对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发汇富一年定期债券A(004021)

广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年 10月 19日
1.公告基本信息
基金名称 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发汇富一年定期债券
基金主代码 004021
基金合同生效日 2017年 2月 13日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年 9月 30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 2次分红
下属分级基金的基金简称 广发汇富一年定期债券 A 广发汇富一年定期债券 C
下属分级基金的交易代码 004021 004022
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0404 1.0257
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 10,061,466.69 13.64
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.239 0.143
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 10月 20日
除息日 2021年 10月 20日(场外)
现金红利发放日 2021年 10月 21日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2021年 10月 20日的基金份额净值为计算基准确定。2021年 10月 22日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的封闭期为指自《基金合同》生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一个开放期结束之日次日起(包括该日)至 12个月(含 12个月)后对应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)的
期间,如该日不存在对应日期的,则延后至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日的期间,
具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021年 10月 20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售
网点或通过本公司客户服务中心:95105828或 020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2日(申请修改分红方式之日为 T日)后(含 T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828或 020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年 10月 19日