华泰紫金天天金交易型货币市场基金国庆节假期暂停申购公告查看PDF公告
华泰紫金天天金交易型货币市场基金国庆节假期暂停申购公告 公告送出日期:2021年 9月 27日 1 公告基本信息 基金名称 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF 基金主代码 511670 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基 金基金合同》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说 明书》等。 暂停相关业务的起始日、金 额及原因说明 暂停申购起始日 2021年 9月 29日 限制申购金额(单位:元 ) - 限制转换转入金额(单位: 元 ) - 暂停(大额)申购(转换 转入、赎回、转换转出、 定期定额投资)的原因说 明 按照《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安排的通知》, 2021年 10月 1日(星期五)至 2021年 10月 7日(星期四)为 节假日休市。2021年 10月 8日 (星期五)起照常开市。为保护 基金持有人的利益,决定暂停本 基金申购业务。 下属分级基金的基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 下属分级基金的交易代码 511670 004749 该分级基金是否暂停(大 额)申购(转换转入、赎回、 转换转出、定期定额投资) 是 是 2 其他需要提示的事项 (1)本基金管理人决定 2021年 9月 29日暂停办理本基金的申购业务。2021 年 10月 1日至 2021年 10 月 8日节假日期间投资者提交的开户、申购、赎回等 申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进 行处理。若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间, 提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
(2)在暂停本基金申购业务期间,本基金场内、场外基金份额的赎回及场 内基金份额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。自 2021年 9月 30日起恢复 办理本基金申购业务,届时将不再另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第 120号]) 的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国 证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于 2021年 9月 30日赎回的 基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即 2021年 10月 8 日)起不再享受本基金的分配权益。投资者于 2021年 9月 30日申购的基金份额 自下一个交易日(即 2021年 10月 8日)起享受本基金的分配权益,不享受该日 和整个假期期间的收益。敬请投资者留意。 (4)投资人欲了解详细情况,可及时通过本基金销售网点、致电本公司的 客户服务电话(400-889-5579)或登录本公司网站(https://htamc.htsc.com.cn/) 咨询相关事宜。 (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不 等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。 投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公 告。