天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
天治趋势精选灵活配置混合型证券 投资基金分红公告 送出日期：2021年09月28日 1. 公告基本信息 基金名称 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 天治趋势精选混合 基金主代码 350007 基金合同生效日 2009年07月15日 基金管理人名称 天治基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天治 趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2021年09月23日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币 元） 1.727 基准日基金可供分配利润（单位：人 民币元） 40,807,081.37 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.470 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红 注： （1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；（2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资人自行承担，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 注册登记机构可将投资人的现金红利按红利除息日的基金份额净值自动转为基金份额；（3） 本基金收 益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%，期末可供分配利润是指 期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；（4）若基金合同生效不满3个月则 可不进行收益分配；（5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利按红利除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红；（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计 算截至日）的时间不得超过15个工作日；（7）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值；（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年09月29日 除息日 2021年09月29日 现金红利发放日 2021年09月30日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准 日为2021年9月29日， 该部分基金份额将于2021年9月30日直接计入其基金 账户，投资者可自2021年10月8日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3. 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机 构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希 望变更在其他销售机构基金份额的分红方式， 需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更 分红方式的业务申请。 （3）投资者可通过本公司网站（www.chinanature.com.cn）或客户服务电话（400-098-4800） 查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到 销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益 登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （4）天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关 公告。 （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基 金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天治基金管理有限公司 2021年09月28日
