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关于旗下基金投资乐歌股份向特定对象发行股票的公告

嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资乐歌股份
向特定对象发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)
等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“乐歌股份”向特定对象发行股票的有关情况公告如下:
“乐歌股份”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于同意乐歌人体
工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2380号)。根据《乐歌人体工
学科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量6,637,168股,
限售期6个月。截至2021年10月12日,公司旗下基金持有“乐歌股份(300729)”本次向特定对象发情股票情
况如下:
基金名称 持股数(股)
总成本
(元)
账面价值
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售
期(月)
嘉实沪港深精
选股票型证券
投资基金
1,659,292 29,999,999.36 33,949,114.32 0.92% 1.04% 6
嘉实领先优势
混合型证券投
资基金
2,212,389 39,999,993.12 45,265,478.94 0.53% 0.60% 6
嘉实瑞成两年
持有期混合型
证券投资基金
1,327,434 24,000,006.72 27,159,299.64 0.91% 1.04% 6
嘉实瑞享定期
开放灵活配置
混合型证券投
资基金
1,438,053 25,999,998.24 29,422,564.38 0.92% 1.04% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨
询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年10月14日