易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
易方达恒利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 分红公告 公告送出日期：2021年 9月 29日 1.公告基本信息 基金名称 易方达恒利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 基金简称 易方达恒利 3个月定开债券发起式 基金主代码 007104 基金合同生效日 2019年 4月 4日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《易方达恒利 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金合同》、 《易方达恒利 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2021年 9月 23日 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0112 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 14,557,018.48 截止收益分 配基准日的 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.11 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 3次分红 注：根据《易方达恒利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1次。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 9月 29日 除息日 2021年 9月 29日 现金红利发放日 2021年 9月 30日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2021年 9月 29日的基金份额净值计算确定，本公 司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2021年 10月 8日起投资者可以查 询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日 之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托 管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021年 9月 30日自基 金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3 .其他需要提示的事项 （1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日） 最后一次选择成功的分红方式为准。 （2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088，或登陆网站 http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也 可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招 募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 9月 29日
