关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
1 招商基金管理有限公司关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金调低基金 费率并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商招利一 年期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《招商招利一年期理财债 券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关约定，经与基金托管人中国银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）决定自 2021 年 10月 12日起降低招商招利一年期理财债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）的基金费率，并根据实际情况更新基金管理人的基本信息，并相应修订基金 合同、托管协议部分条款。现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案： 本基金的托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章 节 原文条款内容 修改后条款内容 第 八 部 分
基 金 合 同 当 事 人 及 权 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：刘辉 设立日期：2002年 12月 27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基金字 [2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13.1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）83199596 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：王小青 设立日期：2002年 12月 27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 [2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13.1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）83199596 2 利 义 务 第 十 六 部 分
基 金 费 用 与 税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月 月末，按月支付，经基金管理人与基金 托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起 2-5个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的0.05%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月 月末，按月支付，经基金管理人与基金 托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。 2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将 根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。 四、重要提示
此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的 程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不 利影响，因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com) 查阅修订后的招商招利一年期理财债券型证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》全文。 本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2021 年 10月 12日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 网址：www.cmfchina.com
3 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特 征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。
招商基金管理有限公司 2021年 10月 12日
