安信永鑫增强债券型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
安信永鑫增强债券 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
安信永鑫增强债券
基金主代码
003637
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 6月 12日
报告期末基金份额总额
272,266,159.06份
投资目标
本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前
提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置方面，本基金通过上下结合的宏观和微观研究，
综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产
的预期收益状况，合理确定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例。债券投资方面，本基金动态调整债
券资产在信用债与利率债之间的配比，采用组合久期配
置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策
略和可交债投资策略，进行积极的债券配置。股票投资
方面，本基金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资
比例，并根据对宏观经济、市场流动性、股票估值水平、
市场情绪等因素的综合考量，对该投资比例进行动态调
整。资产支持证券投资方面，本基金将持续研究和密切
跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创新性
的资产支持证券品种进行深入分析，制定周密的投资策
略。此外，本基金将在严格控制风险的前提下，投资国
债期货、权证等衍生金融工具。
业绩比较基准
中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300指数收益率
*20%。
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风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信永鑫增强债券 A
安信永鑫增强债券 C
下属分级基金的交易代码
003637
003638
报告期末下属分级基金的份额总额
29,705,868.99份
242,560,290.07份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C
1.本期已实现收益
408,886.38 3,281,448.89
2.本期利润
453,967.12 3,729,723.79
3.加权平均基金份额本期利润
0.0153 0.0147
4.期末基金资产净值
31,663,335.95 258,504,351.61
5.期末基金份额净值
1.0659 1.0657
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信永鑫增强债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.45%
0.08%
-0.35%
0.25%
1.80%
-0.17%
过去六个月 3.44%
0.08%
0.75%
0.23%
2.69%
-0.15%
过去一年 4.45%
0.10%
3.54%
0.25%
0.91%
-0.15%
过去三年 16.54%
0.10%
13.09%
0.26%
3.45%
-0.16%
自基金转型 17.66%
0.10%
12.15%
0.26%
5.51%
-0.16%
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起至今
安信永鑫增强债券 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.38%
0.08%
-0.35%
0.25%
1.73%
-0.17%
过去六个月 3.27%
0.08%
0.75%
0.23%
2.52%
-0.15%
过去一年 4.13%
0.10%
3.54%
0.25%
0.59%
-0.15%
过去三年 15.49%
0.10%
13.09%
0.26%
2.40%
-0.16%
自基金转型
起至今
16.49%
0.10%
12.15%
0.26%
4.34%
-0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金 2018年 6月 12日由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型而成，本基金合同
生效日为 2018年 6月 12日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
李君
本基金的
基金经
理，混合
资产投资
部副总经
理
2021年 4月 26
日
- 16年
李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究
总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
资管理有限公司投资部总经理，安信基金
管理有限责任公司固定收益部基金经理、
混合资产投资部基金经理。现任安信基金
管理有限责任公司混合资产投资部副总
经理。曾任安信永鑫增强债券型证券投资
基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投
资基金）、安信目标收益债券型证券投资
基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信中短利率债债券型证券投资基金
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（LOF）、安信尊享纯债债券型证券投资基
金的基金经理；现任安信永利信用定期开
放债券型证券投资基金、安信新趋势灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健增值
灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健
增利混合型证券投资基金、安信稳健聚申
一年持有期混合型证券投资基金、安信永
鑫增强债券型证券投资基金、安信稳健汇
利一年持有期混合型证券投资基金、安信
民安回报一年持有期混合型证券投资基
金的基金经理。
潘巍
本基金的
基金经理
2018年 9月 12
日
- 12年
潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员，中华联合保险控股股份有限公司债
券投资经理，华夏基金管理有限公司专户
投资经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。曾任安
信睿享纯债债券型证券投资基金、安信优
享纯债债券型证券投资基金、安信中证信
用主体 50债券指数证券投资基金、安信
永丰定期开放债券型证券投资基金、的基
金经理；现任安信永鑫增强债券型证券投
资基金、安信永丰定期开放债券型证券投
资基金、安信新目标灵活配置混合型证券
投资基金、安信永顺一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信中债 1-3年政
策性金融债指数证券投资基金、安信稳健
回报 6个月持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
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勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度，央行进行“降准”操作，而经济基本面数据回落情况略超市场预期，消费受疫情反
复影响表现低迷，投资受基建和地产拖累增速放缓，仅出口方面维持较高景气度。期间，央行公
开市场操作方面维持稳健，债券市场整体先有所上涨，后维持震荡状态。报告期内，基于对信用
风险的谨慎，本基金纯债部分进一步向利率债和高评级优质国企信用债集中。另一方面，可转债
市场估值中枢继续上移，我们认为，这一估值中枢的变化，与同期股票市场的走势联动，也与市
场参与者的乐观情绪相关。部分股票本身没有明显上涨的情况下，我们也时而观察到其所对应转
债定价的上升，这意味着隐含风险收益比的下降。本基金从可转债标的的定价出发，对投资组合
和个券的持仓比例进行调整。
权益方面，过去一个季度，市场整体而言表现出较为极端的结构化行情，低估值价值板块先
抑后扬。本基金持仓从基本面和估值两个角度进行权衡，市场变得亢奋时，低估值组合某种程度
上是一种“逆向”组合，低估值的原因来自于投资者对公司基本面的某些担忧。我们认为，当悲
观情绪在股价中已充分体现时，低估值本身意味着长期看较好的风险收益比，我们首先排除价值
陷阱的情况，然后选择估值处于低位、长期基本面稳定的个股，建立了一个较为分散的“逆向+
低估值”组合，以求其收益兑现的平滑性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0659 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.45%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0657元，本报告期基金份额净值增长率为
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1.38%；同期业绩比较基准收益率为-0.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
24,312,889.50 7.02
其中：股票
24,312,889.50 7.02
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
312,697,040.50 90.28
其中：债券
312,697,040.50 90.28
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,815,463.25 1.68
8 其他资产
3,548,069.28 1.02
9 合计
346,373,462.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
959,221.00 0.33
B
采矿业
947,615.00 0.33
C
制造业
10,235,697.50 3.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,126,779.00 0.39
G
交通运输、仓储和邮政业
521,256.00 0.18
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,227,400.00 0.77
J
金融业
2,953,369.00 1.02
K
房地产业
4,305,202.00 1.48
L
租赁和商务服务业
346,386.00 0.12
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M
科学研究和技术服务业
160,875.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
529,089.00 0.18
S
综合
- -
合计
24,312,889.50 8.38
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000002 万 科Ａ 59,200 1,261,552.00 0.43
2 600048 保利发展 75,000 1,052,250.00 0.36
3 001979 招商蛇口 80,000 1,035,200.00 0.36
4 600036 招商银行 16,200 817,290.00 0.28
5 600383 金地集团 72,000 806,400.00 0.28
6 300470 中密控股 20,400 758,676.00 0.26
7 002142 宁波银行 21,400 752,210.00 0.26
8 601088 中国神华 21,600 489,456.00 0.17
9 002867 周大生 16,450 328,177.50 0.11
10 002833 弘亚数控 9,300 311,550.00 0.11
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
266,502,640.00 91.84
其中：政策性金融债
166,207,640.00 57.28
4
企业债券
2,918,095.10 1.01
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
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7
可转债（可交换债）
43,276,305.40 14.91
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
312,697,040.50 107.76
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 210312 21进出 12 500,000 50,300,000.00 17.33
2 200303 20进出 03 400,000 39,736,000.00 13.69
3 170404 17农发 04 300,000 30,696,000.00 10.58
4 190207 19国开 07 200,000 20,096,000.00 6.93
5 188399 21银河 G5 200,000 19,998,000.00 6.89
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货
作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相
关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21银河 G5（证券代码：188399 SH）、17农发 04（证券
代码：170404 CY）、21进出 12（证券代码：210312 CY）、20进出 03（证券代码：200303 CY）
20中金 07（证券代码：175122 SH）、21申证 12（证券代码：149626 SZ）、浦发转债（证券代码：
110059 SH）、21华泰 G3（证券代码：188047 SH）、19国开 07（证券代码：190207 CY）外其他
证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
2021年 8月 5日，中国银河证券股份有限公司因未经著作权人许可,通过信息网络向公众传
播其文章《自贸港负面清单彰显推进高水平开放决心》被北京市文化和旅游局警告、罚款人民币
贰仟 2000元【(京)文执罚(2021)第 500023号】。
2021年 4月 12日，中国农业发展银行因未依法履行职责被乌审旗住房和城乡建设局罚款人
民币 2479.3元【乌住建罚决字﹝2021﹞002号】。
2021年 7月 16日，中国进出口银行因违规经营被银保监会中国银行保险监督管理委员会罚
款 7345.6万元，没收违法所得【银保监罚决字〔2021〕31号】。
2021年 12月 31日，中国国际金融股份有限公司因内部制度不完善被中国证监会通知整改。
2021年 1月 20日，中国国际金融股份有限公司因未依法履行职责被中国证监会警示。
2021年 7月 19日，中国国际金融股份有限公司因违反反洗钱法被人行中国人民银行营管部
罚款 185.80万元【银管罚〔2021〕19号】。
2020 年 11 月 25 日，申万宏源证券有限公司因未依法履行职责被上海证监局通知整改【沪
证监决[2020]168号】。
2021 年 4 月，申万宏源证券有限公司因内部制度不完善、未依法履行职责被重庆证监局警
示【中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监督管理措施决定书(2021)12号】。
2021年 4月 30日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局通知整改，
罚款 760万元【沪银保监罚决字〔2021〕29号】。
2021年 7月 16日，上海浦东发展银行股份有限公司因逾期未履行行政义务,内部制度不完善,
违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款 6920万元【银保监罚决字〔2021〕27号】。
2020 年 11 月 24 日，华泰证券股份有限公司因未依法履行职责被江苏证监局警示【江苏证
监局[2020]112号】。
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2020 年 10 月 26 日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部
罚款 60万元【京汇罚〔2020〕33号、京汇罚〔2020〕32号】。
2021年 1月 8日，国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被中
国银行保险监督管理委员会罚款 4,880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
22,421.08
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,525,362.21
5
应收申购款
285.99
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
3,548,069.28
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110059 浦发转债 15,586,500.00 5.37
2 113042 上银转债 7,891,080.00 2.72
3 113037 紫银转债 7,681,942.40 2.65
4 113021 中信转债 1,901,752.00 0.66
5 132007 16凤凰 EB 1,537,101.00 0.53
6 113044 大秦转债 685,880.00 0.24
7 123077 汉得转债 515,904.00 0.18
8 132022 20广版 EB 457,785.00 0.16
9 128132 交建转债 438,213.00 0.15
10 128063 未来转债 345,000.00 0.12
11 123062 三超转债 344,670.00 0.12
12 113530 大丰转债 327,270.00 0.11
13 128129 青农转债 324,270.00 0.11
14 128117 道恩转债 285,714.00 0.10
15 123056 雪榕转债 251,184.00 0.09
16 113566 翔港转债 227,099.70 0.08
安信永鑫增强债券 2021年第 3季度报告
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17 128070 智能转债 220,100.00 0.08
18 128139 祥鑫转债 219,429.20 0.08
19 123088 威唐转债 217,660.00 0.08
20 128069 华森转债 215,190.60 0.07
21 110064 建工转债 211,020.00 0.07
22 128049 华源转债 210,500.00 0.07
23 113604 多伦转债 209,980.00 0.07
24 123076 强力转债 208,240.00 0.07
25 128125 华阳转债 207,280.00 0.07
26 127016 鲁泰转债 206,740.00 0.07
27 113519 长久转债 200,564.00 0.07
28 113565 宏辉转债 199,799.60 0.07
29 113597 佳力转债 197,316.00 0.07
30 123059 银信转债 181,337.50 0.06
31 123065 宝莱转债 175,920.00 0.06
32 128123 国光转债 170,000.00 0.06
33 113567 君禾转债 164,955.00 0.06
34 123072 乐歌转债 118,620.00 0.04
35 123045 雷迪转债 114,590.00 0.04
36 113574 华体转债 97,362.00 0.03
37 113033 利群转债 93,393.00 0.03
38 113546 迪贝转债 78,890.00 0.03
39 113594 淳中转债 61,185.60 0.02
40 128143 锋龙转债 59,055.00 0.02
41 113599 嘉友转债 51,516.00 0.02
42 123044 红相转债 45,672.00 0.02
43 123081 精研转债 23,502.00 0.01
44 123039 开润转债 22,046.00 0.01
45 113524 奇精转债 13,032.00 0.00
46 113535 大业转债 10,642.00 0.00
47 113532 海环转债 7,338.80 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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项目
安信永鑫增强债券 A
安信永鑫增强债券 C
报告期期初基金份额总额
29,250,415.97 261,970,417.01
报告期期间基金总申购份额
677,088.94 28,438,489.33
减:报告期期间基金总赎回份额
221,635.92 47,848,616.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
29,705,868.99 242,560,290.07
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20210701-20210713 74,844,834.17 - 22,700,000.00 52,144,834.17
19.15
1
20210714-20210726;
20210902-20210930
56,048,575.43 - - 56,048,575.43
20.59
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；
2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021年 10月 26日
