国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的基金参加了星期六股份有限公司星
期六（002291）非公开发行A股的认购。星期六股份有限公司已于2021年10月15日发布《星
期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结
果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配
星期六股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称
获配数量
（股）
总成本（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
国泰聚信价值优势
灵活配置混合型证
券投资基金
2,793,295.00 49,999,980.50 0.97% 54,748,582.00 1.06% 6个月
国泰大制造两年持
有期混合型证券投
资基金
1,675,977.00 29,999,988.30 1.18% 32,849,149.20 1.29% 6个月
国泰金牛创新成长
混合型证券投资基
金
558,659.00 9,999,996.10 0.61% 10,949,716.40 0.67% 6个月
国泰通利 9个月持
有期混合型证券投
资基金
279,330.00 5,000,007.00 0.28% 5,474,868.00 0.30% 6个月
国泰聚利价值定期
开放灵活配置混合
型证券投资基金
279,330.00 5,000,007.00 0.39% 5,474,868.00 0.43% 6个月
国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投
资基金
2,625,698.00 46,999,994.20 2.93% 51,463,680.80 3.21% 6个月
国泰大健康股票型
证券投资基金
2,681,564.00 47,999,995.60 2.94% 52,558,654.40 3.22% 6个月
国泰价值经典灵活
配置混合型证券投
资基金（LOF）
837,989.00 15,000,003.10 2.89% 16,424,584.40 3.17% 6个月
国泰研究精选两年
持有期混合型证券
投资基金
2,402,235.00 43,000,006.50 3.00% 47,083,806.00 3.28% 6个月
国泰医药健康股票
型证券投资基金
1,675,978.00 30,000,006.20 2.83% 32,849,168.80 3.10% 6个月
国泰研究优势混合
型证券投资基金
949,720.00 16,999,988.00 3.05% 18,614,512.00 3.34% 6个月
国泰国策驱动灵活
配置混合型证券投
资基金
279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.51% 6个月
国泰睿吉灵活配置
混合型证券投资基
金
279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月
国泰民福策略价值
灵活配置混合型证
券投资基金
279,330.00 5,000,007.00 0.49% 5,474,868.00 0.54% 6个月
国泰民利策略收益
灵活配置混合型证
券投资基金
279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月
国泰融信灵活配置
混合型证券投资基
金（LOF）
279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月
国泰合益混合型证
券投资基金
223,463.00 3,999,987.70 0.46% 4,379,874.80 0.51% 6个月
国泰诚益混合型证
券投资基金
223,463.00 3,999,987.70 0.49% 4,379,874.80 0.54% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关
信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年10月19日
