华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(华泰柏瑞医疗健康A份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金（华泰柏瑞医疗健康 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共4 页 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金（华泰柏瑞医疗健康 A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 10月 12日 送出日期：2021年 10月 12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞医疗健康 基金代码 005805 下属基金简称 华泰柏瑞医疗健康A 下属基金代码 005805 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2018-06-25
基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 谢峰 开始担任本基金基金经 理的日期 2021-09-24 证券从业日期 2017-08-30 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人 大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握医疗健康相关的行业投资机会，追 求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易 互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据 法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金（华泰柏瑞医疗健康 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共4 页 可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60-95%；投资于本基金界定的医 疗健康行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股 通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%。 主要投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶 段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握医疗健康相关行业的行业投资 机会，保证整体投资业绩的持续性。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于 股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。 注：详见《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金（华泰柏瑞医疗健康 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共4 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 1.5% - 1,000,000≤M<3,000,000 1% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.75% - 30天≤N<365天 0.5% - 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金（华泰柏瑞医疗健康 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共4 页 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风 险。 本基金特有的风险：本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建 设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。此外，尤其需要注 意的是本基金可以投资港股通标的股票所带来的特有风险。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料
