工银四季LOF：工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2021年第三次分红公告查看PDF公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
（LOF）2021年第三次分红公告
公告送出日期：2021年 10月 19日
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2021年第三次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称
工银瑞信四季收益债券型证券
投资基金（LOF）
基金简称
工银四季收益债券（场内简称：
工银四季 LOF）
基金主代码
164808
基金合同生效日
2011年 2月 10日
基金管理人名称
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信四季收益债券型证
券投资基金基金合同》的有关约
定
收益分配基准日
2021年 9月 30日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币元）
1.0945
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元）
42,779,052.52
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位： 人民币元）
25,667,431.52
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.142
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第三十二次
分红，2021年第三次分红
注：符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01元时，
至少分配 1次，每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供
分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2021年 10月 21日
除息日
2021年 10月 22日 （场内） 2021年 10月 21日 （场外）
现金红利发放日
2021年 10月 25日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021年 10
月 21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年 10
月 25日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
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2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注：本基金场内除息日为 2021年 10月 22日，场外除息日为 2021年 10月 21日。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金自 2014年 2月 19日起，对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000万元的申
购业务进行限制，详见基金管理人发布的相关公告。
2、权益分派期间（2021年 10月 19日至 2021年 10月 21日）暂停本基金跨系统转托管业务。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
7、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2021年 10月 19日
