嘉实稳宏债券型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
嘉实稳宏债券 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
嘉实稳宏债券
基金主代码
003458
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 6月 2日
报告期末基金份额总额
330,339,830.86份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资
管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收
益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分
析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等
因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周
期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收
益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资
产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走
势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结
合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、
预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例
规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属
配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的投资收益。具体策略包括：利率策略、信
用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差
策略、中小企业私募债券投资策略。
其他投资策略包括：股票投资策略、国债期货投资
嘉实稳宏债券 2021年第 3季度报告
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策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市
场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
嘉实稳宏债券 A
嘉实稳宏债券 C
下属分级基金的交易代码
003458
003459
报告期末下属分级基金的份额总额
260,396,711.54份
69,943,119.32份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
嘉实稳宏债券 A 嘉实稳宏债券 C
1.本期已实现收益
13,306,075.63 3,196,129.56
2.本期利润
19,313,446.11 3,334,960.43
3.加权平均基金份额本期利润
0.1066 0.0689
4.期末基金资产净值
404,266,654.52 106,962,252.49
5.期末基金份额净值
1.5525 1.5293
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实稳宏债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 10.96%
1.08%
0.45%
0.15%
10.51%
0.93%
过去六个月 15.88%
0.82%
1.24%
0.13%
14.64%
0.69%
过去一年 21.35%
0.76%
3.06%
0.14%
18.29%
0.62%
过去三年 61.74%
0.82%
9.27%
0.15%
52.47%
0.67%
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自基金合同
生效起至今
55.25%
0.73%
11.37%
0.14%
43.88%
0.59%
嘉实稳宏债券 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 10.86%
1.08%
0.45%
0.15%
10.41%
0.93%
过去六个月 15.68%
0.82%
1.24%
0.13%
14.44%
0.69%
过去一年 20.92%
0.76%
3.06%
0.14%
17.86%
0.62%
过去三年 60.14%
0.82%
9.27%
0.15%
50.87%
0.67%
自基金合同
生效起至今
52.93%
0.73%
11.37%
0.14%
41.56%
0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
赖礼辉
本基金、
嘉实安益
混合、嘉
实策略优
选混合、
嘉实稳怡
债券、嘉
实致安 3
个月定期
债券、嘉
实致泓一
年定期纯
债债券、
嘉实稳裕
混合基金
经理
2020年 12月 4
日
- 14年
曾任长城证券有限责任公司金融研究所
股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司
财富管理部证券分析师，2012年 2月加
入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历
任信用研究员、投资经理。硕士研究生，
具有基金从业资格。中国国籍。
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注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实稳宏债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不
同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度资本市场表现商品强于债券强于权益，市场经历了季度初期对经济下行的担
忧、流动性宽松预期增强，到季度中后期担心通胀上行，经济滞胀，且流动性边际收紧。
7月初央行宣布全面降准 0.5个百分点，落实国务院常务会议精神在时间点和幅度上都超市
场预期，债券市场经历了一波收益率快速下行，10年国债向下突破 3%。7、8月份国内经济先后
受到局部区域新冠疫情以及洪涝灾害的影响，社零数据大幅不及预期，权益市场以消费为首的内
需板块经历了业绩下修和估值回落双重冲击，沪深 300整体回调。
8月中后期开始的能耗双控和“拉闸限电”政策，导致煤炭等资源品和钢铁、化工等上游原
材料价格快速上涨，周期板块整体大涨，带动中证 500指数创年内新高。至 9月中下旬，市场对
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经济滞胀担忧加重，同时货币市场流动性边际上明显收紧，周期板块快速调整，大金融和消费板
块反弹。整个三季度权益市场不同板块极度分化，债券市场先涨后震荡。
组合三季度权益灵活调整仓位，债券仅投资部分利率债。继 6月之后，7月份组合继续加仓
新能源、科技等高景气行业转债，转债仓位提高到 80%以上，股票则更偏重机械等中游制造业，8
月份因考虑到新能源板块估值普遍偏高，大幅降低该板块仓位，增加顺周期板块。至 9月初转债
市场整体溢价率估值偏高，整体减持了高价、高溢价率转债仓位。由于市场风格分化严重，政策
预期较混乱，不同风格板块波动大幅加剧，9月份以来组合净值波动加大，尽管已大幅降低仓位，
组合回撤仍较难控制。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实稳宏债券 A基金份额净值为 1.5525元，本报告期基金份额净值增长率为
10.96%；截至本报告期末嘉实稳宏债券 C基金份额净值为 1.5293元，本报告期基金份额净值增长
率为 10.86%；业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
11,970,829.00 2.29
其中：股票
11,970,829.00 2.29
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
439,565,496.97 84.19
其中：债券
439,565,496.97 84.19
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
50,000,000.00 9.58
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
17,339,328.53 3.32
8 其他资产
3,235,352.70 0.62
9 合计
522,111,007.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
11,375,294.00 2.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
95,810.00 0.02
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
499,725.00 0.10
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
11,970,829.00 2.34
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300724 捷佳伟创 32,500 4,465,500.00 0.87
2 600884 杉杉股份 100,000 3,431,000.00 0.67
3 300083 创世纪 104,700 1,534,902.00 0.30
4 300607 拓斯达 48,000 824,160.00 0.16
5 603596 伯特利 17,000 760,750.00 0.15
6 002410 广联达 7,500 499,725.00 0.10
7 600741 华域汽车 9,100 207,662.00 0.04
8 300073 当升科技 1,300 106,730.00 0.02
9 600905 三峡能源 13,000 95,810.00 0.02
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10 300951 博硕科技 500 39,250.00 0.01
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
56,960,000.00 11.14
2
央行票据
- -
3
金融债券
23,753,645.10 4.65
其中：政策性金融债
23,753,645.10 4.65
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
339,417,851.87 66.39
8
同业存单
19,434,000.00 3.80
9 其他
- -
10 合计
439,565,496.97 85.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 110059 浦发转债 410,000 42,603,100.00 8.33
2 019628 20国债 02 310,000 30,990,700.00 6.06
3 132018 G三峡 EB1 200,000 26,168,000.00 5.12
4 113042 上银转债 200,000 20,766,000.00 4.06
5 019658 21国债 10 200,000 19,956,000.00 3.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2021 年 4 月 30 日, 中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚信息公开
表（沪银保监罚决字〔2021〕29号），对上海浦东发展银行股份有限公司 2016年 5月至 2019年 1
月未按规定开展代销业务的违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第
（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十
九），于 2021年 4月 23日作出行政处罚决定，责令改正并处罚款共计 760万元。2021年 7月 16
日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕27号），对
上海浦东发展银行股份有限公司监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修
订不及时、信息系统管控有效性不足等违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第
二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021年 7月 13日作出行政处罚决定，罚款 6920
万元。
2020年 11月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信
息公开表（沪银保监银罚决字〔2020〕25 号），对上海银行股份有限公司 2014 年至 2018 年该行
绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018 年该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬的违法
违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监
督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三
十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14号）第二十五条，于 2020年 11月 18
日作出行政处罚决定，责令改正，并处罚款共计 80万元。2021年 4月 30日，中国银行保险监督
管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2021〕31号），
对上海银行股份有限公司未按照规定进行信息披露的违法违规事实，因违反《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第（四）项，于 2021年 4月 25日作出行政处罚决定，责令改正，
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并处罚款 30万元。2021年 7月 12日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监
局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2021〕72 号），对上海银行股份有限公司 2018 年 12
月该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、2019 年 11 月该行某笔经营性
物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监
督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三）项、《个
人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，于 2021年 7月 2日作出行政处罚决定，责令改正，
并处罚款共计 460万元。
本基金投资于“浦发转债（110059）”、“上银转债（113042）”的决策程序说明：基于对浦发
转债、上银转债的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“浦发转债”、“上银转债”债券
的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
26,898.21
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,956,025.40
5
应收申购款
1,252,429.09
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
3,235,352.70
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110059 浦发转债 42,603,100.00 8.33
2 132018 G三峡 EB1 26,168,000.00 5.12
3 113042 上银转债 20,766,000.00 4.06
4 123086 海兰转债 12,418,113.32 2.43
5 132014 18中化 EB 11,664,800.00 2.28
6 113568 新春转债 11,570,460.00 2.26
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7 128081 海亮转债 11,195,004.80 2.19
8 110066 盛屯转债 10,210,400.00 2.00
9 113549 白电转债 9,240,000.00 1.81
10 123070 鹏辉转债 8,545,191.00 1.67
11 132015 18中油 EB 8,384,800.00 1.64
12 113619 世运转债 7,531,300.00 1.47
13 123105 拓尔转债 7,420,706.75 1.45
14 113021 中信转债 6,933,916.00 1.36
15 128109 楚江转债 6,697,000.00 1.31
16 113548 石英转债 6,535,645.60 1.28
17 113545 金能转债 6,371,482.00 1.25
18 128137 洁美转债 6,334,106.19 1.24
19 113030 东风转债 6,269,500.00 1.23
20 113593 沪工转债 6,157,500.00 1.20
21 113024 核建转债 5,777,000.00 1.13
22 113046 金田转债 5,504,500.00 1.08
23 113034 滨化转债 4,552,827.20 0.89
24 123100 朗科转债 3,803,446.42 0.74
25 110053 苏银转债 3,502,800.00 0.69
26 113535 大业转债 3,192,600.00 0.62
27 123096 思创转债 3,172,423.20 0.62
28 113550 常汽转债 2,951,967.20 0.58
29 123084 高澜转债 2,815,600.00 0.55
30 123060 苏试转债 2,747,800.00 0.54
31 123078 飞凯转债 2,556,000.00 0.50
32 123077 汉得转债 2,148,417.72 0.42
33 118000 嘉元转债 2,069,980.90 0.40
34 123101 拓斯转债 1,535,519.28 0.30
35 123067 斯莱转债 1,339,847.39 0.26
36 123091 长海转债 1,284,200.00 0.25
37 110047 山鹰转债 1,181,900.00 0.23
38 123097 美力转债 1,175,129.76 0.23
39 128134 鸿路转债 1,157,295.72 0.23
40 128083 新北转债 1,046,100.00 0.20
41 123035 利德转债 1,033,528.64 0.20
42 132021 19中电 EB 923,554.00 0.18
43 128129 青农转债 864,720.00 0.17
44 128017 金禾转债 193,492.44 0.04
45 123083 朗新转债 121,611.66 0.02
46 113044 大秦转债 107,630.40 0.02
47 110058 永鼎转债 7,459.20 0.00
嘉实稳宏债券 2021年第 3季度报告
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 300083 创世纪 1,534,902.00 0.30
重大事项停
牌
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实稳宏债券 A
嘉实稳宏债券 C
报告期期初基金份额总额
130,834,997.09 28,577,054.74
报告期期间基金总申购份额
153,471,458.87 82,197,373.99
减:报告期期间基金总赎回份额
23,909,744.42 40,831,309.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
260,396,711.54 69,943,119.32
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1
2021/07/01
至
2021/08/12
42,033,627.57 - - 42,033,627.57
12.72
嘉实稳宏债券 2021年第 3季度报告
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产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实稳宏债券型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实稳宏债券型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实稳宏债券型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 10月 26日
