兴全恒益债券型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
兴全恒益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
兴全恒益债券
基金主代码
004952
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 9月 20日
报告期末基金份额总额
2,375,474,234.21份
投资目标
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追
求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管
理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配
置权益类资产，达到增强收益的目的。
业绩比较基准
中国债券总指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×
20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
兴全恒益债券 A
兴全恒益债券 C
下属分级基金的交易代码
004952
004953
报告期末下属分级基金的份额总额
2,296,915,157.63份
78,559,076.58份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C
1.本期已实现收益
88,311,280.90 2,767,573.07
2.本期利润
71,873,332.82 2,147,109.75
3.加权平均基金份额本期利润
0.0311 0.0284
4.期末基金资产净值
3,086,801,558.72 103,863,879.75
5.期末基金份额净值
1.3439 1.3221
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利
再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全恒益债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.31%
0.44%
-0.35%
0.25%
2.66%
0.19%
过去六个月 4.26%
0.39%
0.75%
0.23%
3.51%
0.16%
过去一年 5.35%
0.44%
3.54%
0.25%
1.81%
0.19%
过去三年 31.59%
0.48%
13.09%
0.26%
18.50%
0.22%
自基金合同
生效起至今
34.39%
0.42%
12.61%
0.25%
21.78%
0.17%
兴全恒益债券 C
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.21%
0.44%
-0.35%
0.25%
2.56%
0.19%
过去六个月 4.05%
0.39%
0.75%
0.23%
3.30%
0.16%
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过去一年 4.92%
0.44%
3.54%
0.25%
1.38%
0.19%
过去三年 30.01%
0.48%
13.09%
0.26%
16.92%
0.22%
自基金合同
生效起至今
32.21%
0.42%
12.61%
0.25%
19.60%
0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 9月 30日。
2、按照《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2017年 9月 20
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日至 2018年 3月 19日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限
制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
申庆
兴全沪深
300指数
增强型证
券投资基
金
（LOF）、
兴全恒益
债券型证
券投资基
金、兴全
中证 800
六个月持
有期指数
增强型证
券投资基
金基金经
理
2017年 9月
20日
- 24年
硕士，历任兴证全球基金管理有限公司
行业研究员，兴全趋势投资混合型证券
投资基金（LOF）基金经理助理、基金管
理部总监助理、兴全全球视野股票型证
券投资基金基金经理。
张睿
固定收益
部副总
监，兴全
磐稳增利
债券型证
券投资基
金、兴全
恒益债券
型证券投
资基金、
兴全恒瑞
三个月定
期开放债
券型发起
式证券投
2017年 9月
20日
- 16年
硕士，历任红顶金融工程研究中心研究
部经理，申银万国证券研究所高级分析
师，兴证全球基金管理有限公司研究
员、兴全货币市场基金基金经理、兴全
保本混合型证券投资基金基金经理、兴
全添利宝货币市场基金基金经理、兴全
天添益货币市场基金基金经理、固定收
益部总监助理、兴全兴泰定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。
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资基金基
金经理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日
（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全恒益
债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于
市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，债券市场收益率先下后上，整体继续下行 10-30bp,收益率曲线小幅平坦化。三
季度初货币政策全面降准，受资金推动债券市场再度上涨，二级资本债、永续债等品种利差压
缩；尽管经济下滑的基本面对债市总体有利，但宽松的货币政策短期并未继续加码，季度末随着
理财净值化要求提高等因素，收益率呈现一定幅度反弹。从基本面看，三季度上游价格延续上涨
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压力，煤炭紧缺且各省能耗双控加码，而下游消费及猪价等表现依然较弱，PPI继续创出新高但
向 CPI传导不畅；受地产政策严控影响，地产销售加速下滑，部分资质较差企业出现信用风险。
权益市场及转债市场整体依然呈现结构化行情，景气度较高和价格上涨的新能源、钢铁、煤炭、
有色等周期性板块表现较好，消费、医药等板块表现较弱，转债市场估值整体冲高回落。
三季度在超预期降准作用下，资金面较二季度更为宽松，A股也继续延续结构性行情的状
态。和二季度相比，中小市值强于大市值的风格得以延续，但“两创”的超额收益大面积回吐。
期间在宽松的货币环境下，市场日均成交额显著提高，流动性向部分中小市值股票溢出；另一方
面，期间商品大幅上涨，“能耗双控”政策也使得一些高能耗行业生产受限，中小市值公司数量
较多的周期行业表现较强，两者可能共同促使了三季度中小市值相对强势的表现。相对而言，经
营稳健但业绩缺乏爆发力的消费板块以及受政策影响较大的“两创”板块在三季度表现一般。
历史经验告诉我们任何时期的情绪化高估值品种都会向合理水平回归。三季度“两创”类资
产的表现一定程度上印证了我们的观点。从公司治理的角度而言，上市公司存在诸多利益相关
者，股东只是其中之一。而不同的文化对于利益相关者之间利益分配有着不同的处理方式，并不
能粗率地把股东利益最大化看成普遍原则。其中直接融资主导下的英美模式更重视股东利益，缺
陷是一定程度上忽略员工等利益方的合理权益，而间接融资主导下的德国模式通过多元化监事会
（来自员工、债权人的成员），有助于实现更均衡的利益分配。考虑到制度、文化因素，我们认
为基于英美模式前提下单纯追寻股东利益最大化的投资策略未必完全适合中国市场，反之，需要
更重视中国式 ESG，综合考虑上市公司运营过程中的各种外部性影响。当然，这也并不意味着股
东回报不重要。
在具体操作上，我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较
的选股策略，并积极把握各种确定性的超额收益甚至绝对收益，从而尽可能在市场回落过程中降
低整体组合的下方波动，同时又能在市场上升过程中紧跟市场。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全恒益债券 A的基金份额净值为 1.3439元，本报告期基金份额净值增长率
为 2.31%，截至本报告期末兴全恒益债券 C的基金份额净值为 1.3221元，本报告期基金份额净值
增长率为 2.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
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元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
750,619,974.74 20.39
其中：股票
750,619,974.74 20.39
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,671,270,131.04 72.57
其中：债券
2,671,270,131.04 72.57
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
22,100,000.00 0.60
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
33,719,118.33 0.92
8 其他资产
203,022,616.30 5.52
9 合计
3,680,731,840.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
4,503,000.00 0.14
C
制造业
449,264,840.61 14.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
34,066,623.41 1.07
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
3,873,936.05 0.12
G
交通运输、仓储和邮政业
22,672,231.95 0.71
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
92,936,075.82 2.91
J
金融业
66,243,150.00 2.08
K
房地产业
3,726,720.00 0.12
L
租赁和商务服务业
2,891,895.90 0.09
M
科学研究和技术服务业
- -
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N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
29,839,530.00 0.94
R
文化、体育和娱乐业
40,601,971.00 1.27
S
综合
- -
合计
750,619,974.74 23.53
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600195 中牧股份 4,528,580 50,810,667.60 1.59
2 300123 亚光科技 5,338,000 50,123,820.00 1.57
3 002821 凯莱英 92,800 41,379,520.00 1.30
4 002739 万达电影 2,889,820 40,601,971.00 1.27
5 002572 索菲亚 2,018,800 33,572,644.00 1.05
6 002044 美年健康 4,021,500 29,839,530.00 0.94
7 600059 古越龙山 2,685,284 29,054,772.88 0.91
8 000001 平安银行 1,493,800 26,783,834.00 0.84
9 002562 兄弟科技 5,944,798 23,481,952.10 0.74
10 600863 内蒙华电 5,603,906 23,032,053.66 0.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
48,308,100.00 1.51
2
央行票据
- -
3
金融债券
190,980,000.00 5.99
其中：政策性金融债
160,719,000.00 5.04
4
企业债券
713,512,800.00 22.36
5
企业短期融资券
302,057,000.00 9.47
6
中期票据
181,886,000.00 5.70
7
可转债（可交换债）
1,234,526,231.04 38.69
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
2,671,270,131.04 83.72
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 190207 19国开 07 1,500,000 150,720,000.00 4.72
2 132018 G三峡 EB1 700,000 91,588,000.00 2.87
3 110075 南航转债 580,620 70,835,640.00 2.22
4 155419 19南网 02 700,000 70,399,000.00 2.21
5 163865 21招证 S1 700,000 70,126,000.00 2.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债
期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、上海浦东发展银行股份有限公司、
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招商证券股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
140,157.03
2
应收证券清算款
182,040,469.39
3
应收股利
-
4
应收利息
20,014,438.39
5
应收申购款
827,551.49
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
203,022,616.30
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 132018 G三峡 EB1 91,588,000.00 2.87
2 110075 南航转债 70,835,640.00 2.22
3 110059 浦发转债 62,245,207.30 1.95
4 127024 盈峰转债 55,965,106.65 1.75
5 113043 财通转债 50,277,630.00 1.58
6 132020 19蓝星 EB 45,580,306.00 1.43
7 128129 青农转债 43,307,555.58 1.36
8 113037 紫银转债 36,760,736.10 1.15
9 128109 楚江转债 36,163,800.00 1.13
10 110076 华海转债 30,405,859.60 0.95
11 123104 卫宁转债 28,908,540.96 0.91
12 128048 张行转债 27,121,082.82 0.85
13 110062 烽火转债 26,288,565.00 0.82
14 110068 龙净转债 26,066,558.40 0.82
15 128131 崇达转 2 24,228,154.08 0.76
16 110051 中天转债 23,700,859.80 0.74
17 113602 景 20转债 22,386,132.10 0.70
兴全恒益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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18 110053 苏银转债 22,184,400.00 0.70
19 128125 华阳转债 21,920,067.28 0.69
20 132021 19中电 EB 21,553,173.00 0.68
21 113606 荣泰转债 19,403,800.00 0.61
22 123085 万顺转 2 19,003,600.00 0.60
23 123077 汉得转债 18,748,703.72 0.59
24 127025 冀东转债 18,537,600.00 0.58
25 123063 大禹转债 18,488,772.52 0.58
26 128133 奇正转债 18,344,218.97 0.57
27 113017 吉视转债 18,082,800.00 0.57
28 113013 国君转债 17,859,000.00 0.56
29 123099 普利转债 16,419,505.20 0.51
30 128137 洁美转债 15,526,916.69 0.49
31 127016 鲁泰转债 15,504,879.78 0.49
32 128083 新北转债 14,166,286.20 0.44
33 113614 健 20转债 13,522,000.00 0.42
34 127021 特发转 2 12,737,063.82 0.40
35 123050 聚飞转债 12,585,504.00 0.39
36 113011 光大转债 11,479,234.70 0.36
37 113598 法兰转债 11,207,000.00 0.35
38 110045 海澜转债 10,612,800.00 0.33
39 113579 健友转债 10,460,800.00 0.33
40 110057 现代转债 9,319,200.00 0.29
41 113608 威派转债 9,248,800.00 0.29
42 128140 润建转债 6,095,711.05 0.19
43 128018 时达转债 5,362,463.70 0.17
44 127017 万青转债 5,331,060.00 0.17
45 113594 淳中转债 4,413,011.40 0.14
46 128022 众信转债 3,144,424.00 0.10
47 128130 景兴转债 2,477,800.00 0.08
48 113030 东风转债 1,253.90 0.00
49 113042 上银转债 1,038.30 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600059 古越龙山 29,054,772.88 0.91
非公开发行
流通受限
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全恒益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
兴全恒益债券 A
兴全恒益债券 C
报告期期初基金份额总额
2,296,361,845.14 80,401,156.60
报告期期间基金总申购份额
279,497,736.98 16,783,658.40
减:报告期期间基金总赎回份额
278,944,424.49 18,625,738.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
2,296,915,157.63 78,559,076.58
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
兴全恒益债券 A
兴全恒益债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
0.00 0.00
报告期期间买入/申购总份额
0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
0.00 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
0.00 0.00
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
- - - - - -
-
兴全恒益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情
形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予兴全恒益债券型证券投资基金募集注册的文件；
2.《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》；
3.《兴全恒益债券型证券投资基金托管协议》；
4.关于申请募集注册兴全恒益债券型证券投资基金的法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
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2021年 10月 27日
