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博时黄金D(000929)

博时黄金交易型开放式证券投资基金2021年第3季度报告查看PDF公告




博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 2021年 9月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年十月二十七日 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 1 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时黄金 ETF 场内简称 证券简称:黄金 9999,扩位证券简称:黄金 ETF基金 基金主代码 159937 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2014年 8月 13日 报告期末基金份额总额 2,566,672,747.43份 投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最 小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。 投资策略 本基金主要采取被动式管理策略。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的 90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中, 本基金将主要投资于 AU99.99。但因特殊情况(包括但不限于流动性不足等) 导致本基金无法买入足够的 AU99.99时,基金管理人可投资于 AU99.95和 AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过 了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约 AU99.99收益率。 基金管理人有权变更本基金的业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大 会。 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在 证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金 ETF场外 I类 下属分级基金的交易代码 159937 000929 000930 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,452,321,977.00份 1,867,843.49份 112,482,926.94份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF场外 D 类 博时黄金 ETF场外 I 类 1.本期已实现收益 45,801,115.55 36,797.53 2,182,614.68 2.本期利润 -68,216,185.34 -74,733.76 -4,239,365.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0291 -0.0397 -0.0369 4.期末基金资产净值 8,680,432,355.66 6,715,068.24 397,090,475.36 5.期末基金份额净值 3.5397 3.5951 3.5302 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时黄金ETF: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.14% 0.65% -1.01% 0.65% -0.13% 0.00% 过去六个月 1.22% 0.69% 1.50% 0.69% -0.28% 0.00% 过去一年 -10.65% 0.78% -10.13% 0.78% -0.52% 0.00% 过去三年 34.74% 0.90% 37.14% 0.90% -2.40% 0.00% 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 过去五年 24.14% 0.77% 27.09% 0.77% -2.95% 0.00% 自基金合同 生效起至今 38.99% 0.81% 39.28% 0.82% -0.29% -0.01% 2.博时黄金ETF场外D类: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.14% 0.65% -1.01% 0.65% -0.13% 0.00% 过去六个月 1.22% 0.69% 1.50% 0.69% -0.28% 0.00% 过去一年 -10.63% 0.78% -10.13% 0.78% -0.50% 0.00% 过去三年 34.84% 0.90% 37.14% 0.90% -2.30% 0.00% 过去五年 25.33% 0.77% 27.09% 0.77% -1.76% 0.00% 自基金合同 生效起至今 60.84% 0.82% 50.67% 0.81% 10.17% 0.01% 3.博时黄金ETF场外I类: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.14% 0.65% -1.01% 0.65% -0.13% 0.00% 过去六个月 1.22% 0.69% 1.50% 0.69% -0.28% 0.00% 过去一年 -10.65% 0.78% -10.13% 0.78% -0.52% 0.00% 过去三年 34.71% 0.90% 37.14% 0.90% -2.43% 0.00% 过去五年 24.01% 0.77% 27.09% 0.77% -3.08% 0.00% 自基金合同 生效起至今 47.41% 0.80% 50.67% 0.81% -3.26% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.博时黄金ETF: 2.博时黄金ETF场外D类: 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 3.博时黄金ETF场外I类: §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 指数与量 化投资部 投资总监/ 基金经理 2015-10-08 - 11.1 赵云阳先生,硕士。2003年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年加入博时基金管理有限公司。历 任量化分析师、量化分析师兼基金 经理助理、博时特许价值混合型证 券投资基金(2013 年 9 月 13 日 -2015年 2月 9日)、博时招财一号 大数据保本混合型证券投资基金 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 (2015年 4月 29日-2016年 5月 30 日)、博时中证淘金大数据 100 指 数型证券投资基金(2015 年 5 月 4 日-2016 年 5 月 30 日)、博时裕富 沪深 300 指数证券投资基金(2015 年 5月 5日-2016年 5月 30日)、 上证企债 30 交易型开放式指数证 券投资基金(2013年7月11日-2018 年 1月 26日)、深证基本面 200交 易型开放式指数证券投资基金 (2012年 11月 13日-2018年 12月 10 日)、博时深证基本面 200 交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金(2012 年 11 月 13 日-2018 年 12月 10日)、博时创业板交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 (2018年 12月 10日-2019年 10月 11 日)、博时创业板交易型开放式 指数证券投资基金(2018 年 12 月 10日-2019年 10月 11日)、博时中 证银行指数分级证券投资基金 (2015年 10月 8日-2020年 8月 5 日)、博时中证 800 证券保险指数 分级证券投资基金(2015年 5月 19 日-2020年 8月 6日)的基金经理、 指数与量化投资部投资副总监。现 任指数与量化投资部投资总监兼 博时上证 50 交易型开放式指数证 券投资基金(2015年 10月 8日—至 今)、博时黄金交易型开放式证券 投资基金(2015 年 10 月 8 日—至 今)、博时上证 50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金 (2016 年 5 月 27 日—至今)、博时 中证央企结构调整交易型开放式 指数证券投资基金(2018 年 10 月 19 日—至今)、博时中证央企结构 调整交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(2018年 11月 14日 —至今)、博时中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券投资基金 (2019 年 9 月 20 日—至今)、博时 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 中证央企创新驱动交易型开放式 指数证券投资基金联接基金(2019 年 11 月 13 日—至今)、博时中证 银行指数证券投资基金(LOF) (2020年 8月 6日—至今)、博时中 证全指证券公司指数证券投资基 金(2020年 8月 7日—至今)、博时 中证医药 50 交易型开放式指数证 券投资基金(2021年 7月 22日—至 今)的基金经理。 王祥 基金经理 2016-11-02 - 9.2 王祥先生,学士。2006年起先后在 中粮期货、工商银行总行工作。 2015 年加入博时基金管理有限公 司。曾任基金经理助理。现任博时 上证自然资源交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(2016年 11 月 2 日—至今)、上证自然资源交 易型开放式指数证券投资基金 (2016 年 11 月 2 日—至今)、博时 黄金交易型开放式证券投资基金 (2016 年 11 月 2 日—至今)、博时 黄金交易型开放式证券投资基金 联接基金(2016年11月2日—至今) 的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 新冠变异病毒所造成的疫情反复,使得全球本就不均衡的复苏格局再次受到冲击。逆全球化与供应链 多环节的冲击给全球供给侧的修复蒙上了巨大的阴影,而发达国家对社会活动恢复呼声的日益高涨使得需 求侧修复相对更为强劲。叠加能源革命引导下的环保目标执行力度趋严,传统的价格与供给之间的协调框 架难以发挥作用,全球经济进一步滑入滞胀的层面。在这样的背景下,黄金资产表现得步履蹒跚。一方面 是发达国家逐渐释放政策收紧的预期以管理通胀前景,另一方面,切实的分项数据告诉我们,通胀正从实 物消费逐渐向服务领域蔓延。而疫情对于经济的扰动致使不少短期数据出现相互矛盾的指向,难以令市场 形成明确的一致预期。叠加美国因债务上限等原因导致的三季度发债节奏的放缓,美债边际上的供求变化 亦令美债收益率在整个三季度中表现得错乱芜杂。因此,上述因素影响下的市场实际利率再三季度也始终 呈现窄幅波动的局面。国际黄金市场本季度小幅收跌 0.77%,境内人民币计价黄金在汇率因素影响下,跌幅 略微扩大至 1.01%,基本符合我们之前对三季度维持的中性偏谨慎判断。展望四季度,与市场主流观点不同 的是,我们认为美联储即将到来的收紧购债规模(TAPER)与 2013 年相比,对黄金市场的冲击影响可能显著 不同。美联储以及欧洲央行对通胀的纵容是因为他们明白由终端刺激支持的复苏是脆弱的,随着补贴的逐 渐结束,其对产品价格的拉动确实会回落,从近期个人消费支出和消费者信心指数等数据来看,已经有较 为明确的预期。但是另一方面,单日 1万亿的逆回购规模告诉我们即使 TAPER来临,短期的债市供求强弱 也不会出现急切转变,即美债收益率上行动能不足,而其中以潜在投资回报表征的部分反而会随着刺激终 结的预期而对收益率形成向下拖累,单基于这一点,黄金的下行空间就非常有限。同时,从市场开始预期 美联储 TAPER的节奏已经超过了 2 个季度之久,且美联储的信息传导也是循序渐进,与 2013年的突然转 向存在明显区别。同时鲍威尔明确将加息与 TAPER进行切割,其背后的原因在于当下美国债务付息占 GDP 的比值已经接近 1985年附近的历史峰值,美国经济可以承受的升息空间是非常有限的,除非我们看到基本 经济数据出现明确的改善图景。但在当下疫情再起,补贴将断,以及终端滞胀的情况下,美国经济呈现显 著复苏的概率不高,并不足以对金价构成直接压力。不过,受制于对利率的敏感性较高,黄金在整体大宗 资产中的相对优势暂时较为缺失,可能还需更长的地位盘整时间,对四季度金价整体维持中性偏乐观判断。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日,本基金场内类基金份额净值为 3.5397元,份额累计净值为 1.3899元,本基 金 D 类场外类基金份额净值为 3.5951 元,份额累计净值为 1.5765 元,本基金 I 类场外类基金份额净值为 3.5302 元,份额累计净值为 1.4719 元,报告期内,本基金场内类基金份额净值增长率为-1.14%,本基金 D 类场外类基金份额净值增长率为-1.14%,本基金 I类场外类基金份额净值增长率为-1.14%,同期业绩基准增 长率为-1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 9,050,333,545.40 99.52 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,141,554.72 0.42 8 其他资产 5,298,516.91 0.06 9 合计 9,093,773,617.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 AU9999 AU9999 23,161,610.00 8,387,745,445.40 92.33 2 AU9995 AU9995 1,830,000.00 662,588,100.00 7.29 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,079,805.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,218,711.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 8 其他 - 9 合计 5,298,516.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时黄金ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I类 本报告期期初基金份额总额 2,333,521,977.00 1,891,983.39 116,901,917.62 报告期期间基金总申购份额 547,800,000.00 - - 减:报告期期间基金总赎回份 额 429,000,000.00 24,139.90 4,418,990.68 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 2,452,321,977.00 1,867,843.49 112,482,926.94 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 比 博时黄金交 易型开放式 证券投资基 金联接基金 1 2021-07-01~ 2021-09-30 2,228,197,900.00 447,000,000.00 307,200,000.00 2,367,997,900.00 92.26% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况, 当该基金份额持有人选择大比例 赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而 进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎 回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能 面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立 向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身 需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份 额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产 规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基 金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日,博时基金公司共管理 296只公募基 金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管 理资产总规模逾 16138亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币, 累计分红逾 1509亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件


博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 2021年 9月 28日,由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓,凭 借出色的业绩以及卓越的投资实力,博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基 金”奖。 2021年 9月 27日,由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布,凭借出 色的业绩以及卓越的投资实力,博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 2021年 9月,由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓,凭借卓越的综合 管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩,博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的 公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币(004841)获得了“基金产品单项奖-货币型”,博时合惠货币基金经 理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 2021年 7月 6日,由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资产 管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基 金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。 §9


备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日