关于旗下基金投资乐歌股份向特定对象发行股票的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资乐歌股份 向特定对象发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号） 等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“乐歌股份”向特定对象发行股票的有关情况公告如下： “乐歌股份”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于同意乐歌人体 工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2380号）。根据《乐歌人体工 学科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量6,637,168股， 限售期6个月。截至2021年10月12日，公司旗下基金持有“乐歌股份（300729）”本次向特定对象发情股票情 况如下： 基金名称 持股数（股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售 期(月) 嘉实沪港深精 选股票型证券 投资基金 1,659,292 29,999,999.36 33,949,114.32 0.92% 1.04% 6 嘉实领先优势 混合型证券投 资基金 2,212,389 39,999,993.12 45,265,478.94 0.53% 0.60% 6 嘉实瑞成两年 持有期混合型 证券投资基金 1,327,434 24,000,006.72 27,159,299.64 0.91% 1.04% 6 嘉实瑞享定期 开放灵活配置 混合型证券投 资基金 1,438,053 25,999,998.24 29,422,564.38 0.92% 1.04% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨 询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年10月14日
