平安交易型货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
平安货币 ETF2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
平安货币 ETF
场内简称
场内货币（扩位证券简称：场内货币 ETF）
基金主代码
511700
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 9月 23日
报告期末基金份额总额
23,427,152,758.38份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提高基金收益。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安日鑫 A
场内货币
下属分级基金的交易代码
003034
511700
报告期末下属分级基金的份额总额
23,425,128,599.14份
2,024,159.24份
注：本基金 A类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00元，E类（场内货币）份额净值为 100.00元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
平安日鑫 A 场内货币
1.本期已实现收益
179,261,300.23 1,345,943.95
2.本期利润
179,261,300.23 1,345,943.95
3.期末基金资产净值
23,425,128,599.14 202,415,923.78
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6017%
0.0010%
0.3450%
0.0000%
0.2567%
0.0010%
过去六个月 1.2520%
0.0016%
0.6863%
0.0000%
0.5657%
0.0016%
过去一年 2.5964%
0.0015%
1.3688%
0.0000%
1.2276%
0.0015%
过去三年 8.1871%
0.0020%
4.1100%
0.0000%
4.0771%
0.0020%
过去五年 16.7633%
0.0027%
6.8475%
0.0000%
9.9158%
0.0027%
自基金合同
生效起至今
16.8291%
0.0027%
6.8775%
0.0000%
9.9516%
0.0027%
场内货币
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6017%
0.0010%
0.3450%
0.0000%
0.2567%
0.0010%
过去六个月 1.2520%
0.0016%
0.6863%
0.0000%
0.5657%
0.0016%
过去一年 2.5964%
0.0015%
1.3688%
0.0000%
1.2276%
0.0015%
过去三年 8.1869%
0.0020%
4.1100%
0.0000%
4.0769%
0.0020%
过去五年 16.7631%
0.0027%
6.8475%
0.0000%
9.9156%
0.0027%
自基金合同
生效起至今
16.8289%
0.0027%
6.8775%
0.0000%
9.9514%
0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2016年 9月 23日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
田元强 平安交易 2018年 11月 - 8年 田元强先生，西安交通大学工商管理硕
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型货币市
场基金基
金经理
26日 士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
用评级部分析师、生命保险资产管理有限
公司信用评估部分析师、中国中投证券有
限责任公司研究总部分析员。2016年 11
月加入平安基金管理有限公司，曾任固定
收益投资中心固定收益高级研究员。现担
任平安交易型货币市场基金、平安 3-5
年期政策性金融债债券型证券投资基
金、平安日增利货币市场基金、平安合信
3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、平安惠金定期开放债券型证券投资
基金、平安合锦定期开放债券型发起式证
券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投
资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金、平安合进 1年定期开放债
券型发起式证券投资基金、平安惠信 3
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，国内经济增长动能持续趋弱，房地产调控政策强化房地产周期性下行的压力，环保
“双降”政策推升上游大宗价格，疫情反复扰动延缓消费复苏进度；固定资产投资、工业生产和
居民消费增速都表现出疲弱，但海外经济复苏延续，对出口持续形成支撑。通胀方面，能耗双控
政策对经济的影响持续发酵，限电从工业领域向民生领域蔓延，受能源供应紧张的影响，通胀预
期上升，PPI持续走高；生猪收储政策出台后猪肉价格有望触底，CPI仍维持低位。国内货币政策
仍保持以稳为主，流动性环境相对友好，全面降准后市场收益率有所下行。报告期内，本基金的
投资操作以流动性管理为基础原则，选择具备良好信用资质的投资标的，结合市场变化动态调整
组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，
力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期平安日鑫A的基金份额净值收益率为 0.6017%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；
本报告期场内货币的基金份额净值收益率为 0.6017%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
19,609,641,737.11
71.01
其中：债券
19,346,641,737.11
70.06
资产支持证
券
263,000,000.00
0.95
2
买入返售金融资产
5,982,334,283.50
21.66
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
1,855,237,185.97
6.72
4
其他资产
167,559,816.22
0.61
5
合计
27,614,773,022.80
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
4.34
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其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
3,977,349,101.01 16.83
其中：买断式回购融资
- -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
82
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
43.90 16.83
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
12.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
16.84 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
12.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
31.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
116.17 16.83
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
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注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
228,831,669.86 0.97
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,212,274,694.86 5.13
其中：政策
性金融债
1,121,859,028.87 4.75
4
企业债券
575,378,000.59 2.44
5
企业短期融
资券
7,034,080,703.45 29.77
6
中期票据
1,586,719,101.59 6.72
7
同业存单
8,709,357,566.76 36.86
8 其他
- -
9 合计
19,346,641,737.11 81.88
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112118201
21华夏银行
CD201
3,000,000 299,174,790.80 1.27
2 112111210
21平安银行
CD210
3,000,000 298,182,515.59 1.26
3 112103019
21农业银行
CD019
3,000,000 296,347,140.13 1.25
4 112116168
21上海银行
CD168
3,000,000 296,315,962.88 1.25
5 112116170
21上海银行
CD170
3,000,000 296,266,849.02 1.25
6 112107086
21招商银行
CD086
3,000,000 293,539,674.16 1.24
7 112106209
21交通银行
CD209
3,000,000 293,515,627.29 1.24
8 112107103
21招商银行
CD103
3,000,000 292,829,340.92 1.24
9 112109254
21浦发银行
CD254
3,000,000 292,786,169.37 1.24
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10 160218 16国开 18 2,600,000 260,653,483.65 1.10
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1058%
报告期内偏离度的最低值
0.0658%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0951%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 169585 20花 04A1 800,000 80,000,000.00 0.34
2 169515 弘花 05A 670,000 67,000,000.00 0.28
3 137222 中借 05A 400,000 40,000,000.00 0.17
4 137597 天著优 11 360,000 36,000,000.00 0.15
5 137647 21弘基 1A 200,000 20,000,000.00 0.08
6 169522 东借 07A1 200,000 20,000,000.00 0.08
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 7日做出银保监罚决字〔2020〕66号处罚决定，
由于中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：收取已签约开立的代发工资账户、退休金
账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户
管理费）。根据相关规定没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日做出银保监罚决字〔2021〕1号处罚决定，
由于中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）发生重要信息系统突发事件未报告（二）
制卡数据违规明文留存（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当（四）数据安全管理较粗放，
存在数据泄露风险（五）网络信息系统存在较多漏洞（六）互联网门户网站泄露敏感信息，根据
相关规定罚款 420万元。
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中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日做出银保监罚决字〔2020〕67号，由于
国家开发银行（以下简称“银行”）一、为违规的政府购买服务项目提供融资 二、项目资本金管
理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况 三、违规变相发放土地储备贷款 四、设置
不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款 五、贷款风险分类不准确 六、向资产管理公司以
外的主体批量转让不良信贷资产 七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量 八、向
棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品 九、扶贫贷款存贷挂钩 十、易地扶贫搬迁贷款
“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁 十一、未落实同业业务交易对手名单制监
管要求 十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理 十三、以
协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理 十四、风险隔离不到位，违规开展资金
池理财业务 十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况 十六、逾
期未整改，屡查屡犯，违规新增业务 十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出
表 十八、违规收取小微企业贷款承诺费 十九、收取财务顾问费质价不符 二十、利用银团贷
款承诺费浮利分费 二十一、向检查组提供虚假整改说明材料 二十二、未如实提供信贷资产转
让台账 二十三、案件信息迟报、瞒报 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整
改不到位。根据相关规定对公司罚款 4880万元。
国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华
人民共和国国务院令第 532号）第四十三条相关规定，国家外汇管理局海南省分局于 2021年 3
月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定，对该分行给予警告，处人民币 4266.16万元的罚款。
中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021年 4月 23日做出沪银保监罚决字〔2021〕
29号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：2016年 5月至 2019
年 1月，该行未按规定开展代销业务，根据相关规定对公司处罚款共计 760万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕27号决定，由
于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营，罚没
6920.00万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日做出银保监罚决字〔2021〕19号处罚决定，
由于华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转
让的信贷资产；二、贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、通
过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、违规开
立同业账户；七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；八、同业资金
协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准确，将同业存款计入一
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般性存款；十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、违规销售无真实投资、无测算
依据、无充分信息披露的理财产品；十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；十三、
出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；
十五、理财资金违规投资信托次级类高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监
管要求；十七、非标资产非洁净转让； 十八、自营业务与代客业务未有效分离； 十九、部分
理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产； 二十、部分理财资金违规投向土地储备项目 ；
二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目 ；二十二、部分理财投资投前调查
不尽职； 二十三、委托贷款资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；
二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十七、部
分理财资金未托管，根据相关规定对公司罚款 9830万元。
中国人民银行于 2021年 8月 13日做出银罚字〔2021〕25号处罚决定，由于华夏银行股份有
限公司（以下简称“公司”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公
司罚款 486万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕16号处罚决定，
由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）： 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本
理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的
银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170
万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕28号决定，由
于交通银行股份有限公司提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营，罚没 4100万元。
中国人民银行于 2021年 8月 13日做出银罚字〔2021〕23号处罚决定，由于交通银行股份有
限公司（以下简称“公司”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公
司罚款 62万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
平安货币 ETF2021年第 3季度报告
第 12页 共 15页
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
101,812.39
2
应收证券清算款
592,027.38
3
应收利息
147,703,459.40
4
应收申购款
19,162,517.05
5
其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
167,559,816.22
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安日鑫 A
场内货币
报告期期初基金
份额总额
22,959,557,818.00 2,265,268.60
报告期期间基金
总申购份额
24,417,470,742.38 120,207.21
报告期期间基金
总赎回份额
23,951,899,961.24 361,316.57
报告期期末基金
份额总额
23,425,128,599.14
2,024,159.24
注：本基金 A类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00元，E类（场内货币）份额净值为 100.00元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 红利再投
2021-07-01 3,267.94 3,267.94
-
2 红利再投
2021-07-02 3,877.67 3,877.67
-
3 红利再投
2021-07-05 12,129.19 12,129.19
-
4 红利再投
2021-07-06 3,871.81 3,871.81
-
5 红利再投
2021-07-07 3,651.51 3,651.51
-
6 红利再投
2021-07-08 4,231.91 4,231.91
-
7 红利再投
2021-07-09 5,135.32 5,135.32
-
8 红利再投
2021-07-12 10,615.41 10,615.41
-
平安货币 ETF2021年第 3季度报告
第 13页 共 15页
9 红利再投
2021-07-13 3,671.05 3,671.05
-
10 红利再投
2021-07-14 5,881.53 5,881.53
-
11 红利再投
2021-07-15 3,522.37 3,522.37
-
12 红利再投
2021-07-16 3,518.87 3,518.87
-
13 红利再投
2021-07-19 10,831.48 10,831.48
-
14 红利再投
2021-07-20 3,948.69 3,948.69
-
15 红利再投
2021-07-21 3,495.63 3,495.63
-
16 红利再投
2021-07-22 3,499.59 3,499.59
-
17 红利再投
2021-07-23 5,098.76 5,098.76
-
18 红利再投
2021-07-26 12,876.20 12,876.20
-
19 赎回
2021-07-27 -25,000,000.00 -25,000,000.00
-
20 红利再投
2021-07-27 5,680.86 5,680.86
-
21 红利再投
2021-07-28 2,378.73 2,378.73
-
22 红利再投
2021-07-29 2,320.23 2,320.23
-
23 红利再投
2021-07-30 2,096.52 2,096.52
-
24 红利再投
2021-08-02 6,632.61 6,632.61
-
25 红利再投
2021-08-03 2,686.86 2,686.86
-
26 红利再投
2021-08-04 3,106.80 3,106.80
-
27 申购
2021-08-05 40,000,000.00 40,000,000.00
-
28 红利再投
2021-08-05 2,182.69 2,182.69
-
29 红利再投
2021-08-06 4,135.91 4,135.91
-
30 红利再投
2021-08-09 12,513.94 12,513.94
-
31 红利再投
2021-08-10 4,842.82 4,842.82
-
32 红利再投
2021-08-11 4,432.66 4,432.66
-
33 赎回
2021-08-12 -75,108,752.42 -75,108,752.42
-
34 申购
2021-09-10 20,000,000.00 20,000,000.00
-
35 红利再投
2021-09-13 3,626.72 3,626.72
-
36 红利再投
2021-09-14 1,628.01 1,628.01
-
平安货币 ETF2021年第 3季度报告
第 14页 共 15页
37 红利再投
2021-09-15 1,148.09 1,148.09
-
38 红利再投
2021-09-16 1,152.44 1,152.44
-
39 红利再投
2021-09-17 1,147.59 1,147.59
-
40 红利再投
2021-09-22 6,064.50 6,064.50
-
41 红利再投
2021-09-23 1,388.02 1,388.02
-
42 红利再投
2021-09-24 1,653.74 1,653.74
-
43 红利再投
2021-09-27 3,911.31 3,911.31
-
44 红利再投
2021-09-28 1,689.75 1,689.75
-
45 红利再投
2021-09-29 1,073.91 1,073.91
-
46 红利再投
2021-09-30 1,397.62 1,397.62
-
合计
-39,926,735.16 -39,926,735.16
注：基金管理人运用固有资金申购平安交易型货币市场基金 A类份额（平安日鑫 A）。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安交易型货币市场基金募集注册的文件
（2）平安交易型货币市场基金基金合同
（3）平安交易型货币市场基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
平安货币 ETF2021年第 3季度报告
第 15页 共 15页
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2021年 10月 26日
