海富通添益货币市场基金 2021年第 3季度报告
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海富通添益货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通添益货币
基金主代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年 8月 14日
报告期末基金份额总额 44,054,942,298.30份
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
下属两级基金的交易代码 004770 004771
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,299,919,538.72份 42,755,022,759.58份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
1．本期已实现收益 8,948,736.44 325,039,290.08
2．本期利润 8,948,736.44 325,039,290.08
3．期末基金资产净值 1,299,919,538.72 42,755,022,759.58
注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币 A：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5259% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.4378% 0.0004%
过去六个月 1.0615% 0.0003% 0.1753% 0.0000% 0.8862% 0.0003%
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过去一年 2.2384% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.8884% 0.0006%
过去三年 7.1687% 0.0012% 1.0546% 0.0000% 6.1141% 0.0012%
自基金合同
生效起至今
11.7771% 0.0030% 1.4549% 0.0000% 10.3222% 0.0030%
2．海富通添益货币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5868% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.4987% 0.0004%
过去六个月 1.1833% 0.0003% 0.1753% 0.0000% 1.0080% 0.0003%
过去一年 2.4840% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.1340% 0.0006%
过去三年 7.9435% 0.0012% 1.0546% 0.0000% 6.8889% 0.0012%
自基金合同
生效起至今
11.8235% 0.0035% 1.3356% 0.0000% 10.4879% 0.0035%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通添益货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通添益货币 A
(2017年 8月 14日至 2021年 9月 30日)
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2．海富通添益货币 B
(2017年 8月 14日至 2021年 9月 30日)
注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基
金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何谦
本基金的基
金经理；债券
基金部副总
监。
2017-08-14 - 10年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平安银行资金交易
员，华安基金管理有
限公司债券交易员，
2014年 6月加入海富
通基金管理有限公
司，任海富通货币基
金经理助理。现任债
券基金部副总监。
2016 年 5 月至 2017
年 10 月兼任海富通
双利债券基金经理。
2016年 5月起任海富
通纯债债券及海富通
可转债优选债券（原
海富通双福债券）的
基金经理。2016年 5
月至 2019年 12月任
海富通货币基金经
理。2016 年 9 月至
2020年 7月担任海富
通集利债券基金经
理。2017年 8月起兼
任海富通添益货币基
金经理。2018 年 11
月至2020年6月任海
富通聚丰纯债债券基
金经理。2019年 4月
至2021年2月任海富
通稳健添利债券基金
经理。
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注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度，经济基本面总体表现为增速有所放缓，债券收益率震荡下行，收益率
曲线趋于平坦化。国内经济方面，PMI指标连续数月下滑，9月底已降至 50%以下，工
业生产受到上游原材料价格上涨以及能耗双控政策的严格执行导致 9月以来全国各省限
电限产活动明显增多的影响，增速明显回落。房地产投资在集中供地与更加严格的政策
环境下，受到销售增速快速走弱的影响明显下滑，出现一定的失速风险。消费方面同样
表现较弱，主要受到国内新冠疫情在多地反复、居民收入未得到有效改善的影响。出口
方面受到海外经济复苏的支撑维持较好的韧性，尤其是机电产品出口表现尤其亮眼。通
胀方面表现分化，CPI受到食品价格的拖累同比增速持续下滑，8月同比上涨 0.8%。PPI
受到煤炭、原油等上游原材料价格上涨的影响，同比增速在 8月飙升至 9.5%。货币政策
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方面央行维稳态度明显，7月降准释放中长期流动约 1万亿元，9月MLF等量续作，跨
季重启 14 天逆回购投放均保持流动性的平稳宽松。信用环境方面社融增速见底，地产
与城投平台融资行为受到严监管政策的影响。对应到债市而言，3 季度前半段受到降准
与流动性宽松的影响，利率债收益率普遍下行，10年期国债到期收益率一度下探至 2.8%
的位置。但 8月以来经济明显走弱，宽信用预期逐渐升温，债市又一度回调至 2.9%的位
置。整季来看，3季度十年期国债收益率累计下行 20bp，十年期国开债收益率累计下行
29bp。
海富通添益三季度主动缩短了剩余期限，降低了债券和同业存单的占比，维持组合
静态总体平稳，比较好的应对了月末季末的负债波动。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通添益货币 A类基金净值收益率为 0.5259%，同期业绩比较基准收
益率为 0.0881%。海富通添益货币 B类基金净值收益率为 0.5868%，同期业绩比较基准
收益率为 0.0881%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 4,241,463,190.59 9.58
其中：债券 4,241,463,190.59 9.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,021,279,631.94 22.63
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 29,777,591,700.57 67.25
4 其他资产 237,257,896.78 0.54
5 合计 44,277,592,419.88 100.00
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5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.36
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 200,042,499.94 0.45
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 38.56 0.45
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
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2 30天(含)—60天 4.65 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 2.84 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 20.64 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 33.28 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.97 0.45
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 1,274,953,008.83 2.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,301,587,415.82 2.95
其中：政策性金融债 1,301,587,415.82 2.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 150,005,440.18 0.34
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,514,917,325.76 3.44
8 其他 - -
9 合计 4,241,463,190.59 9.63
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 219940 21贴现国债 40 9,500,000 947,207,036.61 2.15
2 210201 21国开 01 5,900,000 590,325,588.27 1.34
3 190202 19国开 02 3,000,000 300,656,605.70 0.68
4 112187018
21宁波银行
CD221
3,000,000 297,149,605.45 0.67
5 110258 11国开 58 2,400,000 240,374,425.02 0.55
6 219939 21贴现国债 39 2,300,000 227,992,674.06 0.52
7 112111075
21平安银行
CD075
2,000,000 197,993,146.79 0.45
8 112116145
21上海银行
CD145
1,500,000 148,574,866.71 0.34
9 112187163
21上海农商银行
CD028
1,500,000 148,570,368.92 0.34
10 112104014
21中国银行
CD014
1,500,000 148,417,512.64 0.34
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0088%
报告期内偏离度的最低值 -0.0031%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0024%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2报告期内本基金投资的 21国开 01、19国开 02、11国开 58（210201、190202、110258）
的发行人，因为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款
项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，
以贷转存，虚增存款、贷款风险分类不准确等违规行为，于 2020年 12月 25日被中国
银行保险监督管理委员会处罚罚款 4880万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性
银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证
券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21宁波银行 CD221（112187018）的发行人，作为债务融资工具
主承销商，因以不正当手段承揽业务、发行工作程序执行不到位，未按照规定开展询价
等工作，于 2020 年 12月 31日被中国银行间市场交易商协会处以警告、暂停其债务融
资工具相关业务 2个月的处罚，暂停业务期间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管
理人，并责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21平安银行 CD075（112111075）的发行人，因贷款资金用途管
控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违规行为，于 2020年 10
月 16日被宁波银保监局处罚罚款人民币 100万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21中国银行 CD014（112104014）的发行人，因在“原油宝”产品
风险事件中存在产品管理不规范，风险管理不审慎，内控管理不健全，销售管理不合规
等违法违规行为，于 2020 年 12 月 1 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 5050
万元。因存在向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、违规向关系人发放信用贷款、
向无资金缺口企业发放流动资金贷款、存款月末冲时点等违规行为，于 2021年 5月 17
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日被中国银行保险监督管理委员会处以罚没 8761.355万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21上海银行 CD145（112116145）的发行人，因 2018年 12月某
笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则， 2019年 11月某笔经营性物业
贷款授信后管理严重违反审慎经营规则，2019年 2月至 4月部分个人贷款违规用于购房，
2020年 5月至 7月对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎，2020年 7月在助
贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则，2020年 6月至 12月部分业务以
贷收费等违规行为，于 2021年 7月 2 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责
令改正，并处罚款 460万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21上海农商银行 CD028（112187163）的发行人，因未按照规定
履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交
易报告，于 2021年 9月 2日被中国人民银行上海分行责令限期改正，处罚罚款 740万
元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余二名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 29,335.55
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 237,003,882.23
4 应收申购款 224,679.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8 合计 237,257,896.78
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B
本报告期期初基金份额总额 1,348,594,468.61 37,950,170,058.00
本报告期基金总申购份额 11,359,904,160.25 89,977,246,438.71
减：本报告期基金总赎回份额 11,408,579,090.14 85,172,393,737.13
本报告期期末基金份额总额 1,299,919,538.72 42,755,022,759.58
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额（元） 适用费率
1 赎回
2021-07-1
4
-16,000,000.
00
-16,001,028.8
6
-
2 申购
2021-07-3
0
15,000,000.0
0
15,000,000.00 -
3 申购
2021-08-1
1
25,000,000.0
0
25,000,000.00 -
4 申购
2021-08-2
7
20,000,000.0
0
20,000,000.00 -
5 申购
2021-09-0
9
65,000,000.0
0
65,000,000.00 -
6 赎回
2021-09-1
0
-15,000,000.
00
-15,000,907.9
8
-
7 赎回
2021-09-2
7
-25,000,000.
00
-25,004,747.4
7
-
8 申购 2021-09-3 17,000,000.0 17,000,000.00 -
海富通添益货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 15页共 17页
0 0
合计
86,000,000.0
0
85,993,315.69
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 104只公募基金。截至 2021年 9月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超 1380亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
海富通添益货币市场基金 2021年第 3季度报告
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金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股
票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏
股混合型基金三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金
三年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭
晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基
金”。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件
(二)海富通添益货币市场基金基金合同
(三)海富通添益货币市场基金招募说明书
(四)海富通添益货币市场基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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海富通基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
