4日
除息日 2021年 11月 4日
现金红利发放日 2021年 11月 5日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2021年 11月 4日的基金份额净值计算确定,本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2021年 11月 8日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021年 11月 5日自基
金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 
(2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方
达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请
务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资
者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分
红无效。
(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
40088-18088,或登陆网站 http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可
以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募
说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年 11月 3日