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南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告 第 1页共 3页 南方吉元短债债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期：2021年 9月 24日 南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告 第 2页共 3页 1、 公告基本信息 基金名称 南方吉元短债债券型证券投资基金 基金简称 南方吉元短债债券 基金主代码 006517 基金合同生效日 2018年 11月 21日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2021年 9月 10日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额 净值（单位：人 民币元） - 基准日基金可供 分配利润（单位： 人民币元） 98,125,251.09 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：人民币元） 9,812,525.11 本次分红方案（单位：元/10份基金 份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度第 3次分红 下属分级基金的基金简称 南方吉元短债 A 南方吉元短债 C 南方吉元短债 E 下属分级基金的交易代码 006517 006518 008632 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级 基金份额净值 （单位：人民币 元） 1.0258 1.0140 1.0305 基准日下属分级 基金可供分配利 润（单位：人民 币元） 94,324,269.98 2,494,183.79 1,306,797.32 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：人民币元） 9,432,427.00 249,418.38 130,679.73 本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10份基金份额） 0.0800 0.0800 0.0800 南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告 第 3页共 3页 注:《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 9月 28日 除息日 2021年 9月 28日 现金红利发放日 2021年 9月 29日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2021年 9 月28日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额，本基金注册登记机构将于 2021年 9 月29日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。 2021年 9 月 30日起，投资者可以通过销售机构查询红 利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、 其他需要提示的事项 1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更 分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变 更手续。 4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年 9月 24日
