万家强化收益定开:万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年 9月 17日 1、公告基本信息 基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 万家强化收益定期开放债券 (场内简称:万家强债) 基金主代码 161911 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年 5月 7日 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》和《万 家强化收益定期开放债券型证券投资基金 基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 9月 10日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值(单 位:元) 1.0247 基准日基金可供分配利润 (单位:元) 6,838,418.26 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:元) 3,419,209.13 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10 有关年度分红次数的说明 2021年度第 3次分红 注:本基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配 12次,每次基金收益分配比例不得 低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%;若《基金合同》生效不满 3个月可不 进行收益分配。 2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 9月 23日
除息日 2021年 9月 24日(场内) 2021年 9月 23日(场外) 现金红利发放日 2021年 9月 28日(场内) 2021年 9月 27日(场外) 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册 的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说 明 基金处于封闭期,不进行红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2021年 9月 17日至 2021年 9月 23日)暂停本基金跨 系统转托管业务。
(2)本公告发布当天(2021年 9月 17日)万家强化收益在深圳证券交易所 停牌一小时(9:30-10:30)。
(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风 险或提高本基金的投资收益。
(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天 通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场 外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录 本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888- 0800(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。
万家基金管理有限公司 2021年 9月 17日