汇安裕阳定开:汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021年 9月 13日
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1. 公告基本信息
基金名称 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 汇安裕阳定开混合
基金主代码 168601
基金合同生效日 2018年 09月 27日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安裕阳三
年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2021年 9月 7日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
2.3421
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
94,972,659.23
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
85,475,393.31
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份
额)
4.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 9月 15日
除息日 2021年 9月 15日(场外) 2021年 9月 16日(场内)
现金红利发放日 2021年 9月 17日(场外) 2021年 9月 22日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说
明
本基金收益分配方式仅现金分红一种方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中
取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
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3.1 权益分派期间(2021年 9月 13日至 2021年 9月 15日)暂停本基金跨系统转托管业务。
3.2 本基金收益分配方式仅现金分红一种方式。
3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
如有其它疑问 ,请拨打本公司客户服务电话 (010-56711690)或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2021年 9月 13日