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诺安鼎利混合A(006005)

诺安鼎利混合型证券投资基金2021年第三季度报告




诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 2021年09月30日 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 2页,共 15页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 诺安鼎利混合 基金主代码 006005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月28日 报告期末基金份额总额 13,596,413.21份 投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积 极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、 财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水 平及信用风险等因素的研判,预测各大类资产在不 同市场周期内的风险收益特征,并以此来调整基金 资产在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比 例。 2、类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等 不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业债、 公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化 特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋 势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势, 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 3页,共 15页 合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成 比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的 收益率水平。 3、普通债券投资策略 本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、 息差策略和个券选择策略,判断不同债券在经济周 期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在 组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 4、可转换债券投资策略 本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、 申购收益高的可转债的一级市场申购,待其上市后 依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定 继续持有或卖出;同时,本基金将综合运用多种投 资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在 风险可控的前提下获取较高的投资收益。 5、可交换债券投资策略 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持 有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股 票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中, 债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的 票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成 长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。 本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司 的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 6、股票投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资 产收益。 股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合,定 性分析与定量分析相结合。充分借鉴内部和外部研 究观点,动态跟踪行业景气度和估值水平,优先选 择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明 显受益于行业景气提升、根据市盈率(P/E)、市净 率(P/B)和折现现金流(DCF)等指标衡量的估值 水平相对偏低的上市公司 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来 现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 4页,共 15页 体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结 合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资,以降低流动性风险。 8、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原 则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易 活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行 趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理 的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空 头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人 将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特 征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况 下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍 生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险 的目的。 9、权证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金可适度进行权证 投资。投资权证的目的为控制下跌风险和实现基金 资产增值。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交 易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会, 履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率 ×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基 金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投 资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安鼎利混合A 诺安鼎利混合C 下属分级基金的交易代码 006005 006006 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,248,768.67份 11,347,644.54份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 5页,共 15页 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 诺安鼎利混合A 诺安鼎利混合C 1.本期已实现收益 24,588.36 94,418.10 2.本期利润 57,755.34 254,261.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0246 0.0221 4.期末基金资产净值 2,707,376.84 13,434,100.02 5.期末基金份额净值 1.2039 1.1839 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安鼎利混合A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.06% 0.25% 0.00% 0.25% 2.06% 0.00% 过去六个月 5.36% 0.26% 1.72% 0.22% 3.64% 0.04% 过去一年 5.72% 0.43% 5.67% 0.25% 0.05% 0.18% 自基金合同 生效起至今 20.39% 0.80% 15.21% 0.25% 5.18% 0.55% 诺安鼎利混合C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.91% 0.25% 0.00% 0.25% 1.91% 0.00% 过去六个月 5.04% 0.26% 1.72% 0.22% 3.32% 0.04% 过去一年 5.09% 0.43% 5.67% 0.25% -0.58% 0.18% 自基金合同 生效起至今 18.39% 0.80% 15.21% 0.25% 3.18% 0.55% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 6页,共 15页 注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 谢志 本基金 2019年03 - 15年 理学硕士,具有基金从业 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 7页,共 15页 华 基金经 理 月28日 资格。曾先后任职于华泰 证券有限责任公司、招商 基金管理有限公司,从事 固定收益类品种的研究、 投资工作。曾于2010年8 月至2012年8月任招商安 心收益债券基金经理,20 11年3月至2012年8月任招 商安瑞进取债券基金经 理。2012年8月加入诺安基 金管理有限公司,任投资 经理,现任公司总经理助 理、固定收益事业部总经 理。2013年11月至2016年2 月任诺安泰鑫一年定期开 放债券基金经理,2015年3 月至2016年2月任诺安裕 鑫收益两年定期开放债券 基金经理,2013年6月至2 016年3月任诺安信用债券 一年定期开放债券基金经 理,2014年6月至2016年3 月任诺安永鑫收益一年定 期开放债券基金经理,20 13年8月至2016年3月任诺 安稳固收益一年定期开放 债券基金经理,2014年11 月至2017年6月任诺安保 本混合基金经理,2015年1 2月至2017年12月任诺安 利鑫保本混合及诺安景鑫 保本混合基金经理,2016 年1月至2018年1月任诺安 益鑫保本混合基金经理,2 016年2月至2018年3月任 诺安安鑫保本混合基金经 理,2017年12月至2018年1 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 8页,共 15页 月任诺安利鑫混合基金经 理,2016年4月至2018年5 月任诺安和鑫保本混合基 金经理,2014年11月至20 18年6月任诺安汇鑫保本 混合基金经理,2017年12 月至2018年7月任诺安景 鑫混合基金经理,2017年6 月至2019年1月任诺安行 业轮动混合基金经理,20 13年5月至2019年6月任诺 安鸿鑫保本混合基金经 理。2013年5月起任诺安纯 债定期开放债券基金经 理,2013年12月起任诺安 优化收益债券基金经理,2 014年11月起任诺安聚利 债券基金经理,2016年2 月起任诺安理财宝货币、 诺安聚鑫宝货币及诺安货 币基金经理,2018年5月起 任诺安天天宝货币基金经 理,2018年7月起任诺安汇 利混合基金经理,2019年3 月起任诺安鼎利混合基金 经理。 曲泉 儒 本基金 基金经 理 2021年04 月22日 - 9年 硕士,具有基金从业资格, 曾任远策投资管理有限公 司研究员、长盛基金管理 有限公司投资经理。2016 年加入诺安基金管理有限 公司,任投资经理。2019 年4月至2020年7月任诺安 益鑫灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2019 年4月起任诺安新动力灵 活配置混合型证券投资基 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 9页,共 15页 金基金经理,2021年3月起 任诺安平衡证券投资基金 基金经理,2021年4月起任 诺安双利债券型发起式证 券投资基金基金经理、诺 安鼎利混合型证券投资基 金基金经理。 注:①此处谢志华先生的的任职日期为基金合同生效之日,曲泉儒先生的任职日期为公 司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安鼎利混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》 的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不 同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对 象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投 资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围 内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研 究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研 究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能, 交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点 就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动 将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独 立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按 照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量 进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理 以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 10页,共 15页 价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易 机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济动能继续减弱,消费与投资相对较弱而出口较强,大宗商品价格推 动国内PPI处于高位,而受猪肉价格下行等影响,CPI仍处于低位。央行实施全面降准, 货币政策稳中偏松,资金面相对宽松。受降准及经济下行预期影响,7月份债券收益率 快速下行,8、9月呈现震荡格局。股票市场以震荡为主,继续呈现结构性特征。转债市 场情绪良好,配置需求旺盛,估值有所抬升,7、8月份持续上行后,9月下旬有所调整, 但估值仍处于历史高位。 投资运作上,三季度诺安鼎利混合降低了金融债、国债、可转债仓位,增加了短融 配置比例,并进行了转债波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,诺安鼎利混合A基金份额净值为1.2039元;本报告期内,该类基金 份额净值增长率为2.06%,同期业绩比较基准收益率为0.00%。 截至报告期末,诺安鼎利混合C基金份额净值为1.1839元;本报告期内,该类基金 份额净值增长率为1.91%,同期业绩比较基准收益率为0.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基 金管理人将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、 与其他基金合并等,并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,578,480.00 9.74 其中:股票 1,578,480.00 9.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,384,614.58 70.25 其中:债券 11,384,614.58 70.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 11页,共 15页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,140,878.19 19.38 8 其他资产 101,705.07 0.63 9 合计 16,205,677.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 376,740.00 2.33 C 制造业 1,107,506.00 6.86 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 94,234.00 0.58 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,578,480.00 9.78 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 12页,共 15页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002353 杰瑞股份 9,500 459,990.00 2.85 2 601808 中海油服 23,400 376,740.00 2.33 3 002236 大华股份 13,700 324,964.00 2.01 4 300294 博雅生物 4,600 161,460.00 1.00 5 000423 东阿阿胶 4,600 161,092.00 1.00 6 002044 美年健康 12,700 94,234.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 1,796,040.00 11.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,108,910.00 6.87 其中:政策性金融债 1,108,910.00 6.87 4 企业债券 2,016,800.00 12.49 5 企业短期融资券 2,008,400.00 12.44 6 中期票据 1,997,400.00 12.37 7 可转债(可交换债) 2,457,064.58 15.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,384,614.58 70.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019658 21国债10 18,000 1,796,040.00 11.13 2 018006 国开1702 11,000 1,108,910.00 6.87 3 102101097 21今世缘MTN001 10,000 1,011,700.00 6.27 4 112307 15投资01 10,000 1,008,700.00 6.25 5 149225 20创投S1 10,000 1,008,100.00 6.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 13页,共 15页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情 形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,306.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 99,799.15 5 应收申购款 599.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 101,705.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123073 同和转债 419,510.00 2.60 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 14页,共 15页 2 110067 华安转债 336,780.00 2.09 3 128129 青农转债 324,270.00 2.01 4 127005 长证转债 274,763.28 1.70 5 128106 华统转债 252,340.00 1.56 6 128107 交科转债 226,600.00 1.40 7 128133 奇正转债 122,110.00 0.76 8 127024 盈峰转债 114,330.00 0.71 9 128034 江银转债 107,740.00 0.67 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安鼎利混合A 诺安鼎利混合C 报告期期初基金份额总额 2,342,451.63 11,619,541.41 报告期期间基金总申购份额 295,283.41 84,923.98 减:报告期期间基金总赎回份额 388,966.37 356,820.85 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 2,248,768.67 11,347,644.54 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 - - - - - - 个人 1 20210701-20210930 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 73.55% 产品特有风险 诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 15页,共 15页 本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意可能由 此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年8月27日披露了《诺安基金管理有限公司关于董事长任职的 公告》,自2021年8月26日起,李强先生担任公司董事长。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安鼎利混合型证券投资基金募集的文件。


②《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》。


③《诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。


⑤诺安鼎利混合型证券投资基金2021年第三季度报告正文。


⑥报告期内诺安鼎利混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。





投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话: 400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年10月27日