关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的基金参加了常州腾龙汽车零部件 股份有限公司腾龙股份（603158）非公开发行A股的认购。常州腾龙汽车零部件股份有限 公司已于2021年9月10日发布《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于非公开发行股票发行 结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金 获配常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金 81,699.00 999,995.76 0.15% 1,049,832.15 0.15% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年9月10日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年9月14日
