招商招利一年期理财债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告查看PDF公告
招商招利一年期理财债券型证券投资基金 2021年度第一次分红公告 第 1页 共 3页 招商招利一年期理财债券型证券投资基 金 2021年度第一次分红公告 公告送出日期：2021年 9月 29日 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 2021年度第一次分红公告 第 2页 共 3页 1、 公告基本信息 基金名称 招商招利一年期理财债券型 证券投资基金 基金简称 招商招利一年理财债券 基金主代码 004780 基金合同生效日 2017年 8月 17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《招商招利 一年期理财债券型证券投资 基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）、《招商招利一年期 理财债券型证券投资基金招 募说明书》等 收益分配基准日 2021年 9月 24日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0252 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 2,221,557,142.96 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元） 555,389,285.74 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.393 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第一 次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 25%。截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 10月 8日 除息日 2021年 10月 8日 现金红利发放日 2021年 10月 11日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收 益与分配”部分的相关规定，本基金的收益 分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 2021年度第一次分红公告 第 3页 共 3页 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3、 其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 10 月 11 日自基金托管账户划出。 3.2 提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红 权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的 收益分配方式为现金分红。 3.3 咨询办法 1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募 说明书及相关公告）。 招商基金管理有限公司 2021年 9月 29日
