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诺德天富(005295)

诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)?
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2021 年 9 月 29 日 
送出日期:2021 年 9 月 30 日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。?
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。?
?
一、产品概况 
基金简称 诺德天富 基金代码 005295 
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 
基金合同生效
日 
2018-02-07 上市交易所及上市日
期 
- - 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 曾文宏 
开始担任本基金基金
经理的日期 
2018-02-10 
证券从业日期 2012-06-23 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 
投资目标 本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格
控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、
资产支持证券、权证、银行存款、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 
本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为
0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。 
本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限
制并遵守相关期货交易所的业务规则。 
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 
主要投资策略 本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变
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化情况等因素的深入研究为基础,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评
价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态
调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置
比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定
增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货
币市场基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
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注:本基金成立于2018年2月7日,合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值增
长率及业绩基准收益率截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 
申购费(前收费) 
M<500,000 1.5% - 
500,000≤M<2,000,000 1.2% - 
2,000,000≤M<5,000,000 0.8% - 
M≥5,000,000 1000元/笔 - 
赎回费 
N<7天 1.5% - 
7天≤N<30天 0.75% - 
30天≤N<180天 0.5% - 
N≥180天 0.0 - 
 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
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费用类别 收费方式/年费率 
管理费 0.60% 
托管费 0.10% 
销售服务费 - 
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 
 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,
应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、
信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、
其他风险等等。 
本基金的特定风险:(1)投资科创板特有风险,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性
风险、政策风险等。(2)本基金投资中小企业私募债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,
潜在较大流动性风险。(3)金融衍生品投资风险,包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操
作风险和法律风险、杠杆投资风险、不适当估值风险、强制平仓风险等。(4)本基金投资资产支持证券,
资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 
 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 
本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市。 
 
 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 
1、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金托
管协议》、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3、基金份额净值 
4、基金销售机构及联系方式 
5、其他重要资料 
 
 
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六、其他情况说明 
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