关于旗下基金投资奥飞娱乐(002292)非公开发行股票的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资奥飞娱乐（002292）非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司 ")旗下基金参与了奥飞娱乐股份有限公司（奥飞娱乐，代码：002292）非公开 发行股票的认购。奥飞娱乐股份有限公司已于 2021年 10月 25日发布了《奥飞 娱乐股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了 本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信 息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发聚富开放式证券 投资基金 4,464,286 20,000,001.28 0.91% 21,428,572.80 0.97% 6 个月 广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金 4,464,285 19,999,996.80 1.56% 21,428,568.00 1.67% 6 个月 广发睿毅领先混合型 证券投资基金 4,464,286 20,000,001.28 1.01% 21,428,572.80 1.08% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 10月 26日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年 10月 27日
