关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2021年中秋节假期前暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告查看PDF公告
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2021年中秋节假期前暂停A类 及 B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告 公告送出日期：2021年 9月 14日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金 基金简称 浦银安盛日日盈货币 基金主代码 519566 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦 银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等 暂停相关 业务的起 始日及原 因说明 暂停申购起始日 2021年 9月 16日 暂停转换转入起始日 2021年 9月 16日 暂停定期定额投资起始 日 2021年 9月 16日 暂停申购、转换转入、 定期定额投资的原因说 明 根据《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安 排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排， 2021年 9月 18日（星期六）至 2021年 9月 21 日（星期二）休市，9 月 22 日（星期三）起照 常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有 关法律法规和基金合同的相关规定，决定于中秋 节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转 入、定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 浦银安盛 日日盈货 币 A 浦银安盛 日日盈货 币 B 浦银安盛 日日盈货 币 D 浦银安盛 日日盈货 币 E 下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961 该分级基金是否暂停申购、转换转 入、定期定额投资 是 是 否 否 2 其他需要提示的事项 1、本基金暂停 A类份额与 B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务 期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额和 E 类份额及本公司 管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2021年 9月 22日起，本 基金所有销售网点恢复办理本基金 A类份额及 B类份额的正常申购、转换转入、 定期定额投资业务，届时将不再另行公告。 2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金 份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易 日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2021年 9月 17日赎回或转换转出的本 基金的基金份额将于 2021年 9月 22日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎 回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎 回款项等，将于 2021年 9月 22日起继续处理。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募 说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情： 浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的 《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择 适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。 特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司 2021年 9月 14日
