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工银四季LOF(164808)

工银四季LOF:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第三次分红公告




工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF)2021年第三次分红公告






































公告送出日期:2021年 10月 19日 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第三次分红公告 第 2页 共 3页


1. 公告基本信息


基金名称


工银瑞信四季收益债券型证券 投资基金(LOF) 基金简称


工银四季收益债券(场内简称: 工银四季 LOF) 基金主代码


164808 基金合同生效日


2011年 2月 10日 基金管理人名称


工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称


中国农业银行股份有限公司 公告依据


根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的有关规定、 《工银瑞信四季收益债券型证 券投资基金基金合同》的有关约 定 收益分配基准日


2021年 9月 30日 截止收益分配基 准日的相关指标


基准日基金份额净值(单位: 人民币元)


1.0945 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 币元)


42,779,052.52 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额(单位: 人民币元)


25,667,431.52 本次分红方案(单位:元/10份基金份额)


0.142 有关年度分红次数的说明


本次分红为本基金第三十二次 分红,2021年第三次分红 注:符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01元时, 至少分配 1次,每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供 分配利润的 60%。


2. 与分红相关的其他信息


权益登记日


2021年 10月 21日 除息日


2021年 10月 22日 (场内) 2021年 10月 21日 (场外) 现金红利发放日


2021年 10月 25日 分红对象


权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明


1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021年 10 月 21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。


2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2021 年 10 月 25日。 税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明


1、本基金本次分红免收分红手续费。


工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第三次分红公告 第 3页 共 3页


2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 注:本基金场内除息日为 2021年 10月 22日,场外除息日为 2021年 10月 21日。


3. 其他需要提示的事项


1、本基金自 2014年 2月 19日起,对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000万元的申 购业务进行限制,详见基金管理人发布的相关公告。





2、权益分派期间(2021年 10月 19日至 2021年 10月 21日)暂停本基金跨系统转托管业务。





3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。





4、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。





5、咨询办法





①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。





②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。





6、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。


7、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请 投资者注意投资风险。





工银瑞信基金管理有限公司 2021年 10月 19日