中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金剩余财产第二次分配的公告查看PDF公告
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金剩 余财产第二次分配的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金剩余基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的有关规定，中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称“本基金”）《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合 同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大 会”。截至2021年6月10日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。 为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基金管理人应当按照约定程序 终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。 基金管理人经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定终止《基金 合同》。本基金已于2021年6月11日进入基金财产清算程序，由基金管理人中银基 金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于2021年6月11日成立基金财产清算小 组履行基金财产清算程序。第一次清算期间自2021年6月11日至2021年7月5日止， 并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市 通力律师事务所对清算报告出具法律意见，并于2021年7月22日支付了第一笔清算 款。 截至2021年10月14日，本基金对基金组合中未变现的全部剩余财产进行了变 现。本基金于2021年7月5日持有的所有未变现股票明细如下： 股票代码 股票名称 估值单价 数量(单位:股) 估值总额 688616 西力科技 13.89 3,918.00 54,421.02 300940 南极光 46.81 307.00 14,370.67 300937 药易购 56.44 244.00 13,771.36 001208 华菱线缆 10.29 1,227.00 12,625.83 300933 中辰股份 10.18 1,112.00 11,320.16 300945 曼卡龙 19.03 474.00 9,020.22 300950 德固特 38.94 219.00 8,527.86 300948 冠中生态 25.76 324.00 8,346.24 300930 屹通新材 24.47 322.00 7,879.34 300927 江天化学 31.20 217.00 6,770.40 300929 华骐环保 29.14 183.00 5,332.62 605020 永和股份 6.93 340.00 2,356.20 上述股票清算金额为人民币161,749.66元。本基金将进行剩余财产的第二次分 配，截至2021年10月14日本次应分配的财产共计人民币286,646.77元，至二次分配 清算款划出前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息亦归基金份额 持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。该部分利息以及未到账的 结算备付金、存出保证金和利息将由基金管理人以自有资金垫付。基金管理人垫付 资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。二次分配金额将按基金份额持有人持 有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份 额持有人，具体金额以本基金管理人的确认结果为准。上述资金将自本公告发布之 日起五个工作日内从本基金托管账户划出，具体以基金托管人实际划出之日为准。 本次剩余财产分配完毕后，本基金组合中所有的财产已完成分配。本基金管理 人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资者可登陆本公司 网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（021-3883 4788/400-888-5566）咨 询有关事宜。
中银基金管理有限公司 2021年 10月 19日
