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鹏华货币A(160606)

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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期:2021 年 11 月 1 日
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B两类基
金份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》
及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》
(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-11-01
收益累计期间
自 2021-10-11
至 2021-11-01 止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人
日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加) ,
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日
持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总
收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 11 月 3 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金
份额持有人收益结转的基金份额将于 2021 年
11月 2日(收益结转份额日后的第一个工作日)
直接计入其基金账户,2021 年 11 月 3 日起可
通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]
128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税
和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。
注:投资者于 2021 年 11 月 1 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出
的基金份额享有当日分配收益。
3. 其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
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2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、
兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、
平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、洛阳银行、浙江
民泰银行、东莞农商银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德、和讯信息科技、
汇林保大、度小满、青岛意才、鹏华直销、诺亚正行、深圳众禄、上海天天、上海好买、蚂蚁基
金、上海长量、同花顺、北京展恒、上海利得、宜信普泽、南京苏宁、浦领基金、北京汇成、唐
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券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证
券、民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达
证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信证券(华南)、东北证券、上海证券、新
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证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、世纪证券、第一创业
证券、金元证券、中航证券、华林证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通
证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证券、国融证券、粤开证券、江海证券、
银泰证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券、开源证券等
销售机构的营业网点。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 11 月 1 日