关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告查看PDF公告
中金基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经 履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司” ）管理的中金MSCI中国A股国际质 量指数发起式证券投资基金参与了辽宁成大生物股份有限公司（“成大生物” ）首次公开 发行股票并在科创板上市（“本次发行” ）的网下申购，本次发行的联席主承销商招商证券 股份有限公司为本基金的托管人。本次发行价格为110.00元/股，由发行人和联席主承销商 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及成大生物《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配 售结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下： 基金名称 获配数量（股） 获配金额 （元） 经纪佣金 （元） 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2,347 258,170.00 1,290.85 注：本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。配售对象的新股配售 经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 特此公告 中金基金管理有限公司 2021年10月22日
